和泰机电(001225):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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时间：2025年08月22日 01:30:35 中财网 |
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原标题:
和泰机电:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：001225 证券简称：
和泰机电 公告编号：2025-037
杭州
和泰机电股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，将杭州
和泰机电股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2025年半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州
和泰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2817号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）采用网上定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,616.68万股，发行价为每股人民币46.81元，共计募集资金75,676.79万元，坐扣承销和保荐费用3,905.66万元（不含税）后的募集资金为71,771.13万元，已由主承销商民生证券于2023年2月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等其他发行费用2,839.91万元（不含税）后，以及扣除公司以自有资金预付的保荐承销费用94.34万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为68,836.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕48号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司募集资金使用和结余的具体情况如下：
金额单位：人民币万元
| 序号 | |
| A | |
| 项目投入 | B1 |
| 利息收入净额 | B2 |
| 项目投入 | C1 |
| 利息收入净额 | C2 |
| 项目投入 | D1=B1+C1 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 |
| E=A-D1+D2 | |
| F | |
| G=E-F | |
注：本报告部分数据计算时因四舍五入，故存在尾数差异
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州
和泰机电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，2023 3 8
并连同保荐机构民生证券于 年 月 日与
招商银行股份有限公司杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司杭州和泰链运机械智能制造有限公司与民生证券、中国
农业银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、全资子公司杭州和泰输送设备有限公司与民生证券、
中信银行股份有限公司杭州湖墅支行签订了《募集资金四方监管协议》；2024年9月11日，公司、全资子公司杭州和泰链运机械智能制造有限公司与民生证券、
宁波银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与深圳证券交易（二）募集资金存放情况
截至2025年6月30日，本公司有4个募集资金专户、7个大额存单账户和8个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行账号 | 募集资金余额 |
| 571900285710606 | 16,819,228.76 |
| 57190028577800028 | 31,000,000.00 |
| 57190028577900069 | 30,000,000.00 |
| 19082301040044771 | 22,327,537.33 |
| 19082301040044771-10004 | 20,000,000.00 |
| 19082301040044771-10003 | 10,000,000.00 |
| 19082301040044771-10006 | 10,000,000.00 |
| 8110801013102637454 | 5,948,180.77 |
| 8110801113303154238 | 50,000,000.00 |
| 8110801112003129934 | 40,000,000.00 |
| 86041110000472396 | 19,171,266.34 |
| 86043000001131042 | 53,000,000.00 |
| 86043000000627016 | 50,000,000.00 |
| 86043000000699023 | 40,000,000.00 |
| 86043000001068095 | 20,000,000.00 |
| 86043000000932168 | 20,000,000.00 |
| 86043000000892164 | 20,000,000.00 |
| 86043000000671881 | 10,000,000.00 |
| 86043000000889749 | 10,000,000.00 |
| | 478,266,213.20 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2.募集资金投资项目先期投入置换情况
