凯淳股份(301001):2025-045 关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
上海凯淳实业股份有限公司 关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的相关规定，现将上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和实际到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503号）同意，上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2021年5月28日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币25.54元，募集资金总额人民币51,080.00万 元，扣除不含税的发行费用人民币6,477.25万元，实际募集资金净额为人民币44,602.75万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到位 情况进行了审验，并于2021年5月26日出具了容诚验字 [2021]201Z0021号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已将募集资金存放于董事会批准的募集资金专户。 （二）募集资金使用及结余情况 2025年半年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项 目268.76万元。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金 40,560.32万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 5,672.30万元，其中，募集资金专用账户累计利息收入1,629.87万元（2025年半年度：21.30万元）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司已 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 根据《管理制度》要求，公司董事会为本次募集资金批准开设了 募集资金专用账户，此等账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。 （二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已对募集资金进行 了专户存储，并于2021年5月与保荐机构、存放募集资金的银行签订 了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理；2023年4月14日，公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、上 海沛香信息科技有限公司（以下简称“沛香科技”）、东方证券承销保荐有限公司共同签署了《募集资金四方监管协议》，对公司、沛香科技、保荐机构及募集资金的存放银行的相关权利和义务进行了明确的约定。 监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 （三）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
（一）募投项目资金使用情况 公司2025年半年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 268.76万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2023年3月17日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届 监事会第二次会议，于2023年4月12日召开了2023年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》，同意变更公司募集资金投资项目“品牌综合服务一体化建设项目”和“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施地点和调整内部投资结构，并同意“品牌综合服务一体化建设项目”建设延期、“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司沛香科技。 具体内容详见2023年3月21日公司于巨潮资讯网披露的《关于变更 部分募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的公告》（公告编号：2023-005）。 （三）募投项目先期投入及置换情况 2021年10月27日，根据公司第二届董事会第二十四次会议及第 二届监事会第十七次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币1,554.39万元。具体内容详见2021年10月29日公司于巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金 置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-031）。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情 况。 （五）节余募集资金使用情况 鉴于“品牌综合服务一体化建设项目”已实施完毕，达到预定可 使用状态，公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十二次会议 和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，同意公司将该项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。具体内容详见公司于2025年4月22日在 巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2025-012）。 截至2025年5月23日，公司节余募集资金共计5,672.30万元已 转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，相关募集资金专户已于2025年5月23日注销。 四、改变募投项目的资金使用情况 公司2025年半年度不存在改变募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。 公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 特此 。 公告 上海凯淳实业股份有限公司董事会 2025年8月22日 附表1：募集资金使用情况对照表 单位：万元
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