横河精密(300539):第五届董事会第五次会议决议
宁波横河精密工业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 （一）本次临时董事会由董事长胡志军先生召集，会议通知于2025年8月15日通过电子邮件的形式送达至各位董事，董事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于2025年8月20日在宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。 （三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 （四）本次会议由董事长胡志军先生主持，公司监事以及高级管理人员列席了本次董事会。 （五）本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计12,336.99万元，其中，置换已投入募投项目的自筹资金金额为12,310.58万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为26.41万元（不含增值税）。本次募集资金置换事项符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。董事会同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的相关事项。 保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》经审议，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币3.30亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。上述产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司财务部门负责具体办理相关事宜。 保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》经审议，董事会同意公司在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币1.00亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 （四）审议通过《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》 为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，公司计划在募投项目的实施期间，需要根据实际情况，预先使用自有资金及银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，并定期统计以自有资金、承兑汇票支付募投项目的款项金额，再由募集资金专户等额划转至募集资金实施主体的非募集资金专户。 董事会认为：公司使用自有资金、承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的资金并以募集资金等额置换的事项系公司依据业务实际情况的操作处理，可以提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，符合公司及股东的利益。董事会同意公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相关事项。 保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 （五）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》公司本次董事会会议全体董事一致同意于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。 三、备查文件 1、《第五届董事会第五次会议决议》。 宁波横河精密工业股份有限公司 董事会 2025年8月20日 中财网
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