公司于2023年4月28日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币109,847,282.10元，以上置换已于2023年5月实施完毕。
公司于2023年3月5日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、自有资金等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。本期通过该方式置换支出募集资金人民币29,459,183.75元（上述资金系于《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）施行前已使用银行承兑汇票支付金额）。
报告期内，本公司置换明细如下：
金额单位：人民币万元
| 银行名称 | 账号 | 金额 |
| 中国农业银行股份有限公司杭
州萧山经济技术开发区支行 | 19082301040044771 | 2,327.77 |
| 宁波银行股份有限公司杭州分
行 | 86041110000472396 | 618.15 |
| | | 2,945.92 |
3.使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，保障股东利益，公司及子公司拟使用不超过5.5亿元（含本数）的闲置自有资金和不超过5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在该有效期内，资金可以在上述额度内循环滚动使用。
报告期内，本公司使用闲置募集资金进行现金管理具体明细如下：
金额单位：人民币万元
| 产品性质 | 发行人 | 产品类型 | 本金 | 年化收益率 | 起息日 | 到期日 |
| 可转让大
额存单 | 招商银行杭
州萧山支行 | 固定利率
型 | 3,400.00 | 2.6000% | 2024-4-19 | 2025-4-16 |
| 可转让大
额存单 | 中国农业银
行杭州萧山
经济技术开
发区支行 | 固定利率
型 | 2,000.00 | 2.900% | 2024-6-11 | 2025-6-10 |
| 结构性存
款 | 中信银行杭
州湖墅支行 | 保本浮动
收益型 | 5,000.00 | 1.2500%/2.3
500% | 2024-8-3 | 2025-2-4 |
| 结构性存
款 | 宁波银行杭
州分行 | 保本浮动
收益型 | 5,000.00 | 1.000%-2.60
0% | 2024-9-23 | 2025-9-18 |
| 可转让大
额存单 | 宁波银行杭
州分行 | 固定利率
型 | 2,000.00 | 2.1877% | 2024-10-11 | 2025-4-11 |
| 可转让大
额存单 | 宁波银行杭
州分行 | 固定利率
型 | 1,000.00 | 2.1877% | 2024-10-15 | 2025-4-15 |
| 可转让大
额存单 | 宁波银行杭
州分行 | 固定利率
型 | 1,000.00 | 2.0500% | 2024-10-22 | 2025-10-22 |
| 结构性存
款 | 宁波银行杭
州分行 | 保本浮动
收益型 | 4,000.00 | 1.000%-2.50
0% | 2024-10-24 | 2025-10-22 |
| 可转让大
额存单 | 中国农业银
行杭州萧山
经济技术开
发区支行 | 固定利率
型 | 5,000.00 | 2.9760% | 2024-11-27 | 2025-1-5 |
| 结构性存
款 | 中信银行杭
州湖墅支行 | 保本浮动
收益型 | 4,000.00 | 1.0500%/2.2
00% | 2025-1-1 | 2025-4-1 |
| 可转让大
额存单 | 中国农业银
行萧山
经济技术开
发区支行 | 固定利率
型 | 2,000.00 | 1.9000% | 2025-1-9 | 2025-6-10 |
| 可转让大
额存单 | 中国农业银
行杭州萧山
经济技术开
发区支行 | 固定利率
型 | 4,000.00 | 1.9000% | 2025-1-9 | 2028-1-9，公
司持有期限
最长不超过
12个月 |
| 可转让大
额存单 | 宁波银行杭
州分行 | 固定利率
型 | 8,000.00 | 1.3000% | 2025-1-9 | 2025-2-9 |
| 结构性存
款 | 宁波银行杭
州分行 | 保本浮动
收益型 | 6,500.00 | 0.500%-2.10
0% | 2025-2-11 | 2025-2-25 |
| 结构性存
款 | 中信银行杭
州湖墅支行 | 保本浮动
收益型 | 5,000.00 | 1.0500%/2.1
000% | 2025-2-11 | 2025-5-12 |
| 可转让大
额存单 | 宁波银行杭
州分行 | 固定利率
型 | 1,000.00 | 2.4758% | 2025-2-11 | 2026-2-8 |
| 可转让大
额存单 | 宁波银行杭
州分行 | 固定利率
型 | 2,000.00 | 2.1938% | 2025-2-11 | 2027-12-26，
公司持有期
限最长不超
过12个月 |
| 产品性质 | 发行人 | 产品类型 | 本金 | 年化收益率 | 起息日 | 到期日 |
| 结构性存
款 | 宁波银行杭
州分行 | 保本浮动
收益型 | 3,500.00 | 0.5000%-2.2
000% | 2025-3-7 | 2025-3-28 |
| 结构性存
款 | 宁波银行杭
州分行 | 保本浮动
收益型 | 2,000.00 | 1.0000%-2.3
000% | 2025-3-7 | 2026-3-6 |
| 结构性存
款 | 招商银行杭
州萧山支行 | 保本浮动
收益型 | 3,100.00 | 1.5000%/1.9
600% | 2025-3-20 | 2025-12-19 |
| 结构性存
款 | 中信银行杭
