正和生态(605069):使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分闲置募集资金不超过人民币2,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2490号文《关于核准北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司首次公开发行股票的批复》，北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司公开发行人民币普通股股票4,071.1111万股，每股发行价格为人民币15.13元。截至2021年8月11日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票4,071.1111万股，募集资金总额为人民币615,959,109.43元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币528,813,017.76元。上述募集资金已于2021年8月11日划转至募集资金专项账户，资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司验资报告》（天健验〔2021〕3-51号）。 二、募集资金投资项目的基本情况 首次公开发行实际募集资金净额为52,881.30万元，截至2025年6月30日，各募投项目使用募集资金投入金额具体情况如下表： 单位：万元
截至2025年6月30日，公司募集资金已累计投入金额为51,008.77万元，公司募集资金实际余额为2066.04万元（含利息并扣除手续费）。 三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况 2024年8月14日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币2,000万元临时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2025年8月13日，公司已将暂时补流的资金全部归还于募集资金专用账户，详见公司于2025年8月14日于上海证券交易所www.sse.com.cn披露的《北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司关于归还募集资金的公告》（公告编号：2025-044）。 四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 因公司经营发展需要，为提高募集资金的使用效率，减少公司对外融资金额及合理控制财务费用支出，公司拟在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金（不超过人民币2,000万元）暂时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起不超过12个月。到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至相应募集资金专用账户，在使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。 五、以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序 2025年8月19日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月，到期归还至募集资金专户。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。 特此公告。 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会 2025年8月20日 中财网
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