未来电器(301386):2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
苏州未来电器股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式》等有关规定，苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）3,500.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币29.99元，共计募集人民币1,049,650,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币123,266,248.20元，实际募集资金净额为人民币926,383,751.80元。 募集资金已于2023年3月23日划至公司指定账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字〔2023〕第ZA10482号验资报告。公司对募集资金实施专户管理。 （二）本年度募集资金使用情况及当年余额 本年度募集资金具体使用情况如下： 单位：人民币元 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司设立募集资金专项账户，与专户开户银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议，明确各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储，保证专款专用，具体情况如下： 2023年2月27日，公司与中泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司苏州相城支行签订了《募集资金三方监管协议》； 2023年2月27日，公司与中泰证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行签订了《募集资金三方监管协议》； 2023年2月27日，公司与中泰证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》； 2023年2月28日，公司与中泰证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》； 公司与保荐人及商业银行签订的募集资金三方监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至2025年6月30日，公司募集资金在银行专户存储情况如下： 单位：元
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司于2024年3月29日召开第四届董事会第二次会议，第四届监事会第二次会议，于2024年4月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限》的议案。 对于募投项目中的低压断路器附件新建项目，由于公司原募投项目实施地点拟被收购，公司将实施地点由“苏州市相城区北桥街道未来路东、名埭路北”变更为“苏州市相城区北桥街道庄基村银海花园以南、吴开路以东”。变更募投项目实施地点后，公司低压断路器附件新建项目用地面积增加了11,937㎡，工程建筑及其他费用增加5,618.09万元，设备购置及安装费用增加3,585.09万元，铺底流动资金增加96.81万元，公司将使用超募资金9,300.00万元增加“低压断路器附件新建项目”投资金额。 公司结合实际经营情况，综合考虑募投用地取得时间、厂区建设进度、生产设备购置及安装调试时间、项目实施进度等建设周期，经谨慎研究，决定将低压断路器附件新建项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定条件的媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限的公告》（公告编号：2024-025）。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司在募集资金到账前，以自筹资金先行投入募投项目及支付发行费用。截至2023年3月23日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币57,697,834.37元（其中自筹资金预先投入募集资金置换金额57,697,700.00元，由于尾差未置换的金额为134.37元），支付发行费用人民币3,615,820.76元（不含增值税），具体情况如下： 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况： 单位：人民币元 单位：人民币元 上述募集资金置换已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字〔2023〕第ZA14684号募集资金置换专项鉴证报告。 公司于2023年6月30日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据募投项目实施情况使用公司自有资金支付募投项目人员工资及费用、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司相关账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）节余募集资金使用情况 本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。 （六）超募资金使用情况 公司首次公开发行股票实际募集资金总额104,965.00万元，扣除发行费用12,326.62万元（不含税）后，实际募集资金净额92,638.38万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为39,370.21万元。 公司于2023年4月12日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，2023年4月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金10,000.00万元用于永久补充流动资金。 公司于2024年3月29日分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，2024年4月15日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、使用超募资金追加投资金额、变更内部投资结构及延长实施期限的议案》，同意公司追加使用超募资金9,300万元增加“低压断路器附件新建项目”投资金额，“低压断路器附件新建项目”投资资金由41,700.00万元变更为51,000.00万元。 公司于2024年4月18日分别召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金10,000.00万元用于永久补充流动资金。 公司于2025年4月16日分别召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应募集资金银行专户的议案》，同意公司使用剩余超募资金11,196.72万元用于永久补充流动资金（截止2025年3月31日余额数，含存款利息、现金管理收益以及已付未置换的发行费用及印花税等，具体金额以转出时的实际金额为准）。 截至2025年6月30日，公司超募资金39,370.21万元已全部使用（其中30,070.21万元用于永久补充流动资金，9,300万元用于增加部分募投项目投资金额），对应募集资金专户已于2025年6月26日办理完成注销手续。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司闲置募集资金52,548.31万元（含已支付未置换的发行费用及印花税405.24万元以及募集资金利息收入扣减手续费净额3,550.52万元），其中，37,550万元用于投资现金管理产品，余下存放于募集资金账户，余额为14,998.31万元。 （八）募集资金使用的其他情况 公司于2025年3月25日分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，2025年4月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募集资金和自有资金的利用率，在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，使用不超过58,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和不超过42,000.00万元(含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用，即任意时点闲置募集资金及自有资金进行现金管理的余额分别不超过上述额度。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 单位：元
五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募投项目新建技术研发中心项目原达到预定可使用状态日期为2024年12月31日，公司在项目实施过程中，依据中长期发展战略，并综合外部环境、行业内整体变化，谨慎进行人员招聘及设备投入，逐步进行项目布局，导致该募投项目出现延期。公司于2025年2月26日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将该项目达到预定可使用状态的时间延期至2025年12月。 除上述情形外，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 苏州未来电器股份有限公司董事会 2025年8月21日 募集资金使用情况对照表 2025年半年度 编制单位：苏州未来电器股份有限公司 单位：人民币万元
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