华翔股份(603112):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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时间：2025年08月21日 23:51:18 中财网 |
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原标题:
华翔股份:关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603112 证券简称：
华翔股份 公告编号：2025-089
山西华翔集团股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，山西华翔集团股份有限公司2025
（以下简称“公司”）就 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准山西华翔集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3088号）核准，公司获准向社会公众公开发行8.00亿元可转换公司债券，扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行
可转债直接相关的外部费用等费用合计13,489,284.90元（不含税），实际募集资金净额为人民币786,510,715.10元。上述募集资金已于2021年12月28日划至指定账户。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公司发行的
可转债募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天健验字[2021]3-81号《验证报告》。
2、经中国证券监督管理委员会《关于同意山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1028号），公司本次发行人民币普通股（A股）26,649,746股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币7.88元，募集资金总额为人民币209,999,998.48元，扣除与本次发行有关的费用（不含税）人民币2,583,631.83元后，实际募集资金净额为人民币207,416,366.65元。以上募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年9月26日出具的容诚验字[2024]215Z0034号《验资报告》审验确认。
（二）募集资金使用和结余情况
1、
可转债募集资金
截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金专户资金合计70,421.80万元，2025年半年度募集资金使用情况如下：
| 项目 | 金额（万元） | |
| 募集资金总额 | 80,000.00 | |
| 减：发行费用 | 1,348.93 | |
| 募集资金净额 | | 78,651.07 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | 60,721.67 |
| | 利息收入净额 | 3,581.45 |
| 本期发生额 | 项目投入 | 9,700.12 |
| | 利息收入净额 | 149.96 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | 70,421.80 |
| | 利息收入净额 | 3,731.41 |
| 应结余募集资金余额 | 11,960.68 | |
| 实际结余募集资金余额 | 7,635.10 | |
| 注
1
差异 | -18.18 | |
| 注
2
差异 | 4,343.76 | |
注1：公司募集资金专项账户余额与实际募集资金净额存在18.18万元差异，系公司预先支付手续费及其他24.40万元，以及支付审计及验资费用和律师费用含税价与不含税价价差6.23万元所致（尾差系四舍五入所致）；
注2：差异2系使用闲置募集资金购买
证券公司理财产品期末尚未到期余额及相关证券户少量资金余额共计4,343.76万元；
注3：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
2、向特定对象发行股票募集资金
截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金专户资金合计20,798.22万元，2025年半年度募集资金使用情况如下：
| 项目 | 金额（万元） | |
| 募集资金总额 | 21,000.00 | |
| 减：发行费用 | 258.36 | |
| 募集资金净额 | | 20,741.64 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | 7,116.50 |
| | 利息收入净额 | 49.79 |
| 本期发生额 | 项目投入 | 13,681.72 |
| 项目 | | 金额（万元） |
| | 利息收入净额 | 15.64 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | 20,798.22 |
| | 利息收入净额 | 65.43 |
| 应结余募集资金余额 | 8.85 | |
| 实际结余募集资金余额 | 1.20 | |
| 注
1
差异 | 7.65 | |
注1：公司募集资金专项账户余额与实际募集资金净额存在7.65万元差异，系公司支付承销及保荐费、登记费、申报文件制作及其他费用含税价与不含税价价差所致（尾差系四舍五入所致）；
注2：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国
民生银行股份有限公司太原分行、
招商银行股份有限公司太原分行、
中信银行股份有限公司临汾分行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》和《募集资金专户储存四方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。该三方监管及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金存放情况
截至2025年6月30日，公司共有10个募集资金专户，具体情况如下：
单位：万元
| 开户银行（可转债） | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 中国民生银行股份有限公司太原分行 | 634143974 | 62.18 | 活期存款 |
| 招商银行股份有限公司太原分行 | 351900216410909 | 0.83 | 活期存款 |
| 中信银行股份有限公司临汾分行 | 8115501011400476282 | 40.73 | 活期存款 |
| 中信银行股份有限公司临汾分行 | 8115501013600538707 | 0.91 | 活期存款 |
| 中信银行股份有限公司临汾分行 | 8115501011500647261 | 0.97 | 活期存款 |
| 开户银行（可转债） | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 中信银行股份有限公司临汾分行 | 8115501011300647269 | 1.45 | 活期存款 |
| 中信银行股份有限公司临汾分行 | 8115501011400689361 | 6,527.74 | 活期存款 |
| 中信银行股份有限公司临汾分行 | 8115501012100689364 | 0.01 | 活期存款 |
| 中信银行股份有限公司临汾分行 | 8115501011400689372 | 1,000.28 | 活期存款 |
| 合计 | - | 7,635.10 | 活期存款- |
