|
金固股份(002488):2025年半年度财务报告
| 时间：2025年08月20日 22:01:08 中财网 |
原标题:金固股份:2025年半年度财务报告
（未经审计）
二〇二五年八月
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江金固股份有限公司
2025年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 640,942,306.66 | 1,706,856,291.52 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 301,269,415.14 | 50,014,646.41 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,317,268.01 | 8,959,856.22 |
| 应收账款 | 663,496,637.46 | 578,691,606.56 |
| 应收款项融资 | 104,419,388.08 | 58,625,465.94 |
| 预付款项 | 392,113,159.10 | 178,332,652.26 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,687,968.75 | 12,860,025.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,499,131,406.71 | 1,397,032,636.38 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 96,012,822.42 | 78,612,068.18 |
| 流动资产合计 | 3,717,390,372.33 | 4,069,985,249.10 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 7,384,793.92 | 7,385,276.30 |
| 长期股权投资 | 121,329,613.64 | 118,681,958.87 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,778,129,624.47 | 1,778,081,474.47 |
| 投资性房地产 | 335,159,065.25 | 411,345,892.61 |
| 固定资产 | 2,036,059,341.10 | 1,586,437,348.87 |
| 在建工程 | 923,695,436.45 | 1,111,504,654.21 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 17,068,486.24 | 18,475,244.19 |
| 无形资产 | 239,425,950.30 | 219,550,678.01 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 32,285,220.01 | 32,285,220.01 |
| 长期待摊费用 | 1,853,363.06 | 1,522,736.76 |
| 递延所得税资产 | 48,967,117.98 | 48,165,848.99 |
| 其他非流动资产 | 3,029,800.00 | 3,029,800.01 |
| 非流动资产合计 | 5,544,387,812.42 | 5,336,466,133.30 |
| 资产总计 | 9,261,778,184.75 | 9,406,451,382.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,105,311,809.77 | 1,288,741,202.15 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 196,657,767.68 | 79,813,952.17 |
| 应付账款 | 259,412,448.21 | 315,668,665.84 |
| 预收款项 | 3,184,691.61 | 1,471,583.74 |
| 合同负债 | 64,840,469.32 | 58,487,197.48 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,281,039.53 | 43,595,958.57 |
| 应交税费 | 4,565,631.06 | 13,340,108.58 |
| 其他应付款 | 18,170,503.48 | 18,220,894.47 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 338,086,117.76 | 497,161,578.00 |
| 其他流动负债 | 5,937,104.25 | 4,057,458.71 |
| 流动负债合计 | 2,015,447,582.67 | 2,320,558,599.71 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,396,848,412.81 | 1,312,424,182.54 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 15,702,499.81 | 15,786,290.66 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,429,175.00 | 2,429,175.00 |
| 递延收益 | 68,848,188.58 | 70,909,603.31 |
| 递延所得税负债 | 251,872,885.77 | 235,703,468.86 |
| 其他非流动负债 | 1,273,697,671.23 | 1,226,297,671.23 |
| 非流动负债合计 | 3,009,398,833.20 | 2,863,550,391.60 |
| 负债合计 | 5,024,846,415.87 | 5,184,108,991.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 995,439,065.00 | 995,439,065.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,294,597,739.25 | 2,284,664,332.50 |
| 减：库存股 | 86,079,573.66 | 36,080,728.66 |
| 其他综合收益 | 17,407,547.63 | 15,328,215.55 |
| 专项储备 | 126,846.17 | 446,919.58 |
| 盈余公积 | 118,128,027.67 | 118,128,027.67 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 164,700,187.54 | 134,428,641.44 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,504,319,839.60 | 3,512,354,473.08 |
| 少数股东权益 | 732,611,929.28 | 709,987,918.01 |
| 所有者权益合计 | 4,236,931,768.88 | 4,222,342,391.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,261,778,184.75 | 9,406,451,382.40 |
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 311,258,119.44 | 286,515,856.23 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,317,268.01 | 8,959,856.22 |
| 应收账款 | 593,404,194.81 | 904,485,896.65 |
| 应收款项融资 | 88,441,657.57 | 41,447,466.76 |
| 预付款项 | 292,964,030.59 | 190,742,141.18 |
| 其他应收款 | 205,920,768.78 | 126,373,054.97 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,065,964,746.00 | 954,179,218.71 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,047,897.73 | 8,485,349.07 |
| 流动资产合计 | 2,580,318,682.93 | 2,521,188,839.79 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,990,958,996.81 | 2,987,867,442.04 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 255,495,872.47 | 255,447,722.47 |
| 投资性房地产 | 65,156,576.08 | |
| 固定资产 | 1,079,163,733.70 | 609,682,175.42 |
| 在建工程 | 372,116,685.75 | 800,715,843.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 175,807,089.20 | 154,575,493.70 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 170,462.88 | 174,833.76 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 3,029,800.00 | 3,029,800.00 |
| 非流动资产合计 | 4,876,742,640.81 | 4,876,649,887.37 |
| 资产总计 | 7,457,061,323.74 | 7,397,838,727.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,019,250,458.89 | 1,045,487,913.90 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 222,719,118.56 | 153,867,240.42 |
| 应付账款 | 506,024,385.26 | 522,862,186.75 |
| 预收款项 | 724,301.62 | 386,830.04 |
| 合同负债 | 48,642,789.85 | 44,015,503.59 |
| 应付职工薪酬 | 9,161,175.97 | 23,196,949.94 |
| 应交税费 | 795,176.81 | 2,982,698.63 |
