时代电气(688187):株洲中车时代电气股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2025年08月22日 19:25:40 中财网

原标题:时代电气:株洲中车时代电气股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688187（A股）证券简称：时代电气（A股） 公告编号：2025-029证券代码：3898（H股） 证券简称：时代电气（H股）
株洲中车时代电气股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称“时代电气”、本公司”或公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲中车时代电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2112号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）240,760,275股，发行价格为人民币31.38元/股，募集资金总额为人民币755,505.74万元，扣除不含增值税发行费用人民币11,184.54万元后，募集资金净额为人民币744,321.20万元。2021年9月1日，公司募集资金账户到账金额人民币746,240.11万元。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具德师报（验）字（21）第00467号《验资报告》予以确认。

（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金人民币674,577.01万元，为2021年至2025年半年度使用，尚未使用的募集资金余额计人民币103,789.46万元（其中包含募集资金现金管理收益及利息收入扣除银行手续费等人民币34,045.26万元）。具体情况如下：
单位：人民币元

项目	金额
实际收到的募集资金金额	7,462,401,064.80
减：直接投入募投项目	5,965,576,074.00
支付上市发行费用	12,556,977.30
置换预先已投入募投项目的自筹资金	780,193,985.74
置换预先支付上市发行费用	6,632,041.84
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	72,821,312.64
用于现金管理的收益	267,631,277.22
减：用于现金管理金额	715,000,000.00
募集资金专户半年度末余额	322,894,575.78

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《A股募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及监管等方面进行了明确规定。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司董事会批准设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。上述三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户的存储情况
截至2025年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元

开户银行名称	银行账号	期末余额
中信银行股份有限公司株洲天台 路支行	8111601012200526384	50,262,060.86
长沙银行股份有限公司株洲田心 支行	810000137950000005	7,660,366.54
长沙银行股份有限公司株洲田心 支行	810000413620000001	21,219,796.95
中国建设银行股份有限公司株洲 田心支行	43050162783600000402	207,166,813.46
中国建设银行股份有限公司株洲 田心支行	43050162783600000763	317,585.80
招商银行股份有限公司株洲分行	918900249210928	3,694,991.94
招商银行股份有限公司株洲分行	918900249210806	1,228,805.07
招商银行股份有限公司株洲分行	733900699110906	6,591,395.95
中国工商银行股份有限公司株洲 田心支行	1903020529200083928	24,752,759.21
招商银行股份有限公司株洲分行 （注）	731902818710908	已销户
中国农业银行股份有限公司株洲 高新技术开发区支行（注）	18112901040019469	已销户
中国银行股份有限公司株洲分行 （注）	600277378277	已销户
中信银行股份有限公司株洲天台 路支行（注）	8111601012300526512	已销户
长沙银行股份有限公司株洲田心 支行（注）	810000287437000001	已销户
长沙银行股份有限公司株洲田心 支行（注）	810000398712000002	已销户
长沙银行股份有限公司株洲田心 支行（注）	810000412229000001	已销户
中国建设银行股份有限公司株洲 田心支行（注）	43050162783600000401	已销户
合计	322,894,575.78

注：因账户内募集资金已使用完毕，为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司对已使用完毕的募集资金账户予以注销。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
2025年上半年，公司募投项目资金使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况
2025年上半年，公司未发生募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）募集资金置换预先支付发行费用的情况
2025年上半年，公司未发生募集资金置换预先支付发行费用的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年上半年，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年8月23日，公司召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币220,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品余额为人民币71,500万元。报告期内具体的现金管理产品如下：
单位：人民币元