注：证券户中另有尚未到期的理财产品及少量资金余额共计4,343.76万元。
单位：万元
| 开户银行（向特定对象发行股票） | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 中信银行股份有限公司临汾分行 | 8115501012100648605 | 1.20 | 活期存款 |
| 合计 | - | 1.20 | - |
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明。
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。
补充流动资金项目无法单独核算效益，其效益结果体现在缓解公司现金流压力，降低财务资金风险上。
（二）对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年12月7日召开第二届董事会第三十六次会议及第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为继续保持公司募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司对总额不超过人民币4.05亿元（含）的暂时闲置
可转债募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
公司于2024年11月1日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司对总额不超过人民币1.80亿元（含）的向特定对象发行股票部分闲置12
募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会审议通过之日起 个月之内有效。
保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
公司于2024年12月6日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为继续保持公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设进程和资金安全的前提下，同意公司对总额不超过人民币2.00亿元（含）的暂时闲置
可转债募集资金进行现金管理，现金管理授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。
截至2025年6月30日，公司本期使用闲置募集资金现金管理情况如下表：单位：万元
| 闲置可转债募集资金 | | | | | |
| 收益凭证及
结构性存款 | 期初余额 | 本期累计
购买金额 | 本期累计赎回金额 | 本期累计收益 | 未到期金额 |
| | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 23.74 | 0.00 |
| 国债逆回购 | 本期内公司购买国债逆回购单日最高投入金额为16,345.20万元，实际产生
收益122.27万元，未到期金额为4,343.70万元。 | | | | |
单位：万元
| 闲置向特定对象发行股票募集资金 | | | | | |
| 收益凭证及
结构性存款 | 期初余额 | 本期累计
购买金额 | 本期累计赎回金额 | 本期累计收益 | 未到期金额 |
| | - | - | - | - | - |
| 国债逆回购 | 本期内公司购买国债逆回购单日最高投入金额为13,624.00万元，实际产生
收益14.59万元，未到期金额为0.00万元。 | | | | |
（三）募集资金使用的其他情况
2025年1月24日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分
可转债募投项目延期的议案》，综合考虑
可转债募投项目的实施进度、市场环境变化等因素，决定将“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”、“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”达到预定可使用状态的日期延长至2025年12月。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期内变更募投项目的情况详见本报告附件2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
山西华翔集团股份有限公司董事会
2025年8月22日
附件1
募集资金使用情况对照表
截至2025年6月30日
单位：万元
| 可转债募集资金 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金总额 | 78,651.07 | 本年度投入募集资金总额 | 9,700.12 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | 1,500.00 | 已累计投入募集资金总额 | 70,421.80 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 1.91% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项
目，含部
分变更
（如有） | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投资
总额 | 截至期末承
诺投入金额
(1) | 本年度投
入金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末累
计投入金额
与承诺投入
金额的差额
(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入
进度（%）
(4)＝(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本年度实
现的效益 | 是否达到
预计效益 | 项目可行性
是否发生重
大变化 |
| 机加工扩产升
级及部件产业
链延伸项目 | 是 | 52,500.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 9,629.15 | 47,078.07 | -6,921.93 | 87.18 | 2025年12月 | 不适用 | - | 否 |
| 铸造产线智能
化升级与研发
能力提升项目 | 是 | 5,151.07 | 3,651.07 | 3,651.07 | 70.98 | 2,328.05 | -1,323.02 | 63.76 | 2025年12月 | 不适用 | - | 否 |
| 补充流动资金
项目 | 否 | 21,000.00 | - | 21,000.00 | 0.00 | 21,015.67 | 15.67 | 100.07 | - | 不适用 | - | 否 |
| 合计 | - | 78,651.07 | 78,651.07 | 78,651.07 | 9,700.12 | 70,421.80 | -8,229.27 | - | - | - | - | - |
| 可转债募集资金 | |
| 未达到计划进度原因 | 2025年1月24日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议
通过了《关于部分可转债募投项目延期的议案》，因外部综合环境导致项目建设初期进度较缓、募
集资金实际支出时点晚于募集资金确定使用时点等，为稳妥应对外部经营环境变化，审慎择优推进
相关募投项目建设，公司决定将“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”、“铸造产线智能化升
级与研发能力提升项目”达到预定可使用状态的日期由2025年初延长至2025年12月。保荐机构对
