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冠盛股份(605088):公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月22日 00:11:02 中财网 |
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司关于
公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行股票
1.实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕1091号文核准)，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,000,000股，发行价为每股人民币15.57元，共计募集资金622,800,000.00元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）45,000,000.00元后的募集资金为577,800,000.00元，已由主承销商国金证券股份公司于2020年8月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）15,940,566.04元后，公司本次募集资金净额为561,859,433.96元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-86号）。
2.募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 序号 | |
| A | |
| 项目投入 | B1 |
| 永久补充流动 | B2 |
| 利息收入净额 | B3 |
| 项目投入 | C1 |
| 永久补充流动 资金 | C2 |
| 利息收入净额 | C3 |
| 项目投入 | D1=B1+C1 |
| 永久补充流动 资金 | D2=B2+C2 |
| 利息收入净额 | D3=B3+C3 |
| E=A-D1-D2+D3 | |
| F | |
| G=E-F |
1.实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2865号），本公司由主承销商国金证券股份有限责任公司(以下简称国金证券)采用原A股股东优先配售和余额包销相结合的方式，发行可转换公司债券6,016,500张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币601,650,000.00元，扣除承销和保荐费用（不含税）8,188,679.25元后实际收到的金额为593,461,320.75元，已由主承销商国金证券于2023年1月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用3,102,908.01元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币590,358,412.74元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕7-1号）。
2.募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 序号 | |
| A | |
| 项目投入 | B1 |
B2 18.96
资金
| 利息收入净额 | B3 |
| 项目投入 | C1 |
| 永久补充流动 资金 | C2 |
| 利息收入净额 | C3 |
| 项目投入 | D1=B1+C1 |
| 永久补充流动 资金 | D2=B2+C2 |
| 利息收入净额 | D3=B3+C3 |
| E=A-D1+D2 | |
| F | |
| G=E-F |
二、募集资金管理情况
(一)首次公开发行股票
1.募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份公司于2020年8月10日与宁波银行股份有限公司温州分行、2020年8月11日分别与中国银行股份有限公司温州市分行、中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行、2020年10月28日分别与中国工商银行股份有限公司南京高淳支行、中国建设银行股份有限公司南京高淳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，首次公开发行股票募投项目已全部结项，5个募集资金专户已全部销户。
金额单位：人民币元
| 银行账号 | 募集资金余 额 |
| 19-230101040668889 | |
| 4301019129100274005 | |
| 32050159643600002617 | |
| 385778351137 | |
| 76010122000745346 | |
1.募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份公司于2023年1月9日与中国银行股份有限公司温州市分行及中信银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公开发行可转换公司债券有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行账号 | 募集资金余额 |
| 8110801012602603443 | 72,151,571.43 |
| 8110801013302603453 | 65,089,949.70 |
| 32050159643600005026 | 4,237,470.33 |
| 385778351137 | |
| 141,478,991.46 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况（首次公开发行股票）对照表详见本报告附件1。
2.募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）详见本报告附件2。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
企业信息化综合平台建设、汽车零部件检测实验中心募投项目因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。
(四)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
(五)对闲置募集资金进行现金管理的情况
2025年3月28日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意公司使用余额总额不超过人民币3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起至公司2025年年度董事会召开之日止。拟投资的产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或大额存单，上述额度内的资金可以滚动使用。
截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：金额单位：人民币元
| 发行主体 | 产品名称 | 持有天 数 | 认购金额 | 收益情况 | 期末的投资份额 |
| 中信银行温州分 行营业部 | 结构性存款 | 93天 | 100,000,000.00 | 555,452.06 | |
| 中信银行温州分 行营业部 | 结构性存款 | 93天 | 200,000,000.00 | 1,110,904.11 | |
| 中信银行温州分 行营业部 | 结构性存款 | 94天 | 100,000,000.00 | 270,410.96 | |
| 中信银行温州分 行营业部 | 结构性存款 | 94天 | 200,000,000.00 | 540,821.92 | |
| 中信银行温州分 行营业部 | 结构性存款 | 90天 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 中信银行温州分 行营业部 | 结构性存款 | 90天 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |
| 合计 | 900,000,000.00 | 2,477,589.05 | 300,000,000.00 |
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
2.募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）
温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
二〇二五年八月二十二日
附件1
募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
2025年半年度
编制单位：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 56,185.94 | 本年度投入募集资金总额 | |||||||||
| 9,121.46 | 已累计投入募集资金总额 | |||||||||
| 16.23% | ||||||||||
| 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末 承诺投入 金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入 金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入 进度（%） (4)＝(2)/(1) | 项目达到 预定可使用 状态日期 | 本年度实现 的效益 | 是否达到 预计效益 |
| 否 | 16,190.00 | 16,190.00 | 16,190.00 | 14,291.27 | -1,898.73 | 88.27[注1] | 2023年3月 | 不适用 | 不适用 | |
| 否 | 9,860.00 | 9,860.00 | 9,860.00 | 7,101.31 | -2,758.69 | 72.02[注1] | 2023年3月 | 不适用 | 不适用 | |
| 是 | 9,885.00 | 10,071.43 | 10,071.43 | 8,381.74 | -1,689.69 | 83.22[注1] | 2024年1月 | 不适用 | 不适用 | |
| 否 | 5,296.00 | 5,296.00 | 5,296.00 | 30．00 | 4,105.63 | -1,190.37 | 77.52[注1] | 2025年4月 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 14,954.94 | 14,954.94 | 14,954.94 | 14,954.94 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| － | 56,185.94 | 56,372.37 | 56,372.37 | 30.00 | 48,834.89 | -7,537.48 | － | － | － | |
附件2
募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）
2025年半年度
编制单位：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 59,035.84 | 本年度投入募集资金总额 | |||||||||
| 已累计投入募集资金总额 | ||||||||||
| 是否已变 更项目 （含部分 变更） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承 诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金 额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1) | 截至期末 投入进度 （%） (4)＝ (2)/(1) | 项目达到 预定可使 用状态日 期 | 本年度 实现的 效益 | 是否达 到预计 效益 |
| 否 | 29,064.00 | 29,064.00 | 29,064.00 | 616.46 | 2,578.92 | -26,485.08 | 8.87 | 2026年4 月 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 16,101.00 | 16,101.00 | 16,101.00 | 61.11 | 235.81 | -15,865.19 | 1.46 | 2026年4 月 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 13,870.84 | 13,870.84 | 13,870.84 | 13,870.84 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| － | 59,035.84 | 59,035.84 | 59,035.84 | 677.57 | 16,685.57 | -42,350.27 | － | － | － |
经政府审批，实际获批用地面积和使用年限较原计划有所增加。南京冠盛于2025年8月14日与南京市规划和自然资源局高淳分局分别签署了《国有建设用地使用权出让合同》（合
同编号3201252025CR0037）、《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号3201252025CR0036），两份合同出让土地面积共计为41,085.57平方米（折合约61.63亩），土地出
让价格因使用年限增至50年，较原计划增加。
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