存放银行	产品 名称	金额	起息日	到期日	收益率	收益金额	是否 归还
中信银行股份有限公 司株洲天台路支行	大额 存单	50,000,000	2022年10 月13日	2025年2 月19日	2.99%	3,525,000.00	是
中信银行股份有限公 司株洲天台路支行	大额 存单	50,000,000	2022年10 月13日	2025年2 月19日	2.99%	3,525,000.00	是
中信银行股份有限公 司株洲天台路支行	大额 存单	50,000,000	2022年10 月13日	2025年4 月29日	3.00%	3,816,666.66	是
中信银行股份有限公 司株洲天台路支行	大额 存单	50,000,000	2022年10 月13日	2025年6 月13日	3.00%	4,000,000.00	是
中信银行股份有限公 司株洲天台路支行	大额 存单	50,000,000	2022年10 月13日	2025年6 月13日	3.00%	4,000,000.00	是
中信银行股份有限公 司株洲天台路支行	大额 存单	50,000,000	2022年10 月13日	2025年6 月13日	3.00%	4,000,000.00	是
中信银行股份有限公 司株洲天台路支行	大额 存单	10,000,000	2022年10 月13日	2025年6 月13日	3.00%	800,000.00	是
中信银行股份有限公 司株洲天台路支行	大额 存单	50,000,000	2024年7 月30日	2025年1 月30日	1.79%	450,000.00	是
长沙银行股份有限公 司株洲田心支行	大额 存单	100,000,000	2024年7 月30日	2025年1 月30日	1.88%	950,000.00	是
中国工商银行股份有 限公司株洲田心支行	大额 存单	440,000,000	2024年9 月24日	2025年3 月24日	1.62%	3,524,888.89	是
招商银行股份有限公 司株洲分行	大额 存单	20,000,000	2024年10 月12日	2025年1 月12日	1.62%	81,777.78	是
中国建设银行股份有 限公司株洲田心支行	结构 性存 款	200,000,000	2024年11 月6日	2025年2 月6日	0.99%	499,068.49	是
长沙银行股份有限公 司株洲田心支行	结构 性存 款	24,000,000	2024年11 月25日	2025年2 月24日	3.37%	201,646.03	是
长沙银行股份有限公 司株洲田心支行	结构 性存 款	26,000,000	2024年11 月25日	2025年2 月24日	1.29%	83,620.28	是
招商银行股份有限公 司株洲分行	结构 性存 款	30,000,000	2024年11 月1日	2025年1 月27日	1.95%	139,438.36	是
招商银行股份有限公 司株洲分行	结构 性存 款	30,000,000	2024年12 月26日	2025年3 月31日	2.00%	156,164.38	是
中国建设银行股份有 限公司株洲田心支行	大额 存单	100,000,000	2025年2 月27日	2025年6 月12日	1.45%	417,123.29	是
中国建设银行股份有 限公司株洲田心支行	大额 存单	30,000,000	2025年2 月27日	2025年6 月13日	1.35%	117,616.44	是
中国建设银行股份有 限公司株洲田心支行	大额 存单	50,000,000	2025年2 月27日	2025年5 月27日	1.15%	140,205.48	是
长沙银行股份有限公 司株洲田心支行	大额 存单	30,000,000	2025年2 月25日	2025年5 月25日	1.38%	101,250.00	是
招商银行股份有限公 司株洲分行	定期 存款	30,000,000	2025年2 月20日	2025年5 月20日	1.33%	97,500.00	是
招商银行股份有限公 司株洲分行	定期 存款	30,000,000	2025年2 月20日	2025年5 月20日	1.33%	97,500.00	是
招商银行股份有限公 司株洲分行	定期 存款	20,000,000	2025年2 月21日	2025年5 月21日	1.33%	65,000.00	是
长沙银行股份有限公 司株洲田心支行	定期 存款	25,000,000	2025年3 月27日	2025年6 月27日	1.29%	81,354.17	是
中国工商银行股份有 限公司株洲田心支行	大额 存单	440,000,000	2025年3 月28日	2025年6 月28日	1.14%	1,266,222.22	是
长沙银行股份有限公 司株洲田心支行	定期 存款	25,000,000	2025年4 月3日	2025年7 月3日	预计 1.30%	未到期	未到 期
招商银行股份有限公 司株洲分行	定期 存款	15,000,000	2025年4 月23日	2025年7 月23日	预计 1.30%	未到期	未到 期
长沙银行股份有限公 司株洲田心支行	大额 存单	10,000,000	2025年5 月20日	2025年8 月20日	预计 1.35%	未到期	未到 期
长沙银行股份有限公 司株洲田心支行	大额 存单	10,000,000	2025年5 月29日	2025年6 月13日	0.05%	208.33	是
中国建设银行股份有 限公司株洲田心支行	大额 存单	20,000,000	2025年2 月27日	2025年6 月13日	0.05%	2,904.11	是
中信银行股份有限公 司株洲天台路支行	大额 存单	160,000,000	2025年6 月24日	2025年7 月24日	预计 1.10%	未到期	未到 期
招商银行股份有限公 司株洲分行	大额 存单	10,000,000	2025年6 月25日	2025年7 月25日	预计 1.10%	未到期	未到 期
招商银行股份有限公 司株洲分行	大额 存单	10,000,000	2025年6 月25日	2025年7 月25日	预计 1.10%	未到期	未到 期
招商银行股份有限公 司株洲分行	大额 存单	15,000,000	2025年6 月25日	2025年7 月25日	预计 1.10%	未到期	未到 期
中国工商银行股份有 限公司株洲田心支行	大额 存单	440,000,000	2025年6 月30日	2025年7 月30日	预计 0.90%	未到期	未到 期
长沙银行股份有限公 司株洲田心支行	大额 存单	30,000,000	2025年6 月30日	2025年7 月30日	预计 1.10%	未到期	未到 期

