广康生化(300804):2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

时间：2025年08月21日 22:01:41 中财网

原标题:广康生化:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-042
广东广康生化科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证监会《关于同意广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1008号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股1,850.00万股,发行价格为42.45元/股，募集资金总额为人民币785,325,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币697,365,696.32元。上述募集资金已于2023年6月19日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了验证，并于2023年6月20日出具了《验资报告》（XYZH/2023SZAA6B0294）。

（二）募集资金使用及结余情况
截至2025年6月30日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：元

注：上表“补充流动资金”总额80,482,165.41元，包括：根据《广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划的补充流动资金80,000,000.00元；本次募集资金补充流动资金80,000,000.00元滋生的利息收入303,230.67元；主管税务机关直接在公司流动资金银行结算户扣缴的本次发行募集资金应缴纳的印花税174,341.42元；本次公开发行费用节余4,593.33元。

二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《广东广康生化科技股份有限公司募集资金专项存放及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据前述监管机构的规定以及《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人华泰联合证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司清远分行、广东顺德农村商业银行股份有限公司英德支行、中国工商银行股份有限公司英德支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、本公司子公司湖北晟康化工有限公司、保荐人华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公司清远分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	截止日余额
广东顺德农村商 业银行股份有限 公司英德支行	801101001371719142	6,217,922.86
招商银行股份有 限公司清远分行 营业部	120905503410816	49,471,533.63
中国工商银行股 份有限公司英德 支行	2018023129200276229	-
招商银行股份有 限公司清远分行 营业部	717903468710000	5,970,549.52
合 计		61,660,006.01

注1：鉴于公司用于“补充流动资金”的募集资金已使用完毕，存放“补充流动资金”的募集资金专户（账号：2018023129200276229）余额为零，且该募集资金专户已不再使用，公司已将该募集资金专项账户注销。

注2：截至2025年06月30日，除上述账户余额外，公司募集资金用于暂时性补充流动资金1亿元，以闲置募集资金购买理财产品3.90亿元（含固定收益类3.40亿元、本金保障型收益凭证0.10亿元、同业存单0.40亿元）。

三、2025年半年度募集资金实际使用情况
单位：万元

78,532.50	本报告期投入募集资金总额
61,736.57	已累计投入募集资金总额
61,736.57
78.61%
是否已变 更项目（含 部分变更	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额（1）	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否 达到 预计 效益
是	61,118.78	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	-	不适 用
否	0.00	61,736.57	2,920.94	8,427.06	13.65	2026年10月 30日	-	不适 用
否	8,000.00	8,000.00	0.00	8,048.22	100.60	不适用	-	不适 用
	69,118.78	69,736.57	2,920.94	16,475.28	--	--	-	--
否	617.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年10月 30日	-	不适 用
	617.79	0.00	0.00	0.00	--	--	-	--
	69,736.57	69,736.57	2,920.94	16,475.28	--	--	-	--

公司募集资金的使用合理、规范，使用披露及时、准确、真实、完整。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
注：因“年产3,500吨特种化学品建设项目”已调整为“年产5,500吨特种化学品建设项目”，调整后项目拟使用募集资金总额不变，原项目的
建设内容并入新项目，原项目已投入金额结转至新项目，原项目剩余募集资金56,230.44万元及相应利息和现金管理收益用于新项目建设。因此，
上表“承诺投资项目”不再列示“年产3,500吨特种化学品建设项目”。

