雅化集团(002497):董事会关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
四川雅化实业集团股份有限公司董事会 关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及有关规定，现将四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）募集资金截至2025年6月30日的存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经2020年11月3日中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2777号）核准，公司本次向特定对象非公开发行股票107,066,381.00股，每股面值人民币1元，募集资金总额为人民币1,499,999,997.81元，扣除各项发行费用人民币12,872,650.18元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,487,127,347.63元。上述募集资金已于2020年12月31日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《非公开发行股票募集资金验资报告》（报告编号：XYZH/2020CDAA80020）。 （二）募集资金以前年度使用金额 2024年4月25日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下，将继续使用不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月。 截至2024年12月31日，公司非公开发行资金净支出108,308,744.95元（含募集资金利息净收入）。 单位：人民币元 2024年4月25日公司召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。 截至2025年6月30日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下： 单位：人民币元 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和收益，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理控制办法》。 根据《募集资金管理控制办法》要求，本公司对募集资金采用专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。 （二）《募集资金三（四）方监管协议》签订情况 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开设非公开发行股票募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案》。2021年1月21日，公司与工行雅安分行及保荐机构天风证券签署了《非公开发行股票之募集资金三方监管协议》，与雅化锂业（雅安）有限公司（以下简称“雅安锂业”）、中国银行股份有限公司雅安分行（以下简称“中行雅安分行”）及保荐机构天风证券签署了《非公开发行股票之募集资金四方监管协议》。 上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且按协议约定履行了相应的义务，不存在违规情形。 （三）募集资金专户存储情况 1、非公开发行募集资金 截至2025年6月30日，实际募集资金账户余额32,400,763.70元。具体存放情况如下： （1）活期存款账户： 单位：人民币元
三、本年度募集资金实际使用情况 截至2025年6月30日，公司已累计使用非公开发行股票募集资金 1,540,176,092.72元，其中：投入雅安锂业“新增年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目”724,037,941.05元，公司补流项目使用432,665,656.32元，投入“高等级锂电新能源材料生产线建设项目”383,472,495.35元。募集资金余额为32,400,763.70元（含利息收入）。 募集资金具体使用情况对照表详见附件1。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2021年4月23日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意将非公开发行股票募集资金项目“新增年产2万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目”作适应性调整，调整后的募投项目为“新增年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目”。 2023年4月27日召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入雅安锂业第三期锂盐生产线部分建设项目的议案》，同意对非公开发行股票募投项目“新增年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目”在完成一条3万吨生产线建设后，将剩余未建部分调整为再新建一条年产3万吨电池级氢氧化锂生产线，并将非公开发行股票募集资金剩余资金用于该条生产线建设，该条生产线建设与雅安锂业“高等级锂电新能源材料生产线建设项目”同步规划与实施。 调整后的项目募集资金使用情况见附件2。 五、部分募集资金投资项目延期的情况 公司于2025年4月28日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。公司基于审慎原则，结合募投项目的实际投资进度，以及当前锂行业市场环境、公司发展战略，在项目实施主体、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，对“高等级锂电新能源材料生产线建设项目”募集资金投资项目进行延期，将其中募集资金投入的3万吨氢氧化锂产线延期至2025年12月达到预定可使用状态，其他产线的建设将依据行业及市场变化适时推进。 六、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况进行了及时披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。 七、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明 无。 八、备查文件 1、第六届董事会第八次会议决议； 2、第六届监事会第七次会议决议。 四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2025年8月18日 附件1 2025年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
“募集资金总额”指本次发行募集资金总额扣除含税发行费用后的净额。
该金额包含理财收益及利息收入。 3 其中募集资金投入部分3万吨电池级氢氧化锂生产线预计延期至2025年12月达到预定可使用状态，“高等级锂电新能源材料生产线建设项目”其他产线的建设将依据行业及市 场变化适时推进。 4 该金额包含理财收益及利息收入。
附件 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
其中募集资金投入部分3万吨电池级氢氧化锂生产线预计延期至2025年12月达到预定可使用状态，“高等级锂电新能源材料生产线建设项目”其他产 线的建设将依据行业及市场变化适时推进。 中财网
 |