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大唐电信(600198):大唐电信科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月21日 22:36:44 中财网 |
大唐电信科技股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账及存储情况
2021年12月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕3972号），核准公司非公开发行人民币普通股（A股）190,839,694股募集配套资金，发行价格为每股5.24元，本次发行共募集资金人民币999,999,996.56元。
公司于2021年12月22日收到本次发行主承销商中银国际证券股份有限公司扣减不含税额的承销费人民币3,773,584.91元后的资金总额人民币996,226,411.65元汇入公司开立在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行账号为634049068的募集资金专户。
上述募集资金到位情况已于2021年12月22日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG11982号）。
（二）募集资金使用和结余情况
目的议案》，作为项目变更后的实施主体大唐微电子技术有限公司和大唐联诚信息系统技术有限公司分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了募集资金专户，并以借款形式取得首笔募集资金。
截至2025年6月30日，三家单位募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币元
| 募集资金 专户银行 | 项目承诺 投资总额 | 项目累计 已投入金额 | 项目未投 入金额 | 募集资金投资项 目名称 |
| 中国民生银 行股份有限 公司北京新 源里支行 | 200,000,000.00 | 131,812,334.55 | 68,187,665.45 | 新型高性能系列 安全芯片研发及 产业化项目 |
| 300,000,000.00 | 148,968,892.92 | 151,031,107.08 | 5G特通行业专网 产品研发和产业 化项目 | |
| 489,649,996.56 | 489,581,395.97 | 68,600.59 | 补充流动资金、偿 还债务 | |
| 合计 | 989,649,996.56 | 770,362,623.44 | 219,287,373.12 |
单位：人民币元
| 2024年12月31日募集资金账户余额 | 55,412,467.81 |
| 减：本期支付的其他发行费用 | 0.00 |
| 本期募投项目支出金额 | 38,762,311.81 |
| 本期补充流动资金、偿还债务 | 852.61 |
| 本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金 | 130,000,000.00 |
| 本期使用闲置募集进行现金管理 | |
| 加：本期利息收入金额 | 315,376.41 |
| 归还前次临时补流资金 | 220,000,000.00 |
| 2025年6月30日募集资金结余余额 | 106,964,679.80 |
为规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，依照有关法律法规的规定，公司制定了《大唐电信科技股份有限公司募集资金管理办法》，并于2021年12月与中国民生银行股份有限公司北京分行、中银国际证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司2022年8月29日召开的第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次会议及2022年9月14日召开的2022年第五次临时股东大会审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”变更为“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”和“5G特通行业专网产品研发和产业化项目”两个项目，项目实施主体也增加了大唐微电子技术有限公司。大唐联诚信息系统技术有限公司与大唐微电子技术有限公司分别在中国民生银行股份有限公司北京新源里支行开立了账号为637254724、637244851的募集资金专户，并签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议均与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异。
截至2025年6月30日，公司募集资金银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
| 账户开立方 | 存放银行 | 账号 | 存款性质 | 余额 |
| 大唐电信科技股 份有限公司 | 中国民生银行股份有限 公司北京新源里支行 | 634049068 | 活期存款 | 90,843,653.88 |
| 大唐联诚信息系 统技术有限公司 | 中国民生银行股份有限 公司北京新源里支行 | 637254724 | 活期存款 | 12,738,316.86 |
| 大唐微电子技术 有限公司 | 中国民生银行股份有限 公司北京新源里支行 | 637244851 | 活期存款 | 3,382,709.06 |
| 合计 | 106,964,679.80 |
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2025年6月30日，公司募投项目累计投入770,362,623.44元（不含支付的发行费用），公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2025年6月30日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2025年4月1日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目”、“5G特通行业专网研发和产业化项目”的部分闲置募集资金不超过130,000,000.00元（含）暂时用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准后起12个月内。截至2025年6月30日该部分资金尚未到归还日。
（四）对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在对闲置资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）情况
不适用。
（七）节余募集资金使用情况
截至2025年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2025年4月23日，公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及公司下属大唐联诚信息系统技术有限公司与大唐微电子技术有限公司在募集资金项目实施期间使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及其他相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。
特此公告。
附表1：《募集资金使用情况对照表》
附表2：《变更募集资金投资项目情况表》
大唐电信科技股份有限公司董事会
2025年8月22日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：大唐电信科技股份有限公司 2025年半年度 单位：人民币元
| 989,649,996.56 | 本年度投入募集资金总额 | |||||||||
| —— | 已累计投入募集资金总额 | |||||||||
| —— | ||||||||||
| 已变更项 目，含部分 变更（如有） | 募集资金承诺投 资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投 入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投 入金额(2) | 截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)＝(1)-(2) | 截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度 实现的 效益 | 是否达 到预计 效益 |
| 是 | 500,000,000.00 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 26,833,080.50 | 131,812,334.55 | 68,187,665.45 | 65.91 | 2026年8月 | —— | —— |
| 是 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 11,929,231.31 | 148,968,892.92 | 151,031,107.08 | 49.66 | 2026年8月 | —— | —— | |
| 否 | 489,649,996.56 | 489,649,996.56 | 489,649,996.56 | 852.61 | 489,581,395.97 | 68,600.59 | 99.99 | —— | —— | —— |
| 989,649,996.56 | 989,649,996.56 | 989,649,996.56 | 38,763,164.42 | 770,362,623.44 | 219,287,373.12 | 77.84 | —— | —— | —— | |
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入 募集资金总额 | 截至期末计划累计投 资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%） (3)=(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度 实现的 效益 | 是否达到 预计效益 | 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 |
| 新型高性能系列安 全芯片研发及产业 化项目 | 新型高性能系列安 全芯片研发及产业 化项目 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 26,833,080.50 | 131,812,334.55 | 65.91 | 2026年8月 | —— | —— | 否 |
| 5G特通行业专网产 品研发和产业化项 目 | 新型高性能系列安 全芯片研发及产业 化项目 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 11,929,231.31 | 148,968,892.92 | 49.66 | 2026年8月 | —— | —— | 否 |
| 合计 | —— | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 38,762,311.81 | 280,781,227.47 | 56.16 | —— | —— | —— | |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | 公司于2022年8月29日分别召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第八次会议及2022年9月14日召开2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金项目的议案》，将原项目名称为：新型高性能系列安全芯片研发 及产业化变更为项目1：新型高性能系列安全芯片研发及产业化项目；项目2：5G特通行业专网产品研发和产业化项目。 项目实施主体分别为大唐微电子技术有限公司和大唐联诚信息系统技术有限公司。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因 | — | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 否 |
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