长电科技(600584):江苏长电科技股份有限公司2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
江苏长电科技股份有限公司 2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。江苏长电科技股份有限公司（以下简称“公司”、“长电科技”）根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，将公司2025年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况 （一）募集资金数额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3605号）核准，公司于2021年4月向23名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）共计176,678,445股，发行价格为人民币28.30元/股，募集资金总额为4,999,999,993.50元，扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额为4,965,994,447.84元。募集资金于2021年4月15日到账，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）验资并出具了“安永华明（2021）验字第61121126_B01号”《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2025年6月30日，本公司已累计使用募集资金人民币491,599.41万元，募集资金余额为人民币19,632.24万元（包括利息收入等）。 二、募集资金存放与管理情况 为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，制定《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。 根据《管理制度》，公司已在招商银行股份有限公司无锡分行、交通银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行（以下简称“浦发江阴”）三家银行之下属机构分别开立了募集资金专项账户用以存放募集资金，并与以上三家银行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体之一长电科技（宿迁）有限公司（以下简称“长电宿迁”）在浦发江阴下属机构开立募集资金专项账户，亦由公司与长电宿迁、浦发江阴及国泰海通签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 2024年5月17日，经公司股东大会批准，变更部分募投项目，新增全资子公司长电科技管理有限公司（以下简称“长电管理”）为新募投项目实施主体。长电管理根据《管理制度》相关规定，在交通银行股份有限公司上海长三角一体化示范区分行（以下简称“交行上海”）开立募集资金专项账户，并由公司与长电管理、交行上海及国泰海通签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 上述监管协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2025年6月30日，各方均按协议规定履行相关职责。 截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下： 单位：人民币万元
三、2025年上半年度募集资金实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 2025年上半年度，募投项目共使用募集资金人民币33,904.09万元，其中“年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”使用募集资金人民币3,634.12万元。 80% 30,269.96 “收购晟碟半导体 股权项目”使用募集资金人民币 万元。 截至本报告期末，公司已累计使用募集资金人民币491,599.41万元，其中“偿还银行贷款及短期融资券”项目累计使用募集资金人民币146,599.44万元，该项目已实施完成，不足部分公司以自有资金解决；“年产36亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目”已累计使用募集资金人民币56,000.00万元，该项目募集资金已使用完毕；“年100 ” 产 亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目已累计使用募集资金人民币77,831.18万元，该项目尚在投资建设中；“收购晟碟半导体80%股权项目”已累计使用募集资金人民币211,168.79万元，该项目已完成对目标公司交割，募集资金已全部使用完毕。具体使用情况详见“附表1、募集资金使用情况对照表-2021年非公开发行A股股票”。 （二）募投项目先期投入及置换情况 2025年上半年度，公司无募投项目先期投入置换情况。 2021年6月16日，公司召开的第七届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币99,973.42万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司全体独立董事、公司监事会均同意公司实施以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜。安永华明对公司本次募集资金置换先期投入事项进行了专项审计，并出具了“安永华明(2021)专字第61121126_B04号”专项鉴证报告，保荐机构国泰海通也对本次募集资金置换先期投入事项发表了无异议的专项核查意见。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2025 年上半年度，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 公司往期使用闲置募集资金暂时补充流动资金皆按相关规定履行决策程序，均在批准使用到期日之前，将全部资金归还至募集资金专户。 截至2025年6月30日，公司募集资金补流回流情况如下： 单位：人民币万元
2025年上半年度，公司无闲置募集资金进行现金管理情况。 以前年度对闲置募集资金进行现金管理情况如下： 单位：人民币万元
2025年上半年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项四、变更、延期募投项目及资金使用情况 2025年上半年度，公司募集资金不存在变更募集资金投向情况。 公司分别于2024年3月15日、2024年5月16日召开第八届董事会第六次临时会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更、延期部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、监事会就上述事项发表了同意的意见，保荐机构发表了相应的核查意见。 经公司对尚未实施完成的募投项目研究论证，并结合公司中长期战略规划，对部分募投项目延期并变更部分募集资金投向。 1 36 210,000.00 、将原项目“年产 亿颗高密度集成电路及系统级封装模块项目”中的万元募集资金变更投向至“收购晟碟半导体80%股权项目”，剩余资金继续用于支付该项目已建设/采购的款项。 2、将原项目“年产100亿块通信用高密度混合集成电路及模块封装项目”建设期延长至2025年12月。 2 -2021 A 具体使用情况详见“附表、变更募集资金投资项目情况表 年非公开发行股股票”。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2025年上半年度，本公司按照《管理制度》等相关规定进行使用和披露。 特此公告。 江苏长电科技股份有限公司董事会 2025年8月21日 附表1 募集资金使用情况对照表-2021年非公开发行A股股票 金额单位：人民币万元
注2：经董事会及股东大会审议批准，该项目变更人民币210,000.00万元募集资金用于收购晟碟半导体80%股权，截至2024年5月剩余募集资金已全部使用完毕。 注3：于2024年3月15日经董事会审议批准，建设期延长至2025年12月。项目尚在建设过程中，2025年上半年度产生利润总额为人民币2,176.10万元。 注4：偿还银行贷款及短期融资券调整后投资总额与承诺投资总额存在差异，主要因为扣除发行费后实际募集资金总额与承诺投资总额存在差异，相应调减所致。 注5：该项目已完成对目标公司交割，共使用募集资金人民币211,168.79万元（含孳息）。 注6：合计数与明细数据加总不相等系四舍五入所致。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表-2021年非公开发行A股股票 金额单位：人民币万元
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