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海容冷链(603187):公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月22日 00:06:26 中财网 |
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于公司2025年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司将2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
A.公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971号）核准，公司于2020年6月29日公开发行了5,001,270张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币500,127,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币4,718,179.25元，余额为人民币495,408,820.75元，由主承销商国金证券股份有限公司于2020年7月3日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币495,408,820.75元，扣除公司自行支付的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费和发行手续费等其他发行费用人民币1,673,596.89元后，实际募集资金净额为人民币493,735,223.86元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2020JNA40131号《验资报告》。
B.非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会于2022年3月11日出具的《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]493号）核准，公司向23名特定对象合计发行人民币普通股（A股）31,575,623股，每股发行价为人民币31.67元，募集资金总额为人民币999,999,980.41元，扣除承销、保荐费用人民币14,150,943.12元，余额为人民币985,849，037.29元，由保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司于2022年7月12日汇入公司募集资金账户，以上新增股份已于2022年7月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记托管手续。上述募集资金人民币985,849，037.29元，扣除律师费、审计验资费、信息披露费和材料制作费用等发行费用人民币2,075,471.70元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币983,773,565.59元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2022JNAA40078号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
A.公开发行可转换公司债券募集资金
2020-2024年度，公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目累计使用261,592,534.90元，累计利息收入及理财产品收益38,453,181.10元，累计支付银行手续费487.17元。
2025年1-6月，公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目使用2,764,980.80元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益1,711,328.37元，支付银行手续费0元。
截至2025年6月30日，公司智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目累计使用264,357,515.70元，累计利息收入及理财产品收益40,164,509.47元，累计支付银行手续费487.17元，募集资金账户余额为269,541,730.46元，其中存放于募集资金专户69,541,730.46元，未到期的大额存单50,000,000.00元，未到期的银行理财产品150,000,000.00元。
B.非公开发行股票募集资金
2022-2024年度，公司非公开发行股票募集资金投资项目累计使用
716,136,167.46元，其中：公司年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目使用284,903,051.56元，在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目使用144,375,344.54元，补充流动资金项目286,857,771.36元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益28,218,683.17元，支付银行手续费1,308.98元。
2025年1-6月，公司募集资金投资项目使用108,973,541.56元，其中：公司年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目使用7,386,985.60元，在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目使用101,586,555.96元，补充流动资金项目0元，公司收到的银行存款利息及理财产品收益4,714,730.15元，支付银行手续费400.19元。
截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目累计使用825,109,709.02元，累计利息收入及理财产品收益32,933,413.32元，累计支付银行手续费1,308.98元，募集资金账户余额为191,878,979.82元，其中存放于募集资金专户141,878,979.82元，未到期的大额存单50,000,000.00元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。
2、三方监管协议的签订及执行情况
A.公开发行可转换公司债券募集资金
2020年7月3日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
B.非公开发行股票募集资金
2022年7月25日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司青岛西海岸支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
A.公开发行可转换公司债券募集资金
截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 银行账号 |
| 69040078801800002245 |
| - |
B.非公开发行股票募集资金
截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 银行账号 |
| 69040078801000003818 |
| 532904881210188 |
| - |
三、本报告期募集资金实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附件。
（一）募投项目的资金使用情况
详见附件一《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》、附件二《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件三《非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
A.公开发行可转换公司债券募集资金
报告期内，公司可转换公司债券募集资金不存在先期投入及置换情形。
B.非公开发行股票募集资金
截至本次募集资金到位前，公司以自有资金先期投入募集资金投资项目共计137,572,579.97元（包含发行费用599,056.60元（不含增值税））。2022年10月27日，公司第四届董事会第六次会议及公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金137,572,579.97元置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
报告期内，公司非公开发行股票募集资金不存在先期投入及置换情形。
（三）对闲置募集资金进行现金管理情况
A.公开发行可转换公司债券募集资金
