扬杰科技(300373):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
扬州扬杰电子科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，扬州扬杰电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）将本公司募集资金2025年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准扬州扬杰电子科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2023〕606号），本公司获准发行全球存托凭证(以下简称GDR)并在瑞士证券交易所上市，本次发行GDR14,339,500份，对应的A股基础股票28,679,000股，每份GDR发行价为15.00美元，共计募集资金21,509.25万美元，坐扣承销费用116.15万美元后的募集资金为21,393.10万美元，已由主承销商HUATAIFINANCIALHOLDINGS(HONGKONG)LIMITEDHONGKONG于2023年4月19日汇入本 公司募集资金账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用181.67万美元后，公司本次募集资金净额为21,211.43万美元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕45号）。 (二)募集资金使用和结余情况 金额单位：万美元
(一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《扬州扬杰电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户并专款专用。 (二)募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，本公司有7个募集资金专户、4个定期存款账户，募集资金存放情况如下： 金额单位：美元
(一)募集资金使用情况对照表 1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 1、海外研发中心和全球销售及售后服务网点建设的效益主要体现在提升公司在研发能力、销售网络及售后服务等方面的核心竞争力，本项目不单独核算经济效益。 2、补充流动资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件：《募集资金使用情况对照表》 扬州扬杰电子科技股份有限公司董事会 2025年8月20日 附件 募集资金使用情况对照表 2025年半年度 编制单位：扬州扬杰电子科技股份有限公司 金额单位：万美元
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