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天承科技(688603):公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月19日 21:10:59 中财网 |
上海天承科技股份有限公司
关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2025年06月30日的《上海天承科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行股份数量14,534,232.00股，发行价格为每股人民币55.00元，募集资金总额为人民币799,382,760.00元,扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月4日，上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字[2023]000411号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，本公司募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海天承科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对公司募集资金的存放、使用及管理等方面做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规及管理办法规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。
（二）募集资金的专户存储情况
截至2025年06月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 存储方 式 | 2025年06月30日 余额 |
| 招商银行股份有限公司广州珠 江新城支行 | 120915005210818 | - | - |
| 上海浦东发展银行股份有限公 司珠海分行 | 19610078801500002814 | 活期 | 14,353,963.93 |
| 招商银行股份有限公司珠海分 行 | 120915005210727 | 活期 | 43,401,214.04 |
| 招商银行股份有限公司广州珠 江新城支行 | 120915005210909 | 活期 | 265,483,924.16 |
| 招商银行股份有限公司上海金 山支行 | 121949883610111 | - | - |
| 招商银行股份有限公司广州黄 埔大道支行 | 120925367810000 | 活期 | 126,225,772.75 |
| 合计 | 449,464,874.88 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况报告期内，公司募集资金使用情况详见“附表1《募集资金使用情况对照表》”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年8月28日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过550,000,000元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、投资期限不超过12个月的具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2024-064）。
截至2025年06月30日，暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金情况如下：
| 产品名称 | 产品类型 | 金额（元） | 起止日期 | 年化收益 率 |
| 国泰君安收益凭证 | 保本固定收 益型 | 40,000,000.00 | 2025/3/27-2025/6/27 | 2.00% |
| 国联民生盛鑫1170号 浮动收益型收益凭证 | 保本浮动收 益型 | 50,000,000.00 | 2025/4/24-2025/7/24 | 1%-5.5% |
| 招商银行点金系列看涨 两层区间92天结构性 存款 | 保本浮动收 益型 | 50,000,000.00 | 2025/5/13-2025/8/13 | 1.3%或 2.13% |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司2023年8月30日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币3,000万元投资建设“集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目”。具体内容详见公司于2023年8月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投资建设新项目的公告》（公告编号2023-008）。
截至2025年6月30日，公司使用超募资金用于新项目的情况如下：
单位：人民币元
| 序 号 | 超募资金投资项目名称 | 投资总额 | 超募资金拟 投入金额 | 超募资金累计投 资金额 | 备 注 |
| 1 | 集成电路功能性湿电子化学品 电镀添加剂系列技改项目 | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,056,364.55 | - |
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金的使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2024年3月25日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议、2024年第一次独立董事专门会议及于2024年4月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止原募集资金投资项目“年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目”和“研发中心建设项目”并将剩余的募集资金用于新项目“年产30000吨专项电子材料电子化学品项目”和“珠海研发中心建设项目”，具体内容详见公司于2024年3月26日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-013）。
截至2025年06月30日，年产30000吨专项电子材料电子化学品项目使用募集资金120,046.55元，珠海研发中心建设项目使用募集资金0.00元，本公司变更募集资金投资项目的资金使用情况见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
上海天承股份有限公司董事会
2025年8月20日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海天承科技股份有限公司
| 707,379,026.55 | 本年度投入募集资金总额 | |||||||||
| 251,088,500.00 | 已累计投入募集资金总额 | |||||||||
| 35.50% | ||||||||||
| 已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有） | 募集资金承诺投 资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投 入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投 入金额(2) | 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1) | 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1) | 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 | 本 年 度 实 现 的 效 益 | 是否达 到预计 效益 |
| 是 | 170,527,000.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适 用 | 不 适 用 | 不适用 |
| 是 | 80,561,500.00 | 0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适 用 | 不 适 用 | 不适用 |
| 否 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 30,000,000.00 | 112,553,296.18 | -37,446,703.82 | 75.04% | 不适 用 | 不 适 用 | 不适用 |
| 否 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 0.00 | 30,056,364.55 | 56,364.55 | 100.19% | 2024 年7 月 | 试 运 营 | 不适用 |
| 是 | 不适用 | 170,527,000.00 | 170,527,000.00 | 120,046.55 | 120,046.55 | -170,406,953.45 | 0.07% | 2027 年4 月 | 不 适 用 | 不适用 |
| 是 | 不适用 | 80,561,500.00 | 80,561,500.00 | 0.00 | 0 | -80,561,500.00 | 0.00% | 1 注 | 不 适 用 | 不适用 |
| — | 431,088,500.00 | 431,088,500.00 | 431,088,500.00 | 30,120,046.55 | 142,729,707.28 | -288,358,792.72 | — | — | — | |
2025 7 12 www.sse.com.cn
投资项目“珠海研发中心建设项目”并将剩余的募集资金用于“金山工厂升级改造项目”，具体内容详见公司于 年 月 日在上海证券交易所网站（ ）披
露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-035）。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：上海天承科技股份有限公司
| 对应的原项目 | 变更后项目拟投入 募集资金总额 | 截至期末计划累计 投资金额(1) | 本年度实际投 入金额 | 实际累计投入 金额(2) | 投资进度（%） (3)=(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度 实现的 效益 | 是否达 到预计 效益 |
| 年产3万吨用 于高端印制线 路板、显示屏 等产业的专项 电子化学品 （一期）项目 | 170,527,000.00 | 170,527,000.00 | 120,046.55 | 120,046.55 | 0.07% | 2027年4月 | 不适用 | 不适用 |
| 研发中心建设 项目 | 80,561,500.00 | 80,561,500.00 | 0 | 0 | 0 | 注1 | 不适用 | 不适用 |
| — | 251,088,500.00 | 251,088,500.00 | 120,046.55 | 120,046.55 | — | — | — | |
投资项目“珠海研发中心建设项目”并将剩余的募集资金用于“金山工厂升级改造项目”，具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
2025-035
露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号： ）。
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