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凯淳股份(301001):2025-045 关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月21日 21:12:47 中财网 |
上海凯淳实业股份有限公司
关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》的相关规定，现将上海凯淳实业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和实际到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海凯淳实业股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1503号）同意，上海凯淳实业股份有限公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2021年5月28日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次
向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币25.54元，募集资金总额人民币51,080.00万
元，扣除不含税的发行费用人民币6,477.25万元，实际募集资金净额为人民币44,602.75万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到位
情况进行了审验，并于2021年5月26日出具了容诚验字
[2021]201Z0021号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度，已将募集资金存放于董事会批准的募集资金专户。
（二）募集资金使用及结余情况
2025年半年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项
目268.76万元。截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金
40,560.32万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为
5,672.30万元，其中，募集资金专用账户累计利息收入1,629.87万元（2025年半年度：21.30万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司已
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理制度》要求，公司董事会为本次募集资金批准开设了
募集资金专用账户，此等账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已对募集资金进行
了专户存储，并于2021年5月与保荐机构、存放募集资金的银行签订
了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理；2023年4月14日，公司与中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、上
海沛香信息科技有限公司（以下简称“沛香科技”）、东方证券承销保荐有限公司共同签署了《募集资金四方监管协议》，对公司、沛香科技、保荐机构及募集资金的存放银行的相关权利和义务进行了明确的约定。
监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。报告期内，公司均严格按照上述《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：
| 募投项目名 称 | 户名 | 开户银行 | 专户账号 | 本期余额 （万元） | 备注 |
| 智能数字化 技术支持平 台建设项目 | 上海凯淳实 业股份有限 公司 | 中国银行股份 有限公司上海 市徐汇支行 | 446881520687 | - | 已注销 |
| 上海沛香信 息科技有限 公司 | 中国银行股份 有限公司上海 市徐汇支行 | 442984464715 | - | 已注销 | |
| 品牌综合服 务一体化建 设项目 | 上海凯淳实 业股份有限 公司 | 招商银行股份 有限公司上海 青浦支行 | 121908867910918 | - | 已注销 |
| 补充流动资 金项目 | 上海凯淳实 业股份有限 公司 | 花旗银行（中 国）有限公司上 海分行 | 1777794228 | - | 已注销 |
| 合计 | 0 |
（一）募投项目资金使用情况
公司2025年半年度实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
268.76万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2023年3月17日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届
监事会第二次会议，于2023年4月12日召开了2023年第一次临时股
东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》，同意变更公司募集资金投资项目“品牌综合服务一体化建设项目”和“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施地点和调整内部投资结构，并同意“品牌综合服务一体化建设项目”建设延期、“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司沛香科技。
具体内容详见2023年3月21日公司于巨潮资讯网披露的《关于变更
部分募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的公告》（公告编号：2023-005）。
（三）募投项目先期投入及置换情况
2021年10月27日，根据公司第二届董事会第二十四次会议及第
二届监事会第十七次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民币1,554.39万元。具体内容详见2021年10月29日公司于巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金
置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-031）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（五）节余募集资金使用情况
鉴于“品牌综合服务一体化建设项目”已实施完毕，达到预定可
使用状态，公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十二次会议
和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，同意公司将该项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。具体内容详见公司于2025年4月22日在
巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2025-012）。
截至2025年5月23日，公司节余募集资金共计5,672.30万元已
转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，相关募集资金专户已于2025年5月23日注销。
四、改变募投项目的资金使用情况
公司2025年半年度不存在改变募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
特此 。
公告
上海凯淳实业股份有限公司董事会
2025年8月22日
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 44,602.75 | 本报告 期投入 募集资 金总额 | 268.76 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计 投入募 集资金 总额 | 40,560.32 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已 变更项 目（含部 分变更 | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投资 总额（1） | 本报告期投 入金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期 末投资 进度（% (3) ＝ (2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本报告期实 现的效益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.品牌综合服务一体 化建设项目 | 否 | 22,071.12 | 22,071.12 | 268.76 | 18,028.69 | 81.68% | 2025年4 月18日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2.智能数字化技术支 持平台建设项目 | 否 | 9,153.38 | 9,153.38 | - | 9,153.38 | 100.00% | 2024年8 月28日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3.补充流动资金项目 | 否 | 13,378.25 | 13,378.25 | - | 13,378.25 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 44,602.75 | 44,602.75 | 268.76 | 40,560.32 | - | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） | 受经济环境波动等影响，公司的场地选址、现场勘查、商务谈判等活动受到一定限制，变更实施地点后，亦涉及 办公场所搬迁等事项，一定程度上影响了公司募投项目的建设期。而场地购置及场地装修等长期资产购建活动是 上述项目的主要建设内容之一，为了控制经营风险及资源无效投入风险，提高经营稳健性，保证项目全面、稳步 推进，在募投项目募集资金投资用途及投资规模不变的情况下，根据公司经营计划，经审慎评估分析，公司将募 集资金投资项目“品牌综合服务一体化建设项目”的建设期调整为四年。具体内容详见公司于2023年3月21日 在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的公 告》（公告编号：2023-005）。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 公司于2023年3月17日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，于2023年4月12日召开2023年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意变更公司募集资金投资项目“品 牌综合服务一体化建设项目”和“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施地点。基于公司自身发展战略和业务开展特 性的考虑，公司拟对募集资金投资项目“品牌综合服务一体化建设项目”和“智能数字化技术支持平台建设项目”的实施 地点由上海市杨浦区变更为上海市闵行区。具体内容详见公司于2023年3月21日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募 投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的公告》（公告编号：2023-005）。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 公司于2023年3月17日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，于2023年4月12日召开2023年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》《关于调整部分募投项目投资结构及投 资进度的议案》，同意变更公司募集资金投资项目“品牌综合服务一体化建设项目”和“智能数字化技术支持平台建设项目 的实施地点和调整内部投资结构，并同意“品牌综合服务一体化建设项目”建设延期、“智能数字化技术支持平台建设项目 的实施主体由公司变更为公司全资子公司上海沛香信息科技有限公司。具体内容详见公司于2023年3月21日在巨潮资讯 网披露的《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的公告》（公告编号： 2023-005）。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先 | 2021年10月27日，根据公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过的《关于使用募集资金 |
| 期投入及置换情况 | 置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金人民 币1,554.39万元。 |
| 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 | 公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》，同意将节余募集资金合计5,323.97万元（含现金 管理取得的理财收益及活期利息收入，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金。在募投项 目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，科学审慎使用募集资金。公司 在不影响首发募投项目建设进度及确保资金安全的前提下，公司加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项 资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，节约了部分募集资金。具体内容详见公司于2025年4月22日在 巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》（公告编 号：2025-012）。 |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 截至2025年5月23日，募集资金余额为5,672.30万元（包含募集资金专用账户累计利息收入1,629.87万元），公司募 投项目均已结项，尚未使用的募集资金将用于永久补充流动资金，节余募集资金转出后，公司已办理销户手续，注销相关 募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。 |
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