| 其他应付款 | 25,939,843.08 | 31,771,536.75 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 242,024,850.32 | 345,121,796.77 |
| 其他流动负债 | 973,162.14 | 871,512.03 |
| 流动负债合计 | 2,076,255,262.50 | 2,170,564,168.82 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 547,184,900.25 | 408,679,127.04 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 36,078,566.21 | 38,006,942.31 |
| 递延所得税负债 | 733,004.32 | 713,605.01 |
| 其他非流动负债 | 1,273,697,671.23 | 1,226,297,671.23 |
| 非流动负债合计 | 1,857,694,142.01 | 1,673,697,345.59 |
| 负债合计 | 3,933,949,404.51 | 3,844,261,514.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 995,439,065.00 | 995,439,065.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,767,228,173.52 | 1,757,294,766.77 |
| 减：库存股 | 86,079,573.66 | 36,080,728.66 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 36,084.38 | |
| 盈余公积 | 118,128,027.67 | 118,128,027.67 |
| 未分配利润 | 728,396,226.70 | 718,759,997.59 |
| 所有者权益合计 | 3,523,111,919.23 | 3,553,577,212.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,457,061,323.74 | 7,397,838,727.16 |
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业总收入 | 2,122,676,046.30 | 1,928,991,542.81 |
| 其中：营业收入 | 2,122,676,046.30 | 1,928,991,542.81 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,059,105,551.78 | 1,902,398,676.57 |
| 其中：营业成本 | 1,848,328,653.58 | 1,762,538,284.89 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,471,154.43 | 9,702,564.63 |
| 销售费用 | 18,594,670.15 | 18,467,996.34 |
| 管理费用 | 64,573,905.01 | 68,140,970.97 |
| 研发费用 | 40,934,949.00 | 22,783,812.86 |
| 财务费用 | 68,202,219.61 | 20,765,046.88 |
| 其中：利息费用 | 74,784,287.10 | 24,669,865.51 |
| 利息收入 | 5,520,934.03 | 1,718,674.83 |
| 加：其他收益 | 4,318,337.39 | 4,339,527.93 |
| 投资收益（损失以“—”号填 列） | 6,357,765.52 | -4,380,237.60 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | 2,647,654.77 | 2,841,921.07 |
| 以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“—”号填 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—” 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “—”号填列） | 1,254,768.73 | 812,060.37 |
| 信用减值损失（损失以“—”号 填列） | -4,470,368.66 | -3,493,982.49 |
| 资产减值损失（损失以“—”号 填列） | -4,557,984.50 | 545,448.56 |
| 资产处置收益（损失以“—”号 填列） | 434,381.25 | 594,185.79 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 66,907,394.25 | 25,009,868.80 |
| 加：营业外收入 | 96,929.55 | 104,248.44 |
| 减：营业外支出 | 27,350.10 | 434,303.81 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填 列） | 66,976,973.70 | 24,679,813.43 |
| 减：所得税费用 | 14,387,716.33 | 3,502,547.52 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 52,589,257.37 | 21,177,265.91 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列） | 52,589,257.37 | 21,177,265.91 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“—”号填列） | 30,271,546.10 | 20,825,223.01 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—” 号填列） | 22,317,711.27 | 352,042.90 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,079,332.08 | -8,766,449.55 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 2,079,332.08 | -8,766,449.55 |
| （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 收益 | 2,079,332.08 | -8,766,449.55 |
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,079,332.08 | -8,766,449.55 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 54,668,589.45 | 12,410,816.36 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总 额 | 32,350,878.18 | 12,058,773.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 22,317,711.27 | 352,042.90 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.02 |
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、营业收入 | 1,213,841,793.40 | 800,982,181.03 |
| 减：营业成本 | 1,064,729,603.46 | 646,433,275.00 |
| 税金及附加 | 11,334,578.95 | 5,671,389.35 |
| 销售费用 | 5,757,522.81 | 11,097,151.22 |
| 管理费用 | 31,966,904.64 | 42,947,951.24 |
| 研发费用 | 20,780,703.06 | 19,761,485.28 |
| 财务费用 | 70,511,577.63 | 20,934,811.89 |
| 其中：利息费用 | 74,413,268.89 | 23,883,015.16 |
| 利息收入 | 3,562,992.96 | 1,520,043.31 |
| 加：其他收益 | 3,527,006.07 | 3,796,903.33 |
| 投资收益（损失以“—”号填 列） | 2,827,488.21 | 2,691,075.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | 2,647,654.77 | 2,841,921.07 |
| 以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“—”号 填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“—” 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 “—”号填列） | 816,640.00 | |
| 信用减值损失（损失以“—”号 填列） | -1,917,137.34 | -5,883,537.17 |
| 资产减值损失（损失以“—”号 填列） | -3,921,039.39 | 324,179.24 |
| 资产处置收益（损失以“—”号 填列） | 346,293.83 | 844,709.22 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 9,623,514.23 | 56,726,086.93 |
| 加：营业外收入 | 87,150.95 | 2,800.16 |
| 减：营业外支出 | 12.15 | 337,177.64 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填 列） | 9,710,653.03 | 56,391,709.45 |
| 减：所得税费用 | 74,423.92 | 3,853,857.19 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 9,636,229.11 | 52,537,852.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以 “—”号填列） | 9,636,229.11 | 52,537,852.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以 “—”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综 | ||
