毕得医药(688073):使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
上海毕得医药科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。现将具体情况公告如下：一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海毕得医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1885号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,622.9100万股，每股面值1.00元，每股发行价88.00元。共计募集资金1,428,160,800.00元，扣除不含税承销和保荐费用92,830,452.00元（税款5,569,827.12元由公司以自有资金承担）后的募集资金为1,335,330,348.00元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年9月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、用于本次发行的信息披露费、发行手续费用及其他等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用26,331,482.94元后，公司本次募集资金净额为1,308,998,865.06元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2022]7021号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 二、募投项目基本情况 根据《上海毕得医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票的募集资金扣除发行费用后，将投资以下项目： 单位：万元
三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因及情况 1、公司在美国实施募投项目药物分子砌块区域中心项目建设时，需购买自动化设备，设备总价款150.00万美元，因资金出境境外投资备案时间过长，为提升美国中心运营效率，公司的美国全资子公司BepharmScientificInc.使用自有资金先行支付了募投项目部分所需资金，资金出境对外投资备案完成后，公司以募集资金等额置换自有资金先行支付金额。 2、根据募集资金专款专用原则，募集资金到位后相关支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转。在募投项目的实施过程中，公司或子公司存在以自有资金支付募投项目的部分款项，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司或子公司基本存款账户或一般户进行置换的客观实际需求，具体原因主要如下：（1）公司与全资子公司上海蒈顺科技有限公司、上海毕臻医药科技有限公司在实施药物分子砌块区域中心项目以及公司与全资子公司凯美克（上海）医药科技有限公司、上海毕臣生化科技有限公司在实施药物分子砌块区域中心项目以及公司与全资子公司在实施研发实验室项目过程中需要支付人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金及税金等支出，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，不能通过募集资金专户直接支付，同时考虑到由于公司人员的社会保险、住房公积金等均由公司基本存款账户统一划转，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合银行相关规定的要求。 （2）公司募投项目药物分子砌块区域中心项目包含美国、印度境外区域中心建设，公司及美国、印度全资子公司BepharmScientificInc.、BLDPharmatech（India）PrivateLimited在建设境外区域中心涉及从境外购置设备、原材料和软件时，需要向境外供应商以外汇支付款项，因受到募集资金账户功能限制，公司无法通过募集资金账户直接进行现汇支付；同时海关进口增值税等税款支出需由公司与海关绑定的银行账户统一支付，无法通过募集资金账户直接支付。 （3）公司募投项目实施过程中频繁发生包括场地设施建设投入、场地租赁及相关材料费用等高频支出，若以募集资金专户直接支付该等费用会出现大量小额零星支付的情况，不便于日常募集资金管理和账户操作，且募集资金专户支付的审批流程较长，若所有费用直接从募集资金专户支出，操作性较差，便利性较低，将影响项目的建设和运营效率。 综上，为确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，提高资金使用效率，公司将根据实际情况以自有资金先行支付募投项目部分款项，后续定期统计以自有资金支付的募投项目款项金额，并从募集资金专户等额置换划转至公司自有资金账户，上述资金使用均在台账中明确记录，确保募集资金使用符合募投项目使用要求。该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 四、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程 为提高资金使用效率，完成公司在首次公开发行股票并募集资金时制定的募集资金使用计划，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的，具体操作流程如下： 1、根据募投项目的实施情况，相关部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金垫付的募投项目相关款项提交付款申请。财务部门根据审批后的付款申请单，以自有资金进行款项支付； 2、公司财务部建立明细台账，按月汇总使用自有资金支付的募投项目资金明细表，定期统计未置换的以自有资金支付募投项目的款项，在以自筹资金支付后6个月内，按照募集资金支付的有关审批程序，将自有资金方式支付的募投项目所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司或子公司基本存款账户或一般户； 3、公司加强内部控制制度建设，审计委员会及内审部门定期核对公司使用自有资金支付募投项目所需资金，并对以募集资金进行等额置换的情况进行核查。 五、对公司日常经营的影响 基于募投项目实施情况及公司实际情况，公司拟使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率和募投项目实施效率，保障募投项目的顺利推进，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。 六、相关审议程序 2025年8月21日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本事项无需提交股东会审议。 七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司履行了必要的法律审批程序，公司第二届董事会第二十四次会议对使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和制度的规定，本次募集资金置换行为没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。 综上，保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。 八、备查文件 《国泰海通证券股份有限公司关于上海毕得医药科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》 特此公告。 上海毕得医药科技股份有限公司董事会 2025年8月22日 中财网
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