注1：用闲置募集资金进行现金管理情况：
单位：元

受托主体/管理机构	产品代码	产品名称	产品类型	购买金额	购买日	期限 （天）	2025年 6月30 日是否 已赎回	2025年半年度 实现收益
粤开证券股份有限公司	SRKX41	悦盈5号41期	本金保障型 收益凭证	10,000,000.00	2024年7月22日	182	否
粤开证券股份有限公司	016684	国联中证同业存 单AAA指数7天 持有	同业存单	10,000,000.00	2024年8月2日	自由申 赎	否
粤开证券股份有限公司	SRMV26	尊客悦享26号	本金保障型 收益凭证	50,000,000.00	2024年8月12日	182	是	548,493.15
粤开证券股份有限公司	SRRH35	尊客悦享35号	本金保障型 收益凭证	50,000,000.00	2024年10月21日	182	是	573,424.66
粤开证券股份有限公司	SRRH34	尊客悦享34号	本金保障型 收益凭证	50,000,000.00	2024年10月21日	91	是	280,479.45
招银理财有限责任公司	8953C	招银理财日日金 号 13 C	固定收益类	50,000,000.00	年 月 日 2024 12 3	34	是	85,104.27
招银理财有限责任公司	8961C	招银理财日日金 21号C	固定收益类	50,000,000.00	2024年12月4日	33	是	92,993.75
信银理财有限责任公司	ZX100004	信银理财日盈象 天天利84号M	固定收益类	20,000,000.00	2024年12月5日	42	是	47,087.68
浦银理财有限责任公司	PY100007	浦银理财天添盈 增利 号 31 D	固定收益类	20,000,000.00	2024年12月16日	21	是	24,260.77
招银理财有限责任公司	8863C	招银理财日日金 63号C	固定收益类	10,000,000.00	年 月 日 2024 12 19	56	是	31,916.74
信银理财有限责任公司	ZX100004	信银理财日盈象	固定收益类	20,000,000.00	2024年12月24日	23	是	24,993.86
受托主体/管理机构	产品代码	产品名称	产品类型	购买金额	购买日	期限 （天）	2025年 6月30 日是否 已赎回	2025年半年度 实现收益
		天天利84号M
招银理财有限责任公司	8964C	招银理财日日金 24号C	固定收益类	30,000,000.00	年 月 日 2024 12 24	22	是	36,434.42
浦银理财有限责任公司	PY100007	浦银理财天添盈 增利31号D	固定收益类	20,000,000.00	2024年12月26日	11	是	10,697.32
招银理财有限责任公司	8964C	招银理财日日金 24号C	固定收益类	20,000,000.00	2024年12月26日	20	是	23,265.56
招银理财有限责任公司	8998C	招银理财日日金 号 58 C	固定收益类	20,000,000.00	年 月 日 2024 12 30	45	是	52,005.67
浦银理财有限责任公司	PY100008	浦银理财天添盈 增利29号D	固定收益类	20,000,000.00	年 月 日 2025 1 2	39	是	44,447.63
中邮理财有限责任公司	YC100004	中邮理财邮鸿宝 11号B（招享）	固定收益类	50,000,000.00	2025年1月7日	64	是	184,350.97
浦银理财有限责任公司	PY100008	浦银理财天添盈 增利 号 29 D	固定收益类	50,000,000.00	2025年1月7日	34	是	88,138.70
信银理财有限责任公司	ZX100008	信银理财日盈象 天天利 号 164 M	固定收益类	20,000,000.00	年 月 日 2025 1 15	47	是	58,136.67
招银理财有限责任公司	8962C	招银理财日日金 22号C	固定收益类	30,000,000.00	年 月 日 2025 1 15	29	是	48,633.00
粤开证券股份有限公司	国债逆回 购	7 天 期 R-007 131801	固定收益类	45,000,000.00	2025年1月16日	7	是	25,761.00
粤开证券股份有限公司	国债逆回 购	7 天 期 R-007 131801	固定收益类	5,000,000.00	2025年1月16日	7	是	3,092.47
粤开证券股份有限公司	国债逆回 购	天期 14 GC014 204014	固定收益类	20,000,000.00	年 月 日 2025 1 20	14	是	25,073.99
粤开证券股份有限公司	国债逆回	7 天 期 R-007	固定收益类	50,000,000.00	2025年1月23日	7	是	52,178.55
