实丰文化(002862):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2025年08月22日 02:01:03 中财网 |
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原标题: 实丰文化:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位： 实丰文化发展股份有限公司 单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年1-6月占用累计
发生金额（不含利息） | 2025年1-6月占用资金
的利息（如有） | 2025年1-6月偿还
累计发生金额 | 2025年6月30日占
用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公
司的关联关系 | 上市公司核算的
会计科目 | 2025年期初往来
资金余额 | 2025年1-6月往来累计
发生金额（不含利息） | 2025年1-6月往来资金
的利息（如有） | 2025年1-6月偿还
累计发生金额 | 2025年6月30日往
来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 蔡俊权 | 大股东 | 其他应收款 | 61,914.11 | - | - | 5,501.79 | 56,412.32 | 租赁 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 汕头市威联丰贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 20,000,000.00 | 15,340,000.00 | - | 13,500,000.00 | 21,840,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 广东实丰文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,307,605.00 | 11,096,000.00 | - | 1,133,100.00 | 14,270,505.00 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 广东实丰智能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 134,428,866.52 | 71,539,000.00 | - | 38,970,000.00 | 166,997,866.52 | 往来款 | 非经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 安徽超隆光电科技有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 1,601,698.49 | 218,626.62 | - | - | 1,820,325.11 | 销售款 | 经营性往来 | | 总计 | | | | 164,985,779.36 | 209,026,425.33 | - | 213,612,120.57 | 160,400,084.12 | - | - |
法定代表人：蔡俊权 主管会计工作负责人：吴宏 会计机构负责人：林冰莹
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