公司于2020年7月20日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，并于2020年8月5日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目实施以及募集资金使用的情况下，使用单日最高余额不超过人民币4亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。上述决议自股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司于2021年4月22日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，并于2021年5月24日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币4.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。公司对利用可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品逐笔进行了公告。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于2022年4月26日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，并于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币3.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于2023年4月26日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，并于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币3亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于2024年3月21日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，并于2024年4月11日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币2.5亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，并于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过2亿元的可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司2025年1-6月利用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：人民币万元
| 签约方 | 产品名称 | 投资 金额 | 起息日 | 到期日 | 收益 金额 | 是 否 赎 回 |
| 浦发 银行 | 利多多公司稳利24JG7241 期(三层看涨)人民币对公 结构性存款 | 6,000 | 2024/11/25 | 2025/02/25 | 32.25 | 是 |
| 浦发 银行 | 利多多公司稳利24JG7427 期(三层看涨)人民币对公 结构性存款 | 15,000 | 2024/12/13 | 2025/03/13 | 80.63 | 是 |
| 浦发 银行 | 利多多公司稳利25JG3086 期(月月滚利12期特供款A) 人民币对公结构性存款 | 6,000 | 2025/03/03 | 2025/03/31 | 10.97 | 是 |
| 浦发 银行 | 利多多公司稳利25JG7192 期(三层看涨)人民币对公 结构性存款 | 15,000 | 2025/06/11 | 2025/09/11 | 不适用 | 否 |
| 浦发 银行 | 利多多公司稳利25JG3242 期(19天看涨高起点)人民 币对公结构性存款 | 5,000 | 2025/06/11 | 2025/06/30 | 5.28 | 是 |
公司于2022年8月25日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，并于2022年9月15日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币6亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于2023年4月26日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议，并于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币5亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于2024年3月21日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，并于2024年4月11日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过人民币4.8亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型产品包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，并于2025年5月29日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用单日最高余额不超过2亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司2025年1-6月利用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
单位：人民币万元
| 签约方 | 产品名称 | 投资金额 | 起息日 | 到期日 | 收益 金额 | 是否 赎回 |
| 中信证券 | 固收安享系列【375】期收 益凭证 | 3,000 | 2024/10/10 | 2025/3/12 | 56.10 | 是 |
| 招商银行 | 招商银行点金系列看涨两 层区间91天结构性存款 | 10,500 | 2024/10/11 | 2025/01/10 | 56.28 | 是 |
| 中信证券 | 中信证券股份有限公司固 收安享系列【410】期收益 凭证 | 5,000 | 2024/12/09 | 2025/03/20 | 64.00 | 是 |
| 招商银行 | 招商银行智汇系列看跌两 层区间36天结构性存款 | 7,500 | 2025/01/16 | 2025/02/21 | 14.42 | 是 |
| 招商银行 | 招商银行点金系列看涨两 层区间35天结构性存款 | 6,000 | 2025/02/24 | 2025/03/31 | 11.22 | 是 |
报告期内，公司可转换公司债券募集资金不存在变更募投项目的情形。
B.非公开发行股票募集资金
公司于2024年6月18日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，并于2024年7月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意根据公司实际经营情况，从“年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”（以下简称“原项目”）中调出募集资金37,700.00万元人民币用于“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”（以下简称“新项目”）,本次变更系从原项目的100万台产能中将原计划服务于境外市场的50万台产能转移至印度尼西亚生产，同时对项目进行了升级，新项目涉及的产品既包括商用冷藏展示柜也涵盖了商用冷冻展示柜、商超展示柜以及智能售货柜等一系列产品，以满足境外客户的多种类需求。
公司监事会对上述募投变更事项发表了同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
变更募投项目的资金使用情况详见本报告附件三《非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》。
五、境外项目的募集资金使用管理措施
公司非公开发行股票募集资金经过变更后，部分用于“在印度尼西亚新设子公司并新建商用展示柜制造厂项目”，该部分募集资金的使用管理措施如下：（一）募集资金继续存放在境内的原募集资金专户中；
（二）公司根据境外项目建设过程中实际签订合同，经过内部资金使用审批，向募集资金所在银行申请从境内募集资金专户逐笔向项目实施主体——海容（印尼）工业有限公司汇款；
（三）募集资金所在银行对每一笔出境资金做境外直接投资审核，银行依据商务局和发改委关于境外投资的批复文件审核出资总额度，并根据实际签订的合同逐笔审核资金具体用途；
（四）海容（印尼）工业有限公司在中国工商银行印尼分支机构开立资金账户接收境内汇款，根据项目建设进度，再经过内部资金使用审批，逐笔支付款项；（五）公司为海容（印尼）工业有限公司配备统一的财务系统并派驻财务负责人，加强对其财务管理，公司财务部可以随时检查海容（印尼）工业有限公司每一笔资金使用情况。
境外项目实施以来，公司严格按照募集资金管理相关法律、法规、规范性文件存放、使用该部分募集资金，确保资金安全和规范使用，不存在违规使用募集资金的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
