国药股份(600511):国药股份关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
国药集团药业股份有限公司关于2025年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金及到账情况 经中国证券监督管理委员会于2017年2月16日签发的 《关于核准国药集团药业股份有限公司向国药控股股份有限公 司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2017〕219号）核准，国药集团药业股份有限公司(以下简称 “本公司”“公司”)获准向国药控股股份有限公司发行 212,736,835股股份、向北京畅新易达投资顾问有限公司发行 11,990,013股股份、向北京康辰药业股份有限公司发行 20,075,116股股份购买相关资产，同时核准公司向境内特定投 资者非公开发行不超过41,035,851股新股募集本次发行股份 购买资产的配套资金。公司实际非公开发行人民币普通股 41,365,452股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币 24.90元。2017年5月23日，独立财务顾问中国国际金融股份 有限公司将扣除发行费用及已缴保证金后的募集资金净额划转 至本公司募集资金专项存储账户中，本次公司共计募集资金总 额为人民币1,029,999,754.80元，扣除各项发行费用（含税） 为人民币11,782,152.81元，实际收到募集资金净额为人民币 1,018,217,601.99元，其中包含人民币51,499,999.06元为平 安资产管理有限责任公司等8家认购单位缴纳的保证金转入。 本次募集资金到账时间为2017年5月23日，本次募集资 金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并于2017年5月25日出具《国药集团药业股份有限公司验资 报告》（XYZH/2017BJA60549）。 （二）报告期募集资金使用金额及期末余额 截至2025年6月30日止，公司募集资金使用金额及期末 余额情况如下： 单位：人民币元
1、公司共计募集资金总额为人民币1,029,999,754.80元， 扣除各项发行费用（含税）人民币11,782,152.81元，实际收 到募集资金净额为人民币1,018,217,601.99元。 2、公司于2025年3月20日发布的《国药集团药业股份有 限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 【公告编号：临2025--008】所披露的截至上期末募投项目支 出，为公司全资子公司国药控股北京有限公司（以下简称“国 控北京”）作为本次募集资金承诺投资项目之一“信息化系统 建设项目”的实施主体开展实施“信息化系统建设项目”。鉴 于该项目已完成，公司未开展其他项目，本期募投项目没有相 关支出。 3、为募集资金存放专项账户（包含公司与全资子公司国控 北京两个募集资金专用账户）的相关手续费用支出及累计利息 收入。 4、公司于2025年3月20日发布的《国药集团药业股份有 限公司关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》【公告编号：临2025-009】中，公司将不超过8.54亿 元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事 会相关会议批准之日起不超过12个月。报告期内公司使用8.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。 5、截至2024年11月5日，国控北京实施“信息化系统建 设项目”已结项，节余的金额低于100万元且低于该项目募集 资金承诺投资额的5%，根据相关法规可豁免董事会审议，节余 募集资金净额合计人民币1,925.31元全部转入国控北京普通账 户，对应的募集资金专户不再使用，公司已办理销户手续。 6、募集资金账户余额与截至2025年6月30日实际账户余 额（均包含公司与全资子公司国控北京两个募集资金专用账户 余额）产生的差额为已由公司其他银行账户先期支付的发行费 用人民币1,482,155.26元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要 求制定《国药集团药业股份有限公司募集资金使用管理办法》 （以下简称“募集资金使用管理办法”），对募集资金实行专 户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资 项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 （二）募集资金协议签署情况 根据上海证券交易所及有关规定的要求，于2017年6月 23日，公司与中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行及独立财 务顾问中金公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 公司于2018年9月19日召开的第七届董事会第九次会议 审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项 目的议案》，同意将募集资金承诺投资项目“信息化系统建设 项目”的投资额人民币5,240万元以注资的形式向募投项目实 施主体，即本公司全资子公司国控北京进行注资。于2018年 10月，国控北京与本公司、中信银行股份有限公司北京紫竹桥 支行及独立财务顾问中金公司签署了《募集资金四方监管协 议》。于2018年11月，国控北京的上述募集资金专户收到募 集资金人民币5,240万元。以上资金监管协议与上海证券交易 所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差 异，资金监管协议得到了切实落实。公司对募集资金实行专款 专用，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》《募集资金 四方监管协议》的规定履行了相关职责。 （三）募集资金专户管理情况 根据《募集资金管理办法》要求，经董事会批准授权，本 公司在中信银行股份有限公司北京紫竹桥支行开立了账号为 8110701013400598413的募集资金专项账户，仅用于本公司募 集资金的存储和使用，不用作其他用途。鉴于国控北京募投项 目信息化系统建设项目已实施完毕并投入使用，截至2024年 11 月 5 日，国控北京已完成募集资金专户 （8110701014801460703）的注销手续，并将该募集资金专项账 户中扣除相关手续费的净额合计人民币1,925.31元全部转入国 控北京普通账户。 截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的存储情 况如下（单位：人民币元）：
报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下： （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资 金使用情况 司发行股份购买资产以及向特定投资者发行股份募集配套资金 方案的议案》，2018年度，公司第七届董事会第九次会议审议 通过实施募投项目“信息化系统建设项目”，公司全资子公司 国控北京作为募投项目的实施主体开展实施“信息化系统建设 项目”。 截至2025年6月30日，公司实际累计投入募集资金人民 币53,526,655.94元，其中2025年半年度公司实际投入募集资 金人民币0元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照 表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2025年3月18日召开第八届董事会第二十三次会 议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意将不超过8.54亿元闲置募集资金暂时用 于补充流动资金，使用期限自公司董事会相关会议批准之日起 不超过12个月。报告期内，公司实际使用8.5亿元闲置募集资 金暂时补充流动资金。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投 资相关产品情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归 还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况 报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目 （包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。 （八）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用严格按照《上市公司募集资金监管规 则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等文件的规定和本公司《募集资金使用管理办法》 的要求执行，并已按照相关规定及时、真实、准确、完整地 披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集 资金管理违规的情况。本公司对募集资金的使用情况如实履 行了披露义务。 特此公告。 国药集团药业股份有限公司董事会 2025年8月21日 附表： 募集资金使用情况对照表 单位：千元
注2：“信息化系统建设项目”已结项。“医院供应链延伸项目”“社区医院药房托管项目”和“医院冷链物流系统建设项目”， 三个募投项目因近年市场变化，为保证募集资金的使用达到预期效益，最大限度防控募集资金投资项目可能的风险，本公司结合医药 政策的变化针对募集资金投资项目进行进一步的论证，待论证成熟后，根据相关的规定履行程序投资募投项目。 中财网
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