受托主体/管理机构	产品代码	产品名称	产品类型	购买金额	购买日	期限 （天）	2025年 6月30 日是否 已赎回	2025年半年度 实现收益
	购	131801
粤开证券股份有限公司	国债逆回 购	天 期 7 R-007 131801	固定收益类	50,000,000.00	年 月 日 2025 1 24	7	是	37,465.75
粤开证券股份有限公司	014437	鹏华中证同业存 单AAA指数7天 持有	同业存单	10,000,000.00	2025年2月10日	自由申 赎	否
招银理财有限责任公司	8996C	招银理财日日金 56号C	固定收益类	40,000,000.00	年 月 日 2025 2 10	21	是	41,519.29
粤开证券股份有限公司	014437	鹏华中证同业存 单AAA指数7天 持有	同业存单	10,000,000.00	2025年2月11日	自由申 赎	否
信银理财有限责任公司	ZX100007	信银理财日盈象 天天利 号 165 B	固定收益类	50,000,000.00	年 月 日 2025 2 11	57	是	154,392.52
粤开证券股份有限公司	014437	鹏华中证同业存 单AAA指数7天 持有	同业存单	10,000,000.00	2025年2月12日	自由申 赎	否
信银理财有限责任公司	ZX100008	信银理财日盈象 天天利 号 164 M	固定收益类	60,000,000.00	2025年2月12日	19	是	62,145.03
光大理财有限责任公司	GD000003	光大理财阳光碧 乐活65号K	固定收益类	50,000,000.00	年 月 日 2025 2 13	6	是	31,953.51
招银理财有限责任公司	8974C	招银理财日日金 34号C	固定收益类	10,000,000.00	2025年2月13日	22	是	12,516.83
浦银理财有限责任公司	PY100009	浦银理财现金宝 101号B	固定收益类	10,000,000.00	2025年2月14日	21	是	11,026.53
农银理财有限责任公司	NY309801	农银安心灵珑同 存增强第 期 226	固定收益类	30,000,000.00	年 月 日 2025 2 14	102	是	202,234.68
受托主体/管理机构	产品代码	产品名称	产品类型	购买金额	购买日	期限 （天）	2025年 6月30 日是否 已赎回	2025年半年度 实现收益
交银理财有限责任公司	JY100016	交银理财稳享现 金添利（惠享版） 29号C	固定收益类	1,000,000.00	年 月 日 2025 2 17	15	是	1,227.92
招银理财有限责任公司	8985C	招银理财日日金 45号C	固定收益类	20,000,000.00	2025年2月17日	31	是	40,308.55
华夏理财有限责任公司	HX100003	华夏理财现金100 号 B	固定收益类	30,000,000.00	2025年2月20日	20	是	39,062.36
浦银理财有限责任公司	PY100009	浦银理财现金宝 101号B	固定收益类	20,000,000.00	年 月 日 2025 2 20	15	是	16,275.93
招银理财有限责任公司	8985C	招银理财日日金 45号C	固定收益类	5,000,000.00	2025年2月25日	23	是	6,266.24
招银理财有限责任公司	8867C	招银理财日日金 67号C	固定收益类	10,000,000.00	2025年3月3日	10	是	10,692.93
信银理财有限责任公司	ZX100009	信银理财日盈象 天天利 号（招 199 享）	固定收益类	8,000,000.00	年 月 日 2025 3 5	49	是	24,303.57
华夏理财有限责任公司	HX100003	华夏理财现金100 号B	固定收益类	30,000,000.00	2025年3月5日	7	是	10,538.22
招银理财有限责任公司	8865C	招银理财日日金 号 65 C	固定收益类	40,000,000.00	2025年3月5日	6	是	13,324.17
招银理财有限责任公司	8985C	招银理财日日金 号 45 C	固定收益类	30,000,000.00	年 月 日 2025 3 5	15	是	25,257.05
信银理财有限责任公司	ZX100009	信银理财日盈象 天天利199号（招 享）	固定收益类	10,000,000.00	2025年3月9日	45	是	27,340.54
兴银理财有限责任公司	XY100008	兴银添利日日新	固定收益类	30,000,000.00	2025年3月10日	32	是	52,047.46
受托主体/管理机构	产品代码	产品名称	产品类型	购买金额	购买日	期限 （天）	2025年 6月30 日是否 已赎回	2025年半年度 实现收益
		15号F
