中环环保(300692):2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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时间：2025年08月22日 02:05:55 中财网 |
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原标题: 中环环保:2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
安徽 中环环保科技股份有限公司
2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽 中环环保科技股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2025年期初占用
资金余额 | 2025年1-6月占用
累计发生金额(不
含利息) | 2025年1-6月占用
资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还
累计发生金额 | 2025年6月末占用
资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控
制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | 前控股股东、实际
控制人及其附属企
业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | 其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | 总计 | — | — | — | — | — | — | — | — | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核算的会
计科目 | 2025年期初往来
资金余额 | 2025年1-6月往来
累计发生金额(不
含利息) | 2025年1-6月往来
资金的利息(如有) | 2025年1-6月偿还
累计发生金额 | 2025年6月末往来
资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性
往来、非经营性
往来) | | 控股股东、实际控
制人及其附属企业 | 桐城市美安达置业有限公司 | 受同一实际控制人
控制 | 应收账款 | 0.10 | - | - | - | 0.10 | 提供劳务 | 经营性往来 | | | 安徽中辰创富商业运营有限公司 | 受同一实际控制人
控制 | 应收账款 | 14.53 | 23.72 | - | 17.75 | 20.50 | 提供服务 | 经营性往来 | | | 山东晟创检测技术有限责任公司 | 受同一实际控制人
控制 | 应收账款 | 1.35 | 4.58 | - | 5.93 | - | 提供服务 | 经营性往来 | | 小计 | — | — | — | 15.98 | 28.30 | - | 23.68 | 20.60 | | | | | 阳信清源水务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,736.56 | 893.42 | - | 1,391.00 | 10,238.98 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 承德中环环保新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,921.76 | 2,303.25 | - | 2,276.00 | 8,949.01 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 泰安岱岳区中环水务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,313.18 | 1,364.74 | - | 85.04 | 9,592.88 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 宁阳磁窑中环水务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,131.07 | 399.05 | - | 215.64 | 8,314.48 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 宁阳清源水务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 8,021.84 | 1,487.16 | - | 603.56 | 8,905.44 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 泰安清源水务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,575.90 | 1,745.29 | - | 1,000.00 | 7,321.19 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 夏津县中环水务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,589.47 | 410.08 | - | 601.58 | 4,397.97 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 平阴县中环水务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,424.83 | 275.26 | - | 224.60 | 4,475.49 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 邹平市中辰水务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,299.06 | 453.44 | - | 440.63 | 4,311.87 | 资金往来 | 非经营性往来 |
安徽 中环环保科技股份有限公司
2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：安徽 中环环保科技股份有限公司
单位：万元
| | 惠民中环新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,927.68 | 2,460.16 | - | 1,874.00 | 4,513.84 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 阳信中致信水务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3,809.80 | 317.56 | - | 88.51 | 4,038.85 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 宁阳中辰水务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,679.94 | 1,845.16 | - | 237.20 | 4,287.90 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 大连中环东晟污水处理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,445.93 | 288.71 | - | 216.73 | 2,517.91 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 太和县中晟固体废物治理有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,032.57 | 625.85 | - | 170.00 | 2,488.42 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 桐城市宜源水务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,849.52 | 2,914.20 | - | 2,100.00 | 2,663.72 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 全椒县清源水务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,043.77 | 543.00 | - | 1,386.92 | 199.85 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 安庆市清源水务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 909.39 | 456.37 | - | 1,365.76 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 郸城县中环新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 740.70 | 172.98 | - | - | 913.68 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 安徽环灿生物科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 542.00 | 3.24 | - | - | 545.24 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 上海康尊企业管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 534.33 | 4,756.00 | - | 3,369.04 | 1,921.29 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 夏津县中辰水务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 440.42 | 61.90 | - | 122.31 | 380.01 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 西乡中辰新能源有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 355.87 | - | - | 250.00 | 105.87 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 德江中环环保新能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 311.82 | 6,845.41 | - | 2,580.90 | 4,576.33 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 上海泷蝶新能源科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 200.85 | 20.00 | - | - | 220.85 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 河南中环鑫汇通生物科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 102.68 | - | - | 102.68 | - | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 宿松县中环水务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 46.43 | 39.15 | - | 47.19 | 38.39 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 全椒县达沃生物科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.81 | - | - | - | 0.81 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 安徽中环普鲁夫新能源科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 5.00 | - | - | 5.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 兰考县荣华水业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | - | 13,797.50 | - | 5,425.36 | 8,372.14 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 小计 | — | — | — | 85,988.18 | 44,483.88 | - | 26,174.65 | 104,297.41 | | | | 其他关联方及其附
属企业 | 舒城县三峡一期水环境综合治理有限责任公
司 | 持有其5%的股份 | 应收账款 | 897.96 | 388.85 | - | 414.53 | 872.28 | 提供运营服务 | 经营性往来 | | | 淮南中环誉照新能源科技有限公司 | 持有其20%的股份 | 应收账款 | 26.85 | - | - | 25.79 | 1.06 | 提供劳务 | 经营性往来 | | 小计 | — | — | — | 924.81 | 388.85 | - | 440.32 | 873.34 | | | | 总计 | — | — | — | 86,928.97 | 44,901.03 | - | 26,638.65 | 105,191.35 | | |
公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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