普利特(002324):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2025年08月21日 23:15:38 中财网 |
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原标题: 普利特:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上海 普利特复合材料股份有限公司
2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金
占用 | 资金占用
方名称 | 占用方
与上市
公司的
关联关
系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年1-6月占用
累计发生金额（不
含利息） | 2025年1-6月
占用资金的
利息（如有） | 2025年1-6月偿还
累计发生金额 | 2025半年度期末占用
资金余额 | 占用
形成
原因 | 占用性
质 | | 控股股东、实际
控制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | — | | 前控股股东、实
际控制人及其
附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | — | | 总计 | | | | | | | | | | — | | 其它关联资金
往来 | 资金往来
方名称 | 往来方
与上市
公司的
关联关
系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2024年期初往来
资金余额 | 2024年1-6月往来
累计发生金额（不
含利息） | 2024年1-6月
往来资金的
利息（如有） | 2024年1-6月偿还
累计发生金额 | 2024半年度期末往来
资金余额 | 往来
形成
原因 | 往来性
质 |
控股股东、实际
控制人及其附
属企业
| 上市公司的子
公司及其附属
企业 | 浙江燕华
供应链管
理有限公
司 | 子公司 | 其他应收
款 | 11,130,830.00 | 25,000,000.00 | | 10,000,000.00 | 26,130,830.00 | 暂
借
款 | 非经营
性往来 | | | 浙江燕华
供应链管
理有限公
司 | 子公司 | 应收利息 | 20,833.32 | | 501,777.80 | 497,611.12 | 25,000.00 | 暂
借
款
利
息 | 非经营
性往来 | | | 上海普利
特化工新
材料有限
公司 | 子公司 | 其他应收
款 | 126,683,276.78 | 7,068,262.05 | | 7,373,962.81 | 126,377,576.02 | 暂
借
款 | 非经营
性往来 | | | 上海翼鹏
投资有限
公司 | 子公司 | 其他应收
款 | 426,308,199.01 | 7,500,000.00 | | | 433,808,199.01 | 暂
借
款
及
利
息 | 非经营
性往来 |
江苏海四 暂
其他应收 非经营
达电源有 子公司 258,179,820.47 43,646.38 43,646.38 258,179,820.47 借款 性往来
限公司 款
| | 江苏海四
达电源有
限公司 | 子公司 | 应收利息 | 481,397.53 | | 7,128,128.70 | 7,075,991.77 | 533,534.46 | 暂
借
款
利
息 | 非经营
性往来 | | | 江苏海四
达储能科
技有限公
司 | 子公司 | 其他应收
款 | 4,452,000.00 | | | | 4,452,000.00 | 暂
借
款 | 非经营
性往来 | | | 江苏海四
达动力科
技有限公
司 | 子公司 | 其他应收
款 | 34,762.40 | | | | 34,762.40 | 暂
借
款 | 非经营
性往来 | | | Pret
Advanced
Materials
LLC | 子公司 | 其他应收
款 | 707,511.04 | 251,819.78 | | | 959,330.82 | 代
垫
款 | 非经营
性往来 | | | 上海高观
达材料科
技有限公
司 | 联营企
业 | 其他应收
款 | 783,801.16 | | | | 783,801.16 | 应
收
租
赁
款 | 经营性
往来 |
上海普利
暂
特伴泰材 其他应收 非经营
子公司 213,070.06 8,164,829.15 8,157,951.39 219,947.82 借
料科技有 款 性往来
款
限公司
| | PRET
COMPOS
ITE(THA
ILAND)C
O.,LTD | 子公司 | 其他应收
款 | | 7,821,923.90 | | | 7,821,923.90 | 代
垫
款 | 非经营
性往来 | | | 安徽普利
特新材料
有限公司 | 子公司 | 其他应收
款 | | 3,359,463.20 | | 3,299,863.20 | 59,600.00 | 暂
借
款 | 非经营
性往来 | | | 浙江普利
特供应链
管理有限
公司 | 子公司 | 其他应收
款 | - | | | | - | 暂
借
款 | 非经营
性往来 | | | 上海普利
特新材料
有限公司 | 子公司 | 其他应收
款 | 1,650,000.00 | 660,000.00 | | | 2,310,000.00 | 暂
借
款 | 非经营
性往来 | | | 天津普利
特新材料
有限公司 | 子公司 | 其他应收
款 | - | | | | - | 暂
借
款 | 非经营
性往来 | | | 浙江普利
特新材料
有限公司 | 子公司 | 其他应收
款 | - | 276,547,550.04 | | 40,203,132.14 | 236,344,417.90 | 代
垫
款 | 非经营
性往来 |
小计 830,645,501.77 336,417,494.50 7,629,906.50 76,652,158.81 1,098,040,743.96
| 关联自然人及
其控制的法人 | | | | | | | | | | | | 其他关联人及
其附属企业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | 830,645,501.77 | 336,417,494.50 | 7,629,906.50 | 76,652,158.81 | 1,098,040,743.96 | | |
法定代表人：周文 主管会计工作负责人：周臻纶 会计机构负责人：沈奕豪
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