附件：一、《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》
二、《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》
三、《非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2025年8月22日
附件一：
可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 49,373.52 | 本报告期投入募集资金总额 | 276.50 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 26,435.75 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 已变更项 目，含部 分变更 （如有） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投 资总额 | 截至期末承 诺投入金额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) | 截至期末 投入进度 （%）(4)＝ (2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本报告期实 现的效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变 化 |
| 智能冷链设备 及商用自动售 货设备产业化 项目 | 否 | 49,373.52 | 49,373.52 | 49,373.52 | 276.50 | 26,435.75 | -22,937.77 | 53.54 | 2025年12 月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 49,373.52 | 49,373.52 | 49,373.52 | 276.50 | 26,435.75 | -22,937.77 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本专项报告之三、（三）A.说明 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 公司2023年12月22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施 进度等情况，同意分别将可转换公司债券募投项目之“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”达到 预定可使用状态日期由原计划2023年12月31日调整为2024年12月31日，将非公开发行股票募投项目之 “年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”达到预定可使用状态日期由原计划2024年2月28日调整为 2025年12月31日。 公司2024年11月8日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，审议并通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目的实施进度等情况，同意将可转 换公司债券募投项目之“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”达到预定可使用状态日期由原计划 2024年12月31日调整为2025年12月31日。 |
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附件二：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 98,377.36 | 本报告期投入募集资金总额 | 10,897.35 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 37,700.00 | 已累计投入募集资金总额 | 82,510.97 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 38.32% | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 已变更项 目，含部 分变更 （如有） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投 资总额 | 截至期末承 诺投入金额 (1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) | 截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本报告 期实现 的效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 年产100万台 高端立式冷藏 展示柜扩产项 目 | 是 | 70,000.00 | 32,300.00 | 32,300.00 | 738.70 | 29,229.00 | -3,071.00 | 90.49 | 2025年12 月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 在印度尼西亚 新设子公司并 新建商用展示 柜制造厂项目 | 否 | 0.00 | 37,700.00 | 37,700.00 | 10,158.66 | 24,596.19 | -13,103.81 | 65.24 | 2027年7月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 项目 | 否 | 28,377.36 | 28,377.36 | 28,377.36 | 0 | 28,685.78 | 308.42 | 101.09 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 98,377.36 | 98,377.36 | 98,377.36 | 10,897.35 | 82,510.97 | -15,866.39 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本专项报告之三、（二）B.说明 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本专项报告之三、（三）B.说明 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 |
| 募集资金其他使用情况 | 公司2023年12月22日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议并通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施 进度等情况，同意分别将可转换公司债券募投项目之“智能冷链设备及商用自动售货设备产业化项目”达到 预定可使用状态日期由原计划2023年12月31日调整为2024年12月31日，将非公开发行股票募投项目之 “年产100万台高端立式冷藏展示柜扩产项目”达到预定可使用状态日期由原计划2024年2月28日调整为 2025年12月31日。 |
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附件三：
非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
| 变更后的 项目 | 对应的原 项目 | 变更后项目拟 投入募集资金 总额 | 截至期末计划 累计投资金额 (1) | 本报告期实 际投入金额 | 实际累计投入 金额(2) | 投资进度（%） (3)=(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日 期 | 本报告期实现 的效益 | 是否达到预 计效益 | 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 |
| 在印度尼 西亚新设 子公司并 新建商用 展示柜制 造厂项目 | 年产100 万台高端 立式冷藏 展示柜扩 产项目 | 37,700.00 | 37,700.00 | 10,158.66 | 24,596.19 | 65.24 | 2027年7月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 37,700.00 | 37,700.00 | 10,158.66 | 24,596.19 | 65.24 | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 （分具体募投项目） | 详见本专项报告之四、B.说明 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募 投项目） | 无 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况 说明 | 无 |
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