| 合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,636,229.11 | 52,537,852.26 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
单位：元
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,083,910,411.16 | 2,330,312,319.62 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,996,639.32 | 33,659,837.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 217,841,078.15 | 96,667,589.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,306,748,128.63 | 2,460,639,746.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,224,980,765.49 | 2,334,967,420.71 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,463,937.48 | 145,436,908.37 |
| 支付的各项税费 | 42,966,005.99 | 23,377,418.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,306,620.17 | 96,013,652.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,494,717,329.13 | 2,599,795,400.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -187,969,200.50 | -139,155,654.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,320,067,190.02 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,278,669.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 133,842.00 | 111,112.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,324,479,701.59 | 111,112.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 | 109,208,538.27 | 129,305,602.27 |
| 资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 2,570,003,400.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,679,211,938.27 | 129,305,602.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -354,732,236.68 | -129,194,489.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 306,300.00 | 306,100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 | 306,300.00 | 306,100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,626,000,000.00 | 887,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,933,406.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,636,239,706.75 | 887,306,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,823,118,891.87 | 896,507,611.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 39,657,322.76 | 30,210,670.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 118,638,473.55 | 17,088,818.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,981,414,688.18 | 943,807,100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -345,174,981.43 | -56,501,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 | -473,466.53 | 968,311.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -888,349,885.14 | -323,882,832.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,435,831,568.90 | 400,902,128.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 547,481,683.76 | 77,019,295.69 |
| 项目 | 2025年半年度 | 2024年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,051,071,918.01 | 538,627,719.20 |
| 收到的税费返还 | 3,121,312.02 | 28,874,628.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 836,808,109.91 | 281,704,470.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,891,001,339.94 | 849,206,818.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,460,944,996.16 | 564,987,924.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,605,755.46 | 106,692,485.22 |
| 支付的各项税费 | 11,984,034.76 | 13,641,625.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,418,632.84 | 57,092,527.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,606,953,419.22 | 742,414,563.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 284,047,920.72 | 106,792,254.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 213,283.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 35,694,838.57 | 53,320.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 35,908,122.01 | 53,320.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 | 52,247,302.32 | 85,772,482.09 |
| 资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 443,900.00 | 443,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 52,691,202.32 | 86,216,382.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,783,080.31 | -86,163,061.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,596,000,000.00 | 752,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,933,406.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,605,933,406.75 | 752,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,713,334,250.00 | 831,007,611.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 27,504,102.73 | 17,768,274.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 117,328,184.38 | 16,505,722.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,858,166,537.11 | 865,281,608.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -252,233,130.36 | -113,281,608.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响 | -233,452.97 | -984,047.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,798,257.08 | -93,636,461.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 206,449,279.37 | 127,112,480.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,247,536.45 | 33,476,018.39 |