信银理财有限责任公司	ZX100009	信银理财日盈象 天天利199号（招 享）	固定收益类	10,000,000.00	2025年3月10日	44	是	23,199.59
交银理财有限责任公司	JY100018	交银理财稳享现 金添利（惠享版） 45号C	固定收益类	1,000,000.00	年 月 日 2025 3 12	21	是	1,315.05
兴银理财有限责任公司	XY100008	兴银添利日日新 15号F	固定收益类	20,000,000.00	2025年3月12日	29	是	32,275.12
信银理财有限责任公司	ZX100009	信银理财日盈象 天天利199号（招 享）	固定收益类	20,000,000.00	2025年3月12日	42	是	46,399.18
浦银理财有限责任公司	PY100010	浦银理财天添盈 增利25号D	固定收益类	30,000,000.00	2025年3月13日	自由申 赎	否
信银理财有限责任公司	ZX100009	信银理财日盈象 天天利199号（招 享）	固定收益类	50,000,000.00	2025年3月13日	41	是	115,997.96
华夏理财有限责任公司	HX100004	华夏理财现金 107 号C	固定收益类	30,000,000.00	2025年3月17日	15	是	28,162.09
华夏理财有限责任公司	HX100004	华夏理财现金107 号C	固定收益类	10,000,000.00	2025年3月20日	12	是	6,372.84
招银理财有限责任公司	8879C	招银理财日日金 号 79 C	固定收益类	3,000,000.00	2025年3月20日	77	是	12,299.62
农银理财有限责任公司	NY309902	农银安心灵珑同 存增强第 期 254	固定收益类	50,000,000.00	年 月 日 2025 3 21	100	否
交银理财有限责任公司	JY100019	交银理财稳享现	固定收益类	30,000,000.00	2025年4月3日	18	是	27,495.44
受托主体/管理机构	产品代码	产品名称	产品类型	购买金额	购买日	期限 （天）	2025年 6月30 日是否 已赎回	2025年半年度 实现收益
		金添利（惠享版） 号 39 C
交银理财有限责任公司	JY100015	交银理财稳享现 金添利（惠享版） 28号E	固定收益类	7,000,000.00	2025年4月3日	25	是	8,647.78
交银理财有限责任公司	JY100015	交银理财稳享现 金添利（惠享版） 28号E	固定收益类	3,000,000.00	年 月 日 2025 4 3	11	是	3,309.38
工银理财有限责任公司	GY100001	工银理财·添利宝 13号(法人专享)	固定收益类	5,000,000.00	2025年4月8日	21	是	6,680.49
工银理财有限责任公司	GY100001	工银理财·添利宝 号法人专享 13 ( )	固定收益类	3,000,000.00	2025年4月8日	16	是	3,357.73
交银理财有限责任公司	JY100020	交银理财稳享现 金添利（惠享版） 42号C	固定收益类	1,000,000.00	年 月 日 2025 4 8	13	是	949.64
工银理财有限责任公司	GY100001	工银理财·添利宝 号法人专享 13 ( )	固定收益类	45,000,000.00	2025年4月11日	18	是	46,213.89
交银理财有限责任公司	JY100021	交银理财稳享现 金添利（惠享版） 40号E	固定收益类	1,000,000.00	年 月 日 2025 4 14	24	是	1,455.94
光大理财有限责任公司	GD000006	光大理财阳光碧 乐活104号K	固定收益类	30,000,000.00	2025年4月15日	23	是	41,806.93
招银理财有限责任公司	8873C	招银理财日日金 号 73 C	固定收益类	20,000,000.00	年 月 日 2025 4 15	22	是	22,537.60
招银理财有限责任公司	8875C	招银理财日日金 号 75 C	固定收益类	10,000,000.00	年 月 日 2025 4 22	44	是	26,037.69
受托主体/管理机构	产品代码	产品名称	产品类型	购买金额	购买日	期限 （天）	2025年 6月30 日是否 已赎回	2025年半年度 实现收益
信银理财有限责任公司	ZX100011	信银理财日盈象 天天利 号（招 62 B 享）	固定收益类	100,000,000.00	年 月 日 2025 4 24	49	是	259,847.54
交银理财有限责任公司	JY100022	交银理财稳享现 金添利（惠享版） 号尊享 41	固定收益类	1,000,000.00	2025年4月28日	14	是	982.77
华夏理财有限责任公司	HX100006	华夏理财现金 122 号B（时时盈）	固定收益类	50,000,000.00	年 月 日 2025 4 29	自由申 赎	否