州湖墅支行 | 保本浮动
收益型 | 4,000.00 | 1.2500%/2.0
000% | 2025-4-3 | 2025-9-30 |
| 结构性存
款 | 宁波银行杭
州分行 | 保本浮动
收益型 | 5,000.00 | 0.5000%-2.1
000% | 2025-4-9 | 2025-4-30 |
| 结构性存
款 | 宁波银行杭
州分行 | 保本浮动
收益型 | 3,000.00 | 0.5000%-2.1
000% | 2025-4-16 | 2025-4-30 |
| 可转让大
额存单 | 招商银行杭
州萧山支行 | 固定利率
型 | 3,000.00 | 2.1300% | 2025-4-17 | 2027-11-22，
公司持有期
限最长不超
过12个月 |
| 结构性存
款 | 宁波银行杭
州分行 | 保本浮动
收益型 | 2,000.00 | 1.0000%-2.3
000% | 2025-4-30 | 2026-4-30 |
| 结构性存
款 | 宁波银行杭
州分行 | 保本浮动
收益型 | 8,000.00 | 0.5000%-2.1
000% | 2025-5-8 | 2025-5-29 |
| 结构性存
款 | 中信银行杭
州湖墅支行 | 保本浮动
收益型 | 5,000.00 | 1.2500%/1.8
500% | 2025-5-15 | 2025-11-11 |
| 结构性存
款 | 宁波银行杭
州分行 | 保本浮动
收益型 | 5,300.00 | 1.0000%-2.3
000% | 2025-5-30 | 2026-2-27 |
| | | | 104,800.00 | | | |
4.尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日，期末使用募集资金购买但尚未到期的现金管理余额为41,400.00万元，其余尚未使用的募集资金6,426.62万元存放于公司募集资金专项账户。
5.募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，不存在节余募集资金、超募资金使用等其他情况。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
1.募集资金投资项目搁置时间超过一年，或项目超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情况说明
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，募投项目之“卸船提升机研发及产业化项目”及“提升设备技术研发中心建设项目”因实施场地问题未能如期实施，同意在上述募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，对项目进行延期。上述项目延期后达到预定可使用状态时间分别为2025年2月、2026年2月。
公司于2024年12月13日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，募投项目之“年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目”及“卸船提升机研发及产业化项目”基于审慎原则，结合募投项目的实际投资进度，以及当前市场环境、公司发展战略，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，对募投项目进行延期。上述项目延期后达到预定可使用状态时间分别为2026年12月31日、2027年2月28日。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
提升设备技术研发中心建设项目为成本类项目，不直接产生经济效益，无法独立核算项目经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附表：募集资金使用情况对照表
杭州
和泰机电股份有限公司
董事会
2025年8月22日
附表
募集资金使用情况对照表
2025年1-6月
编制单位：杭州
和泰机电股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 68,836.88 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | |
| | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 是否已变更
项目（含部
分变更） | 募集资金
承诺投资总额 | 调整后
投资总额
(1) | 本年度
投入金额 | 截至期末
累计投入金额
(2) | 截至期末
投资进度
(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定
可使用状态日期 | 本年度
实现的效益 | 是否达到
预计效益 |
| 否 | 52,072.14 | 52,072.14 | 3,686.05 | 23,298.10 | 44.74% | 2026年12月 | 2,075.83 | 否[注] |
| 否 | 9,332.24 | 9,332.24 | 174.40 | 174.40 | 1.87% | 2027年2月 | 不适用 | 不适用 |
| 否 | 7,432.50 | 7,432.50 | 0.00 | 154.73 | 2.08% | 2026年2月 | 不适用 | 不适用 |
| | 68,836.88 | 68,836.88 | 3,860.45 | 23,627.22 | 34.32% | － | 2,075.83 | － |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
注1：为维护全体股东权益，公司科学规划，分期采购该项目产线设备，审慎使用募集资金。该项目一期产线已实现小批量生产，因项目尚未满产，尚未达到预计效益。
注2：本报告部分数据计算时因四舍五入，故存在尾数差异。
中财网