（六）节余募集资金使用情况
截至2025年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（七）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司首次公开发行不存在超募资金。

（八）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司首次公开发行不存在超募资金。

（九）募集资金使用的其他情况
截至2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情况。

特此公告。

株洲中车时代电气股份有限公司
2025年8月22日
附表1：
2025年上半年募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元

募集资金总额	744,321.20	本报告期投入募集资金总额	67,916.88
报告期内变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额	674,577.01
累计变更用途的募集资金总额比例				不适用
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已 变更项 目，含 部分变 更（如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 （1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 （3）＝（1） （） - 2	截至期 末投入 进度（%） （4）＝ （2）（/ 1）	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
轨道交通牵引网 络技术及系统研 发应用项目	否	209,550.00	209,550.00	209,550.00	18,565.73	198,946.99	10,603.01	94.94	2026年	不适用	不适用	否
轨道交通智慧路 局和智慧城轨关 键技术及系统研 发应用项目	否	107,083.00	107,083.00	107,083.00	21,361.30	105,841.16	1,241.84	98.84	2026年	不适用	不适用	否
新产业先进技术 研发应用项目	否	86,927.00	86,927.00	86,927.00	9,009.21	70,614.41	16,312.59	81.23	2026年	不适用	不适用	否
新型轨道工程机 械研发及制造平 台建设项目	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	9,052.57	78,067.75	1,932.25	97.58	2025年	不适用	不适用	否
创新实验平台建 设工程项目	否	93,100.00	93,100.00	93,100.00	9,928.07	52,970.64	40,129.36	1 56.90	2025年	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	200,000.00	167,661.20	167,661.20	0.00	168,136.06	-474.86	100.28	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	776,660.00	744,321.20	744,321.20	67,916.88	674,577.01	69,744.19	90.63	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2025年6月30日，公司以募集资金置换预先募投项目的自筹资金金额为人民币780,193,985.74元，以募集资金置换 预先支付发行费用的自筹资金金额为人民币6,632,041.84元。报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

1
截至2025年6月30日，由于本项目部分使用承兑汇票支付的款项尚未完成募集资金的置换，因此投入比例相对较低。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关 产品情况	2024年8月23日，公司召开第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过220,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不 限于购买结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在 前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额 为人民币715,000,000.00元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银 行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至2025年6月30日，募集资金结余金额为人民币1,037,894,575.78元（其中包括购买投资产品人民币715,000,000.00 元），主要系募投项目尚处于建设中。
募集资金其他使用情况	补充流动资金项目实际投入超出承诺投入部分为补充流动资金项目产生的利息收入及现金管理收益。