蜂助手(301382):蜂助手股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
蜂助手股份有限公司 关于 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意蜂助手股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]555号文），蜂助手股份有限公司（以下简称“公司”）获准同意首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人(A )42,400,000 1.00 民币普通股 股 股，每股面值为人民币 元，每股发行价格为人 民币23.80元，募集资金总额为人民币1,009,120,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币113,122,170.92元，实际募集资金净额为人民币895,997,829.08元。上述募集资金已于2023年5月11日划至公司指定账户，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年5月12日出具了大华验字[2023]000241《验资报告》验证。公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 （二）募集资金使用情况及结余情况 截至2025年6月30日，报告期内实际使用募集资金60,611,133.61元。公司募集资金使用及结余情况如下表所示： （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《蜂助手股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司结合实际情况制定了《蜂助手股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用、管理以及监督等作出了具体明确的规定。 2023 5 公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于 年 月分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、浙商银行股份有限公司广州分行、广州银行股份有限公司东风支行、中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州天河支行及保荐人光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2023年12月，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，同意公司对部分募投项目新增实施主体。2024年1月，公司与全资子公司广州助蜂网络科技有限公司、广州零世纪信息科技有限公司、深圳前海同益网络技术有限公司共同设立了募集资金专项账户，并分别与招商银行股份有限公司广州体育西路支行、中国银行股份有限公司广州天河支行、浙商银行股份有限公司广州分行、上海银行股份有限公司深圳分行及保荐人光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。 2024年4月，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，2024年5月召开了2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目调整实施地点、实施主体、实施方式、内部投资结构并使用超募资金追加投资及用途变更的议案》《关于募投项目“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”调整实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构、使用超募资金、自有资金追加投资并延期的议案》《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》，同意公司对部分募投项目新增实施主体。2024年5月，公司与全资子公司成都佳网诚网络技术有限公司、武汉智科网络科技有限公司，公司控股子公1 司广东悦伍纪网络技术有限公司、广东丰当科技有限公司共同设立了募集资金专项账户，并分别与中国银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州分行科技园支行、广发银行股份有限公司广州分行及保荐人光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。 相关监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议履行正常。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，公司及子公司共有16个募集资金专户（含已销户），募集资金存储情况如下： 单位：人民币元
注：公司于2025年6月11日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于购买控股子公司股权的议案》，本次交易完成后，公司持有广东丰当科技有限公司的股权由48,300万股上升至69,000万股，占总股本的比例由70%上升至100%。具体内容详见公司于2025年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-046）。截至2025年6月30日，公司对广
（一）募集资金投资项目的资金使用状况 本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见《附表1：募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目调整实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构及部分募投项目追加投资、新增募投项目情况 1、调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构及部分募投项目用途变更、延期并使用超募资金、自有资金追加投资 公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，2024年5月召开了2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目调整实施地点、实施主体、实施方式、内部投资结构并使用超募资金追加投资及用途变更的议案》《关于募投项目“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”调整实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构、使用超募资金、自有资金追加投资并延期的议案》，具体情况如下： （1）营销网络建设项目 ①增加实施主体、变更实施地点的具体情况 根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司将募投项目“营销网络建设项目”的实施主体新增全资子公司武汉智科网络科技有限公司、成都佳网诚网络技术有限公司。原计划升级建设地点在深圳、长沙2个重点区域，拟变更为深圳、长沙、武汉、成都4个重点区域，设立营销网点升级及建设展厅，营销网点办公用房均拟采用购置方式。 ②调整内部投资结构并使用超募资金追加投资的具体情况 基于以上募投项目实施地点的调整，公司将募投项目的内部投资构成进行调整，并使用超募资金追加投资。公司将使用超募资金追加投入，总投入金额由2,943.27万元增加至4,465.71万元。 上述变更未改变募集资金的最终用途和涉及的业务领域和方向，不会对募投项目产生实质性的影响。 （2）智慧停车管理系统开发及应用项目 ①变更实施地点、实施方式及募集资金用途的具体情况 随着智慧停车、自助充电、自助洗车等服务需求逐步增加的市场条件下，对智慧停车管理系统提出了更高的要求，因此公司提出“智慧停车管理系统开发及应用项目”，由广州市白云区变更为广州市天河区，在公司自有房产进行智慧停车管理系统的开发，项目建设完成并应用后，有利于满足公司智慧停车业务需求，提高公司智慧停车业务经营效率，提升公司盈利水平。 公司募投项目“智慧停车管理系统开发及应用项目”原计划通过租赁方式实施。随着公司业务不断增长，产品线不断丰富，综合考虑公司整体规划和合理布局的需求，为保证募投项目实施场地的合理性，提高募集资金的使用效率，更好的满足公司智慧停车管理系统升级项目开发及应用等相关需求，通过自有场地实施募投项目更符合公司目前的实际情况及未来发展战略，因此拟通过购置房产的方式取得，由成本类用途变更为效益类用途。 ②募投项目调整内部投资结构并使用超募资金追加投入的具体情况 基于以上募投项目实施方式、用途的调整，公司将使用超募资金追加投入，总投入金额由1,644.83万元增加至2,996.17万元。原募投项目中规划计划租赁600平方米办公用房，用于智慧停车管理系统开发及应用，本次变更为在广州自有房产进行智慧停车管理系统开发及升级，拟购买广州市天河区的停车场进行项目应用。募投项目实施过程中建设支出实际投资需求超出原计划，资金缺口将使用超募资金追加投资。 （3）数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目 ①增加实施主体、变更实施地点及实施方式的具体情况 根据公司的经营战略需要，匹配未来业务发展，公司将募投项目“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”的实施主体新增控股子公司广东丰当科技有限公司、广东悦伍纪网络技术有限公司，实施地点由广州市白云区变更为广州市天河区，实施方式拟由购置的方式获取机房及办公用房变更为与控股子公司合作购地自建办公区域与机房。 ②募投项目调整内部投资结构及使用超募资金、自有资金追加投资并延期的具体情况 基于以上募投项目实施主体、实施地点、实施方式的调整，公司将使用超募资金、自有资金追加投资，总投入金额由20,120.43万元增加至36,344.21万元，其中使用超募资金9,092.90万元，使用自有资金7,130.88万元。同时调整内部投资结构，项目建设期拟由24个月延期至36个月。 具体内容详见公司于2024年4月22日披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构及部分募投项目用途变更、延期并使用超募资金、自有资金追加投资的公告》（公告编号：2024-025）。 2、使用部分超募资金投资新增募投项目 2024年4月19日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，2024年5月13日召开了2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币19,251.10万元投资新增募投项目“物联网应用研发中心建设项目”，实施主体为公司以及公司控股子公司广东丰当科技有限公司。项目建设周期为48个月，项目投资规模及资金来源：本项目规划总投资金额为19,251.10万元，全部通过超募资金投资。 公司本次使用部分超募资金通过公司及控股子公司丰当科技共同实施投资新增“物联网应用研发中心建设项目”事项符合相关政策和法律法规，公司主业的发展方向和发展战略，具有必要性和可行性，总体风险可控。实施本项目能够为公司的发展以及行业的发展带来良好的效益，提升公司综合实力，增强公司核心技术和竞争力，为公司长期健康发展提供重要的支撑和保障，符合公司及全体股东的利益。 具体内容详见公司于2024年4月22日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的公告》（公告编号：2024-027）。 3、调整募集资金投资项目计划进度 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司将募集资金投资项目之“智慧停车管理系统开发及应用项目”达到预定可使用状态日期调整至2027年5月16日。 具体内容详见公司于2025年4月28日披露于巨潮资讯网的《关于调整募集资金投资项目计划进度的公告》（公告编号：2025-023）。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 2023年8月16日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币20,000万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。 2024年7月17日前，公司已全部归还暂时性补充流动资金至对应的的募集资金专项账户，合计金额20,000万元，具体内容详见公司于2024年7月17日披露于巨潮资讯网的《关于归还暂时性补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号2024-060）。 2024年7月18日，召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不超过人民币20,000万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。具体内容详见公司于2024年7月18日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的公告》（公告编号2024-064）。 截至2025年6月30日，公司未归还的暂时性补充流动资金为13,000万元。 截至2025年7月3日，公司已将前次用于暂时性补流的募集资金20,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，其中包括2025年6月30日之前归还的7，000.00 2025 7 1 2025 7 3 13,000.00 万元以及 年 月 日至 年 月 日归还的 万元，使 用期限未超过12个月。 （五）使用闲置募集资金进行现金管理情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。 （六）节余募集资金使用情况 鉴于公司“营销网络建设项目”已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使用效率、减少管理成本，公司将上述项目结项并将节余募集资金69.64万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销相关专项账户。具体内容详见公司于2025年5月16日披露于巨潮资讯网的《关于注销部分募集资金专项账户及现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2025-039）。 （七）超募资金使用情况 公司超募资金为人民币442,177,829.08元，截至2023年12月31日，已使用超募资金20,000,000.00元用于永久补充流动资金，已使用超募资金110,000,000.00元归还银行贷款，剩余超募资金312,177,829.08元。 2024年4月19日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，2024年5月13日召开了2023年年度股东大会，分别审议通过《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的议案》《关于部分募投项目调整实施地点、实施主体、实施方式、内部投资结构并使用超募资金追加投资及用途变更的议案》《关于募投项目“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”调整实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构、使用超募资金、自有资金追加投资并延期的议案》，同意把剩余超募资金投入到原有项目与新增项目，具体调整如下： 金额单位：人民币万元
具体内容详见公司于 年 月 日披露于巨潮资讯网的《关于调整部分 募投项目实施主体、实施地点、实施方式、内部投资结构及部分募投项目用途变更、延期并使用超募资金、自有资金追加投资的公告》（公告编号：2024-025）、2024-027 《关于使用部分超募资金投资新增募投项目的公告》（公告编号： ）。 截止2025年6月30日，公司不存在尚未确定用途的超募资金。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金用途及去向详见本报告“一、（二）募集资金使用情况及结余情况”“三、（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况”“三、（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况”。 （九）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目的具体情况详见《附表2：变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司已严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 附表1：募集资金使用情况对照表 2 附表 ：变更募集资金投资项目情况表 蜂助手股份有限公司 董事会 2025年8月21日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：蜂助手股份有限公司 金额单位：人民币元
变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
中财网
 |