亿纬锂能(300014):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 （1）2020年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（[2020]1980号文）的同意注册，公司采用增发方式向特定对象发行了人民币普通股（A股）48,440,224股，发行价格为51.61元/股，募集资金总额为人民币2,499,999,960.64元，扣除不含税的发行费用人民币23,143,131.92元后，实际募集资金净额为人民币2,476,856,828.72元。上述募集资金已于2020年10月21日到账，到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]201Z0027号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （2）2022年向特定对象发行股票 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2617号）的同意注册，公司采用增发方式向特定对象发行了人民币普通股（A股）142,970,611股，发行价格为62.95元/股，募集资金总额为人民币9,000,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币26,403,745.85元后，实际募集资金净额为人民币8,973,596,254.15元。上述募集资金已于2022年11月24日到账，到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0079号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （3）2025年向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定向不特定对象发行了50,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币5,000,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币28,922,641.51元后，实际募集资金净额为人民币4,971,077,358.49元。上述募集资金已于2025年3月28日到账，到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]200Z0033号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、募集资金使用及结余情况 （1）2020年向特定对象发行股票 ①以前年度已使用金额 2020年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金89,510.31万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理的82,000.00万元，已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益80.81万元、利息收入185.27万元，扣除累计支付的手续费0.27万元，募集资金专户2020年12月31日余额为76,441.19万元。 2021年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金19,500.03万元，累计已使用募集资金109,010.34万元（含置换前期预先投入部分），暂时补充流动资金83,933.50万元，累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益2,357.31万元、利息收入945.95万元，扣除累计支付的手续费0.87万元，募集资金专户2021年12月31日余额为58,044.23万元。 2022年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金110,162.59万元，累计已使用募集资金219,172.93万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理21,000.00万元，累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益2,357.31万元、利息收入1,979.77万元，扣除累计支付的手续费2.93万元，募集资金专户2022年12月31日余额为11,846.90万元。 2023年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金9,613.76万元，累计已使用募集资金228,786.69万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理15,000.00万元，累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现节余募集资金转出0.55万元，募集资金专户2023年12月31日余额为8,995.68万元。 2024年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金8,929.00万元，累计已使用募集资金237,715.69万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理14,000.00万元，累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益3,342.01万元、利息收入2,123.39万元，扣除累计支付的手续费4.08万元、节余募集资金转出0.55万元，募集资金专户2024年12月31日余额为1,430.77万元。 ②本报告期使用金额及当前余额 2025年半年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金14,613.79万元，累计已使用募集资金252,329.48万元（含置换前期预先投入部分），累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益3,423.88万元、利息收入2,138.01万元，扣除累计支付的手续费4.11万元、节余募集资金转出0.55万元，募集资金专户2025年6月30日余额为913.43万元。 （2）2022年向特定对象发行股票 ①以前年度已使用金额 2022年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金535,810.74万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理315,000.00万元，累计已计入募集资金专户的利息收入585.13万元，扣除累计支付的手续费0.49万元，募集资金专户2022年12月31日余额为47,133.53万元。 2023年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金71,780.25万元，累计已使用募集资金607,590.99万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理163,000.00万元，累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益7,617.82万元、利息收入1,448.39万元，扣除累计支付的手续费3.30万元，募集资金专户2023年12月31日余额为135,831.55万元。 2024年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金49,986.57万元，累计已使用募集资金657,577.56万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理187,000.00万元，累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行万元，募集资金专户2024年12月31日余额为67,752.75万元。 ②本报告期使用金额及当前余额 2025年半年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金48,859.09万元，累计已使用募集资金706,436.64万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理165,900.00万元，累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益14,998.51万元、利息收入2,091.71万元，扣除累计支付的手续费4.63万元，募集资金专户2025年6月30日余额为42,108.57万元。 （3）2025年向不特定对象发行可转换公司债券 2025年半年度，公司募集资金投资项目实际使用募集资金193,309.23万元（含置换前期预先投入部分），尚未到期的暂时闲置募集资金进行现金管理260,000.00万元，累计已计入募集资金专户的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益123.45万元、利息收入125.56万元，扣除累计支付的手续费0.04万元，加上尚未支付的不含税的发行费用51.46万元，募集资金专户2025年6月30日余额为44,098.95万元。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，以在制度上保证募集资金的规范使用。 1、公司及子公司开设了募集资金专户用于募集资金的存储和使用，并分别与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。 （1）2020年向特定对象发行股票 2020年度，公司及子公司荆门亿纬创能锂电池有限公司开设了募集资金专户用于募集资金的存储和使用，并分别与中信证券、中国建设银行股份有限公司荆门通汇支行、中国农业银行股份有限公司荆门掇刀支行、平安银行股份有限公司武汉分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有2020年度变更部分募集资金投资项目实施主体为公司子公司湖北亿纬动力有限公司（以下简称“亿纬动力”）后，亿纬动力新增开设了专户用于募集资金的存储和使用，并与公司、中信证券分别和平安银行股份有限公司武汉分行、中国建设银行股份有限公司荆门通汇支行、中国农业银行股份有限公司荆门掇刀支行签订了《募集资金四方监管协议》。 2022年度变更部分募集资金投资项目后，公司下属公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称“惠州亿纬动力”）新增开设了募集资金专户用于募集资金的存储和使用，并与公司、中信证券分别和中国建设银行股份有限公司惠州市分行、中国银行股份有限公司惠州分行签订了《募集资金四方监管协议》。 （2）2022年向特定对象发行股票 2022年度，公司及子公司亿纬动力开设了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，并分别与中信证券、中国银行股份有限公司惠州分行、招商银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行、中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行、中信银行股份有限公司广州分行、交通银行股份有限公司荆门分行、平安银行股份有限公司武汉分行、兴业银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司宜昌分行、中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。 （3）2025年向不特定对象发行可转换公司债券 2025年度，公司及子公司曲靖亿纬锂能有限公司、成都亿纬锂能有限公司开设了募集资金专项账户用于募集资金的存储和使用，并分别与中信证券、兴业银行股份有限公司惠州分行、中国建设银行股份有限公司惠州市分行、中国民生银行股份有限公司惠州分行、中国农业银行股份有限公司惠州仲恺支行、中国银行股份有限公司广东省分行、中信银行股份有限公司惠州分行、兴业银行股份有限公司曲靖分行、中国建设银行股份有限公司成都经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。 （1）2020年向特定对象发行股票 单位：万元
单位：万元
单位：万元
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况 1 2020 、 年向特定对象发行股票 截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币252,329.48万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-1。 2 2022 、 年向特定对象发行股票 截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币706,436.64万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-2。 3 2025 、 年向不特定对象发行可转换公司债券 截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币193,309.23万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-3。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2022年4月27日和2022年5月16日，公司分别召开第五届董事会第四十七次会议和2021年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司TWS 对用于实施“面向 应用的豆式锂离子电池项目”“面向胎压测试和物联网应用的高温锂锰电池项目”的募集资金用途予以变更，投入到由惠州亿纬动力实施的“乘用车动力电池项目（三期）”，变更后的实施地点位于惠州仲恺高新区潼湖镇。 2025 年半年度，公司未发生募集资金投资项目变更情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 附表1：募集资金使用情况对照表 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 附表 1-1： 2025年半年度募集资金使用情况对照表-2020年向特定对象发行股票 单位：万元
施“面向TWS应用的豆式锂离子电池项目”“面向胎压测试和物联网应用的高温锂锰电池项目”的募集资金用途予以变更，投入到由下属公司惠州亿纬动力实施的“乘用车动力电池项目 （三期）”。 注2：三元方形动力电池量产研究及测试中心项目截至期末投资进度为101.32%，主要系募集资金账户产生的利息收入、银行理财投资收益用于募投项目建设所致。 注3：三元方形动力电池量产研究及测试中心项目旨在进一步增强公司在动力电池领域研发实力、提升产品的开发效率，并不直接产生经济利益，不进行效益测算。 注4：乘用车动力电池项目（三期）截至期末投资进度为100.61%，主要系募集资金账户产生的利息收入、银行理财投资收益用于募投项目建设所致。 注5：乘用车动力电池项目（三期）报告期内运行未满一个会计年度，不适用于与募投项目达产后的预计效益进行对比。 附表 1-2： 2025年半年度募集资金使用情况对照表-2022年向特定对象发行股票 单位：万元
注2：乘用车锂离子动力电池项目、HBF16GWh乘用车锂离子动力电池项目报告期内运行未满一个会计年度，不适用于与募投项目达产后的预计效益进行对比。 附表 1-3： 2025年半年度募集资金使用情况对照表-2025年向不特定对象发行可转换公司债券单位：万元
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