凯华材料(831526):募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
天津凯华绝缘材料股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 2022年 11月 25日，中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津凯华绝缘材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3000号）批复，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次向不特定合格投资者公开发行（以下简称“本次发行”）的发行价格 4元/股，发行股数 1,800.00万股，共计募集资金 7,200.00万元，扣除发行费用 10,617,836.11元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 61,382,163.89元，其中增加股本为人民币 18,000,000.00元，增加资本公积为人民币43,382,163.89元。本次发行募集资金（不含超额配售资金）已由广发证券于 2022年 12月 15日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金（不含超额配售资金）到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（XYZH/2022JNAA6B0021号）。 2023年 1月 20日，公司本次发行超额配售选择权行使完毕。公司在北京证券交易所上市之日起 30个自然日内（即自 2022年 12月 22日至 2023年 1月 20日），广发证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 4.00元/股，在初始发行规模 1,800.00万股的基础上全额行使超额配售选择权，新增发行股票数量 270.00万股，由此增加募集资金 10,800,000.00元，连同初始发行规模 1,800.00万股股票对应的募集资金总额 72,000,000.00元，本次发行最终募集资金总额为 82,800,000.00元，扣除发行费用 10,805,394.88元（不含增值税），募集资金净额为 71,994,605.12元。本次行使超额配售权获得的募集资金已由广发证券于 2023年 1月 30日汇入公司募集资金监管账户。 上述超额配售募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（XYZH/2023JNAA6B0002号）。 （二）募集资金使用及期末余额 截至 2025年 6月 30日，募集资金专户余额 10,247,990.55元，募集资金专户的具体情况如下： 单位：元
二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《天津凯华绝缘材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国工商银行天津东丽支行下属的先锋路支行银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2022（二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，公司募集资金专户的开立、存续情况及募集资金存放情况如下： 单位：元
三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 公司报告期内不存在募集资金置换的情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 截至 2025年 6月 30日，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至本报告出具日，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理方面的问题及披露违规情形。 六、备查文件 1、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》； 2、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》； 3、《天津凯华绝缘材料股份有限公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议》。 天津凯华绝缘材料股份有限公司 董事会 2025年 8月 21日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
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