粤开证券股份有限公司	014437	鹏华中证同业存 单AAA指数7天 持有	固定收益类	10,000,000.00	2025年5月8日	自由申 赎	否
浦银理财有限责任公司	PY100004	浦银理财现金宝 号 181 A	固定收益类	20,000,000.00	年 月 日 2025 5 8	19	是	15,726.62
招银理财有限责任公司	8879C	招银理财日日金 79号C	固定收益类	20,000,000.00	2025年5月8日	28	是	28,166.70
交银理财有限责任公司	JY100023	交银理财稳享现 金添利（惠享版） 号尊享 38	固定收益类	1,000,000.00	年 月 日 2025 5 8	33	是	1,975.97
粤开证券股份有限公司	019974	泰康中证同业存 单AAA指数7天 持有	固定收益类	10,000,000.00	2025年5月9日	自由申 赎	否
粤开证券股份有限公司	019974	泰康中证同业存 单 指数 天 AAA 7 持有	固定收益类	10,000,000.00	年 月 日 2025 5 12	自由申 赎	否
中邮理财有限责任公司	YC100006	中邮理财邮鸿宝 30号（招享）	固定收益类	20,000,000.00	2025年5月13日	29	是	32,823.59
受托主体/管理机构	产品代码	产品名称	产品类型	购买金额	购买日	期限 （天）	2025年 6月30 日是否 已赎回	2025年半年度 实现收益
平安理财有限责任公司	PA100001	平安理财天天成 长 号 期 3 115 A	固定收益类	20,000,000.00	年 月 日 2025 5 13	自由申 赎	否
交银理财有限责任公司	JY100024	交银理财稳享现 金添利（惠享版） 36号E	固定收益类	1,000,000.00	2025年5月15日	26	是	1,488.82
招银理财有限责任公司	8885C	招银理财日日金 号 85 C	固定收益类	10,000,000.00	2025年5月25日	17	是	8,346.45
浦银理财有限责任公司	PY100005	浦银理财天添盈 增利49号B	固定收益类	20,000,000.00	年 月 日 2025 6 5	14	是	12,758.96
招银理财有限责任公司	8881C	招银理财日日金 81号C	固定收益类	30,000,000.00	2025年6月6日	自由申 赎	否
交银理财有限责任公司	JY100026	交银理财稳享现 金添利（惠享版） 号尊享 38	固定收益类	1,000,000.00	2025年6月8日	11	是	1,023.66
民生理财有限责任公司	MS100006	民生理财天天增 利192号E	固定收益类	10,000,000.00	2025年6月9日	自由申 赎	否
浦银理财有限责任公司	PY100013	浦银理财天添盈 增利N款F	固定收益类	10,000,000.00	2025年6月9日	自由申 赎	否
民生理财有限责任公司	MS100006	民生理财天天增 利 号 192 E	固定收益类	10,000,000.00	2025年6月9日	自由申 赎	否
上银理财有限责任公司	SH100001	上银理财易精灵 号 17 B	固定收益类	2,000,000.00	年 月 日 2025 6 12	自由申 赎	否
上银理财有限责任公司	SH100001	上银理财易精灵 17号B	固定收益类	28,000,000.00	2025年6月13日	自由申 赎	否
平安理财有限责任公司	PA100001	平安理财天天成 长3号115期A	固定收益类	30,000,000.00	2025年6月13日	自由申 赎	否
受托主体/管理机构	产品代码	产品名称	产品类型	购买金额	购买日	期限 （天）	2025年 6月30 日是否 已赎回	2025年半年度 实现收益
华夏理财有限责任公司	HX100007	华夏理财现金101 号 D	固定收益类	30,000,000.00	年 月 日 2025 6 13	6	是	6,947.11
交银理财有限责任公司	JY100027	交银理财稳享现 金添利（惠享版） 50号C	固定收益类	1,000,000.00	2025年6月13日	自由申 赎	否
浦银理财有限责任公司	PY100013	浦银理财天添盈 增利 款 N F	固定收益类	10,000,000.00	2025年6月13日	自由申 赎	否
招银理财有限责任公司	8886C	招银理财日日金 86号C	固定收益类	10,000,000.00	年 月 日 2025 6 19	自由申 赎	否
上银理财有限责任公司	SH100001	上银理财易精灵 17号B	固定收益类	19,000,000.00	2025年6月23日	自由申 赎	否
合计	2,147,000,000.00				4,005,471.50

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（未完）