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康农种业(837403):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月20日 22:10:39 中财网 |
湖北康农种业股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
湖北康农种业股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于 2023年 12月 18日经中国证券监督管理委员会批复同意注册（证监许可〔2023〕2839号）。经北京证券交易所于 2024年 1月 15日出具的《关于同意湖北康农种业股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕44号）批准，公司股票于 2024年 1月 18日在北京证券交易所上市。
公司本次公开发行股票 13,160,000股（超额配售选择权行使前），每股发行价格人民币 11.20元/股，募集资金总额人民币 147,392,000.00元，扣除发行费用人民币 23,281,551.37元（超额配售选择权行使前，含增值税）后，本次募集资金净额人民币 124,110,448.63元。截至 2024年 1月 10日，上述募集资金已到账，并由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了永证验字（2024）第210002号《验资报告》。
2024年 2月 16日，公司承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司行使超额配售选择权，公司新增发 1,974,000股，募集资金总额人民币 22,108,800.00元，扣除发行费用人民币 2,216,051.83元后，实际募集资金净额人民币 19,892,748.17元。截止 2024年 2月 19日，上述募集资金已到账，并由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了永证验字（2024）第 210006号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额及本报告期使用金额
单位：元
| 项目 | 金额 | |
| 募集资金总额 | 169,500,800.00 | |
| 减：支付发行费用金额 | 22,860,080.00 | |
| 减：置换已预先投入募投项目金额 | 47,869,980.37 | |
| 减：置换已支付发行费用金额 | 2,637,523.20 | |
| 减：募投项目使用金额 | 85,434,637.24 | |
| 加：利息收入 | 537,318.28 | |
| 截止2025年6月30日募集资金专户余额 | 11,235,897.47 | |
| 具体用途 | 累计使用金额 | 其中：2025年半年度 |
| 年产 1.2万吨杂交玉米种子生产基地项目 | 77,390,998.81 | 8,962,346.37 |
| 补充流动资金 | 43,000,000.00 | - |
| 杂交玉米种子加工技改提升新增项目（四期） 项目 | 12,913,618.80 | 1,900,000.00 |
截至 2025年 6月 30日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：元
| 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额 |
| 康农种业 | 中国农业银行股份有限公司长阳 土家族自治县支行 | 17362101040015081 | 4,606,121.21 |
| 康农宁夏 | 中国农业银行股份有限公司长阳 土家族自治县支行 | 17362101040015156 | 6,629,776.26 |
| 合计 | 11,235,897.47 |
注 2：上表募集资金余额包含利息。
二、募集资金管理情况
报告期内，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关法规要求，对《募集资金管理制度》进行了修订，修订稿已于 2025年 6月 7日经第三届董事会第二十五次会议审议通过，并于 2025年 7月 14日提交 2025年第二次临时股东会批准后正式实施。公司严格遵循《募集资金管理制度》要求，对募集资金实行专户存储管理，并严格执行使用审批程序。同时，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签订了三方/四方监管协议，确保资金使用合规。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至 2025年 6月 30日，募投项目的资金使用情况参见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
2024年 2月 27日，公司分别召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 4,787.00万元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 4,787.00万元；公司已用自筹资金支付的发行费用为 263.75万元，使用募集资金一并置换。
截至 2024年 3月 4日，公司已完成使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金相关工作。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
2024年 5月 23日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整募投项目产能并变更部分募投项目的议案》，公司调减“年产 2.5万吨杂交玉米种子生产基地项目”产能至 1.2万吨，新增“杂交玉米种子加工技改提升（四期）项目”，并于 2024年 6月 7日经 2024年第三次临时股东会审议通过。
单位：万元
| 序 号 | 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更前拟 投入募集 资金总额 | 变更后拟 投入募集 资金总额 | 变更原因 |
| 1 | 年产 1.2万吨杂交 玉米种子生产基地 项目 | 年产 2.5万吨杂 交玉米种子生 产基地项目 | 10,100.32 | 8,600.32 | 详见公司于 2024 年 5月 23日在北交 所官网披露的《关 于调整募投项目产 能并变更部分募投 项目的公告》（公告 编号：2024-065）。 |
| 2 | 杂交玉米种子加工 技改提升（四期） 项目 | ||||
| 0.00 | 1,500.00 | ||||
| 合计 | 10,100.32 | 10,100.32 |
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，对募集资金实际使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、备查文件
《湖北康农种业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
湖北康农种业股份有限公司
董事会
2025年 8月 20日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金） | 144,003,196.80 | 本报告期投入募集资金总额 | 10,862,346.37 | |||||
| 改变用途的募集资金金额 | 15,000,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 133,304,617.61 | |||||
| 改变用途的募集资金总额比例 | 10.42% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更 项目，含部 分变更 | 调整后投资总 额（1） | 本报告期投入金 额 | 截至期末累计 投入金额（2） | 截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使 用状态日期 | 是否达 到预计 效益 | 项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 年产1.2万吨杂 交玉米种子生产 基地项目 | 是 | 86,003,196.80 | 8,962,346.37 | 77,390,998.81 | 89.99% | 2024年 9月 30日 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 43,000,000.00 | 0.00 | 43,000,000.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 杂交玉米种子加 工技改提升（四 | 新增项目 | 15,000,000.00 | 1,900,000.00 | 12,913,618.80 | 86.09% | 2025年 9月 30日 | 不适用 | 否 |
| 期）项目 | ||||||||
| 合计 | - | 144,003,196.80 | 10,862,346.37 | 133,304,617.61 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计 划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划 是否需要调整（分具体募集资金用途） | 经公司 2024年第三次临时股东会审议通过，募投项目中“杂交玉米种子加工技改提升（四期） 项目”的建设期预计为至 2024年 11月 30日。报告期内，公司如期按该项目的计划进度投资并建 设，截至 2024年末已基本完成土建施工和设备安装工作，募集资金投入进度达到 73.42%，仅剩余 部分验收款和质保金尚未支付。但由于该项目涉及玉米鲜穗烘干产能，考虑到该工序具有很强的季 节性（通常在每年 8月至 10月进行），故整体项目的调试和验收均将于 2025年相应季节进行，因 此该项目达到预定可使用状态日期相应调整为 2025年 9月 30日。本调整仅为项目自身达到预定可 使用日期的变更，公司对该项目的实际投资进度和募集资金使用进度均与此前公开披露的计划进度 保持一致。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途） | 详见本报告之“四、变更募集资金用途的资金使用情况”。 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2024年 2月 27日，公司分别召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议， 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，该 议案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投 资金额为 4,787.00万元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 4,787.00万元；公 |
| 司已用自筹资金支付的发行费用为 263.75万元，使用募集资金一并置换。 截至 2024年 3月 4日，公司已完成使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自 筹资金相关工作。 | |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额 度 | 不适用 |
| 报告期末使用募集资金暂时补流的金额 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额 度 | 不适用 |
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品 的余额 | 不适用 |
| 超募资金使用的情况说明 | 不适用 |
| 节余募集资金转出的情况说明 | 不适用 |
| 投资境外募投项目的情况说明 | 不适用 |
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