此事项发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于2025年1月25日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于部分可转债募投
项目延期的公告》（公告编号：2025-006）。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 具体情况已在报告正文“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（二）”中列明 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本年度结余主要系募集资金投资项目尚未完全建成，募集资金尚未完全投入所致 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注：合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致，下同。
单位：万元
| 向特定对象发行股票募集资金 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金总额 | 20,741.64 | 本年度投入募集资金总额 | 13,681.72 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 20,798.22 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0.00 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项
目，含部
分变更
（如有） | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投
资总额 | 截至期末承
诺投入金额
(1) | 本年度投入
金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末累
计投入金额
与承诺投入
金额的差额
(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入
进度（%）
(4)＝(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本年度实
现的效益 | 是否达到
预计效益 | 项目可行性
是否发生重
大变化 |
| 补充流动资金
项目 | 否 | 20,741.64 | - | 20,741.64 | 13,681.72 | 20,798.22 | 56.58 | 100.27 | - | 不适用 | - | 否 |
| 合计 | - | 20,741.64 | - | 20,741.64 | 13,681.72 | 20,798.22 | 56.58 | - | - | | - | - |
| 未达到计划进度原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 具体情况已在报告正文“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（二）”中列明 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本年度结余主要系银行利息或理财收益 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
附件2
变更募集资金投资项目情况表
截至2025年6月30日
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目
拟投入募集
资金总额 | 截至期末计
划累计投资
金额(1) | 本年度实际
投入金额 | 实际累计
投入金额
(2) | 投资进度
（%）
(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可
使用状态日期 | 本年度实
现的效益 | 是否达到
预计效益 | 变更后的项目
可行性是否发
生重大变化 |
| 机加工扩产升
级及部件产业
链延伸项目 | 机加工扩产升
级及部件产业
链延伸项目 | 54,000.00 | 54,000.00 | 9,629.15 | 47,078.07 | 87.18 | 2025年12月 | 不适用 | - | 否 |
| 铸造产线智能
化升级与研发
能力提升项目 | 铸造产线智能
化升级与研发
能力提升项目 | 3,651.07 | 3,651.07 | 70.98 | 2,328.05 | 63.76 | 2025年12月 | 不适用 | - | 否 |
| 合计 | - | 57,651.07 | 57,651.07 | 9,700.12 | 49,406.13 | - | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明
（分具体募投项目） | 变更原因：1、“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”追加投资原因：（1）公司主要下游市场拓展顺利，
机加工产能缺口亟需补足；（2）随着工程技术的快速发展，新的加工工艺、加工设备和加工材料不断涌现，下
游市场对于产品的质量、性能、交付期等方面要求进一步提高。
2、“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”中投资金额调整至“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”
并使用自有资金补足的原因：（1）项目成本优化及自有资金协同投入；（2）资金支付节奏的科学管控。
3、为加速推动汽车零部件机加工产能和相关产线升级，“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”和“铸造产
线智能化升级与研发能力提升项目”将在原实施主体的基础上，增加华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司及
其全资子公司华翔圣德曼（山西）汽车科技有限公司，并且使用募集资金向华翔圣德曼（上海）汽车系统有限
公司实缴出资，其中，使用“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”募集资金7,000.00元，使用“铸造产线
智能化升级与研发能力提升项目”募集资金1,000.00万元，以上资金将全部用于相关募投项目建设和实施。
决策程序及信息披露情况：2025年3月31日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十
二次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及使用部分募集资金向控股子公司实 | | | | | | | | | |
| | 缴出资以实施募投项目的议案》，保荐机构对此事项发表了明确同意的核查意见；2025年4月29日，公司召开
2025年第二次临时股东大会和2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资金
额、增加实施主体及使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案》。具体内容详见公司于
2025年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有
限公司关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及募集资金专户并使用部分募集资金向控股子公司实缴
出资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-014）。 |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
中财网
