海思科(002653):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
海思科医药集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2025年6月30日募集资金存放与实际使 用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869号）核准，公司于2023年2月10日非公开发行人民币普通股（A股）股票40,000,000股，发行价格为20.00元/股，募集资金总额为人民币800,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币9,133,782.42元（不含税），实际募集资金净额为人民币790,866,217.58元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年1月16日出具《海 思科医药集团股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金验资报告》（二）募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益， 根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司开设了募集资金专项账户，用于本次非公开发行A股股票募集资金的专项存储和使用。 公司与保荐机构中信证券股份有限公司及募集资金专户开户银行签 订了《募集资金三方监管协议》，协议签署时间和协议主要内容均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定。 截至2025年6月30日，公司募集资金在各银行专用账户的存款余 额列示如下：
（一）募集资金投资项目资金使用情况 募集资金投资项目资金使用情况详见附表1：募集资金使用情况对 照表。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更 的情况。 （三）募集资金投资项目预先投入及置换情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目预先投入及置换的情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2024年4月19日公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监 事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过（含）人民币20,000万元的闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年4月20日披露于巨潮资讯网 等媒体的编号为2024-041的公告。2025年1月2日，公司将用于暂时 补充流动资金的全部闲置募集资金人民币20,000万元提前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2025年1月3日披露于巨潮资讯 网等媒体的编号为2025-001的公告。 （五）用闲置募集资金进行现金管理的情况 2025年1月22日，公司召开第五届董事会第二十二次会议、第五 届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用暂时闲置的募集资金不超过人民币2.4亿元进行现金管理。具体内容详见公司于2025年1月23日披露于巨潮资讯网等媒体 的编号为2025-015的公告。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得的累计现金收益为1,390,337.82元。 截至2025年6月30日，公司以协定存款方式存放募集资金的银行 账户情况及账户余额情况详见下表：
鉴于公司2020年度非公开发行股票募集资金投资项目中的新药研 发项目均已取得药品注册证书/补充申请批准通知书且需支付的部分合同尾款也已基本支付完毕，补充流动资金及偿还银行贷款也已实施完毕，公司决定将2020年度非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项。 公司于2025年1月3日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监 事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项及节余资金后续安排的议案》，具体内容详见公司于2025年1月6日披露 于巨潮资讯网等媒体的编号为2025-006的公告。该事项业经2025年1 月15日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。 为提高募集资金使用效率，结合公司的战略发展目标，公司董事会 拟将“盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价项目”节余募集资金1,641.52万元用于永久补充流动资金；“长效口服降血糖新药HSK- 7653的中国Ⅲ期临床研究及上市注册项目”中部分节余募集资金 5301.75万元用于“新型外周神经痛治疗药物HSK16149胶囊（中文通 用名：苯磺酸克利加巴林胶囊）的中国Ⅲ期临床研究及上市注册项目”；剩余的节余募集资金将根据自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主业、谨慎论证、合理规划安排使用，尽快寻找新的与主营业务相关的项目进行投资，并在使用前履行相应的审议程序，及时披露。 （七）超募资金使用情况 报告期内，公司不存在超募资金使用情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 报告期内，暂时闲置的募集资金存放于募集资金专户，部分通过募 集资金专户实施现金管理。 （九）募集资金使用的其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：改变募集资金 投资项目情况表。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。 六、附件 附表1、募集资金使用情况对照表 附表2、改变募集资金投资项目情况表 特此公告。 海思科医药集团股份有限公司董事会 2025年8月23日 附表1： 募集资金使用情况对照表 截至2025年6月30日 单位：万元
改变募集资金投资项目情况表 单位：万元
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