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广康生化(300804):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 时间：2025年08月21日 22:01:41 中财网 |
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2025年期初占 用资金余额 | 2025年半年 度占用累计 发生金额(不 含利息) | 2025年半年 度占用资金 的利息(如有) | 2025年半年 度偿还累计 发生金额 | 2025年半年度 期末占用资金 余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及附属 企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司的关联关 系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2025年期初往 来资金余额 | 2025年半年 度往来累计 发生金额(不 含利息) | 2025年半年 度往来资金 的利息(如有) | 2025年半年 度偿还累计 发生金额 | 2025年半年度 期末往来资金 余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上市公司的子公司 及其附属企业 | 湖北晟康化工有限公司 湖北晟康化工有限公司 广州禾农生物科技有限公司 广州禾农生物科技有限公司 广东优康精细化工有限公司 广东融康生物科技有限公司 广东融康生物科技有限公司 广东融康生物科技有限公司 广东禾康精细化工有限公司 广东禾康精细化工有限公司 广东禾康精细化工有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 6,528.72 | 200.00 | - | 4.56 | 6,724.16 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 全资子公司 | 应收账款 | 5.64 | - | - | - | 5.64 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 全资子公司 | 其他应付款 | 2,695.63 | - | - | - | 2,695.63 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 全资子公司 | 应收账款 | 357.24 | 666.3 | - | 238.50 | 785.04 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 全资子公司 | 其他应收款 | 126.31 | 27.87 | - | - | 154.18 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 控股子公司 | 其他应收款 | 1,280.39 | 1,400.5 | - | 700.00 | 1,980.89 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 控股子公司 | 应收账款 | 729.65 | 897.67 | - | 135.28 | 1,492.04 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 控股子公司 | 应付账款 | 0 | 135.27 | - | 135.27 | 0 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 全资子公司 | 其他应收款 | 18,379.69 | 6,763.45 | - | 4,400.00 | 20,743.14 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 全资子公司 | 应收账款 | 638.98 | 136.54 | - | 93.64 | 681.88 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 全资子公司 | 应付账款 | 2,809.44 | 6,815.98 | - | 4,508.00 | 5,117.42 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 小计 | - | - | - | 33,551.69 | 17,043.58 | - | 10,215.25 | 40,380.02 | - | - |
| 其他关联方及其附 属企业 | 林阳涵 | 其他关联方 | 其他应付款 | 0 | 2.00 | - | 2.00 | 0 | 员工报销款 | 经营性往来 |
| 汕头市利农印刷有限公司 | 其他关联方 | 应付账款 | 0.02 | 0 | - | 0 | 0.02 | 货款 | 经营性往来 | |
| 小计 | - | - | - | 0.02 | 2.00 | - | 2.00 | 0.02 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 33,551.71 | 17,045.58 | - | 10,217.25 | 40,380.04 | - | - |
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