崇达技术(002815):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
崇达技术股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，崇达技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2025年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准崇达技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1224号）核准，公司非公开发行人民币普通股202,839,756股，共计募集资金总额1,999,999,994.16元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币18,057,376.08元，实际募集资金净额为人民币1,981,942,618.08元。 该次募集资金已于2023年3月10日到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（天健验[2023]7-52号）。 （二）截至2025年6月30日募集资金使用金额及期末余额
（一）募集资金管理制度情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定并修订了《崇达技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，该《管理制度》经本公司2015年3月10日召开的2014年度股东大会审议通过。2021年8月，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规以及《崇达技术股份有限公司章程》的规定，结合实际情况，对《管理制度》进行了修订，并于2021年9月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。 （二）募集资金监管协议情况 公司及珠海崇达电路技术有限公司（以下简称“珠海崇达”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）与中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中行南头支行”）、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称“工行深圳福永支行”）、交通银行股份有限公司深圳分行（以下简称“交行深圳分行”）、中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下简称“民生银行深圳分行”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2023年4月6日披露在巨潮资讯网的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-021）。 上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。 注：中国银行股份有限公司深圳西丽支行（以下简称“中行西丽支行”）为中行南头支行的下属分支机构，中国民生银行股份有限公司深圳景田支行（以下简称“民生银行深圳景支行开立募集资金专户。 （三）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
（一）募集资金使用情况对照表说明 本公司2025年半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件募集资金使用情况对照表。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更 本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2023年8月17日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。截至2023年7月5日，本公司以自筹资金对“非公开发行股票”募集资金项目先行投入39,625.71万元（含发行费用205.74万元），已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于崇达技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕7-471号）。 （四）闲置募集资金使用情况说明 1、闲置募集资金进行现金管理的情况 第十五次会议，以及2024年5月9日公司召开2024年度股东会，均审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过15亿元的闲置自有资金和不超过11亿元的闲置募集资金购买理财产品，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，理财额度有效期为公司2024年度股东会审议通过之日起一年，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在该额度及期限内，资金可以滚动使用。 截至2025年6月30日，公司使用“非公开发行”暂时闲置募集资金购买理财产品金额为93,000.00万元。具体内容详见下表：
2025 4 15 年月 日，公司召开的第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属全资子公司）使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。 2025 6 30 截至 年月 日止，公司使用了“非公开发行”暂时闲置募集资金补充流动资金5,000万元。 （五）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，“非公开发行”的募集资金存放专项账户的存款余额为990,486,165.30元，加上暂时补充流动资金5,000万元，募集资金余额为1,040,486,165.30元（含募集资金理财收益）。 以上募集资金的剩余金额将继续用于募集资金投资项目支出。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2025年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况 本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况见本报告之“一、募集资金基本情况”。 附件：募集资金使用情况对照表 崇达技术股份有限公司 董 事 会 二〇二五年八月二十二日 附件 2025年半年度募集资金使用情况对照表（非公开发行） 编制单位：崇达技术股份有限公司 金额单位：人民币万元
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