一诺威(834261):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 公司于2023年1月30日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意山东一诺威聚氨酯股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕181号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司向不特定合格投资者公开发行股票的数量为29,932,748股，发行价格为人民币10.81元/股，募集资金总额为人民币323,573,005.88元，扣除承销费用后的募集资金300,678,689.43元已于2023年3月23日划至公司指定账户，并由大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《山东一诺威聚氨酯股份有限公司验资报告》（大信验字[2023]第3-00001号）。 （二）截至2025年6月30日，募集资金使用金额及期末余额如下：
截至2025年6月30日，公司募集资金在专户存储情况如下：
二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金，并与存放募集资金的中国建设银行股份有限公司淄博张店支行和东吴证券股份有限公司签署了《山东一诺威聚氨酯股份有限公司募集资金专户三方监管协议》。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 报告期内，募投项目投入募集资金金额为13,287,583.21元，截至2025年6月30日，募投项目累计投入募集资金金额为134,796,659.71元。具体情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 公司于2023年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为55,547,509.56元，其中募投项目年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目42,259,499.33元，以自筹资金支付的发行费用13,288,010.23元。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2024 年12月 12日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币 5,000万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。 截至2025年6月30日，公司用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营使用，不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行。 （四）闲置募集资金进行现金管理情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
2024年4月9日，公司召开了第四届董事会第五会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司于2024年4月10日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。 2025年4月23日，公司召开了第四届董事会第十会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司于2025年4月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《使用闲置募集资金购买理财产品公告》。 截至2025年6月30日，公司利用闲置募集资金购买银行理财产品金额为0。 公司不存在质押上述理财产品的情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、备查文件 （一）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》 （二）《山东一诺威聚氨酯股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 董事会 2025年 8月 20日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
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