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信科移动(688387):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月22日 19:36:18 中财网 |
中信科移动通信技术股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，中信科移动通信技“ ” “ ” 2025
术股份有限公司（以下简称公司或信科移动）就 年上半年募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1336号）核准同意，公司首A 68,375.00
次公开发行人民币普通股（ 股） 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为6.05元。募集资金总额为人民币413,668.75万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12,536.22万元，募集资金净额为人民币401,132.53万元。上2022 9 21
述募集资金已于 年 月 日全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项账户内。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZE10613号）。
2022 10 21 2022
年 月 日，公司本次发行超额配售选择权行使期结束。截至
年10月21日，申万宏源承销保荐已利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入10,256.25万股股票，累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权发行股票数量限额，本次最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。
（二）募集资金使用和结余情况
2025 6 30 328,740.90
截至 年 月 日，公司募集资金累计投入金额为 万元，余
额84,906.05万元，具体情况如下：
| 项目 | 金额（元） |
| 实际募集资金总额 | 4,136,687,500.00 |
| 减：发行费用-承销费 | 98,491,156.04 |
| 募集资金到账净额 | 4,038,196,343.96 |
| 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 14,842,704.78 |
| 减：已支付其他发行费用 | 11,724,528.32 |
| 减：累计募集资金使用金额 | 3,287,409,005.84 |
| 其中：本期募集资金使用金额 | 277,244,785.40 |
| 加：累计利息收入扣除手续费金额 | 57,586,590.91 |
| 其中：本期利息收入扣除手续费金额 | 378,220.83 |
| 加：累计现金管理收益金额 | 67,253,851.82 |
| 其中：本期现金管理收益金额 | 7,010,968.52 |
| 减：补充流动资金 | |
| 其中：本期补充流动资金 | |
| 募集资金余额 | 849,060,547.75 |
| 减：持有未到期的结构性存款金额 | 670,000,000.00 |
| 募集资金专户余额 | 179,060,547.75 |
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中信科移动通信技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
2025 6 30
截至 年 月 日，公司募集资金存放情况如下：
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 （元） | 存 储 方 式 |
| 中信科移 动通信技 术股份有 限公司 | 交通银行股份有限 公司湖北省分行 | 4214210880120027274 62 | 26,454,627.03 | 活 期 |
| 中信银行股份有限 公司武汉分行 | 8111501012301012497 | 65,226,680.97 | 活 期 | |
| 广发银行股份有限 公司武汉分行 | 9550880031660700272 | 7,907,912.89 | 活 期 | |
| 大唐移动 通信设备 有限公司 | 交通银行股份有限 公司武汉东湖新技 术开发区支行 | 4214210880120028769 73 | 65,800,300.20 | 活 期 |
| 中国建设银行股份 有限公司北京安华 支行 | 1105017336000000205 7 | 5,332,027.68 | 活 期 | |
| 广发银行股份有限 公司北京金融街支 行 | 9550880075391700527 | 8,338,998.98 | 活 期 | |
| 合计 | 179,060,547.75 |
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2025年上半年募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：募集资金实”
际使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024 4 25
公司于 年 月 日分别召开了第一届董事会第二十二次会议和第一届
监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正, 180,000
常业务开展的情况下使用额度不超过人民币 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会前次授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期届满之日起12个月内有效。（具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，2024-009
公告编号： ）
公司于2025年4月23日分别召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用额度不超过人民币100,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、定12
期存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起 个月内有效。（具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2025-014）
2025 6 30 6.70
截至 年 月 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 亿
元。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
| 序号 | 受托 人 | 产品名称 | 投资金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 收益（元） | 备 注 |
| 1 | 交通 银行 | 交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 32天（挂钩汇率区间 累计型） | 15,000.00 | 2024/12/20 | 2025/1/21 | 263,013.70 | 已 到 期 |
| 2 | 交通 银行 | 交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 89天（挂钩汇率区间 累计型） | 60,000.00 | 2024/12/20 | 2025/3/19 | 2,838,246.58 | 已 到 期 |
| 3 | 广发 银行 | “物华添宝”W款 2024年第591期定 制版人民币结构性 存款(挂钩黄金现货 欧式二元看涨)(武汉 分行) | 15,000.00 | 2024/12/20 | 2025/2/20 | 624,246.58 | 已 到 期 |
| 4 | 广发 银行 | 物华添宝”W款2025 年第127期定制版人 民币结构性存款(挂 钩黄金现货欧式二 元看涨)(武汉分行) | 13,000.00 | 2025/2/21 | 2025/5/20 | 705,205.48 | 已 到 期 |
| 5 | 交通 银行 | 交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 33天（挂钩汇率区间 累计型） | 5,000.00 | 2025/3/21 | 2025/4/23 | 75,041.10 | 已 到 期 |
| 6 | 交通 银行 | 交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 61天（挂钩汇率区间 累计型） | 5,000.00 | 2025/3/21 | 2025/5/21 | 127,849.32 | 已 到 期 |
| 7 | 交通 银行 | 交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 94天（挂钩汇率区间 累计型） | 54,000.00 | 2025/3/21 | 2025/6/23 | 2,044,306.85 | 已 到 期 |
| 8 | 中信 银行 | 共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 09861期 | 7,500.00 | 2025/3/25 | 2025/4/24 | 141,780.82 | 已 到 期 |
| 9 | 中信 银行 | 共赢慧信汇率挂钩 人民币结构性存款 | 6,500.00 | 2025/5/1 | 2025/5/30 | 120,330.14 | 已 到 |
| A03988期 | 期 | ||||||
| 10 | 广发 银行 | 物华添宝”W款2025 年第487期定制版人 民币结构性存款(挂 钩黄金现货欧式二 元看涨)(武汉分行) | 13,000.00 | 2025/5/23 | 2025/8/22 | 未 到 期 | |
| 11 | 中信 银行 | 共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 A05885期 | 6,000.00 | 2025/6/1 | 2025/6/27 | 70,947.95 | 已 到 期 |
| 12 | 交通 银行 | 交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 30天（挂钩汇率区间 累计型） | 5,000.00 | 2025/6/25 | 2025/7/25 | 未 到 期 | |
| 13 | 交通 银行 | 交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 61天（挂钩汇率区间 累计型） | 5,000.00 | 2025/6/25 | 2025/8/25 | 未 到 期 | |
| 14 | 交通 银行 | 交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 91天（挂钩汇率区间 累计型） | 44,000.00 | 2025/6/25 | 2025/9/24 | 未 到 期 |
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于2025年6月12日召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行募集资金投资项目“5G无线系统产品升级与技术演进研发项目”、“5G行业专网与智能应用研发项目”和“5G融合天线与新型室分设备研发项目”的实施期2026 12 31
限延长至 年 月 日。本次变更仅涉及募投项目实施期限，未改变募集资金投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途或损害公司和股东利益的情形。（具体内容详见公2025 6 14
司于 年 月 日在上海证券交易所网站披露的《关于募投项目延期的公告》，公告编号：2025-025）
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
中信科移动通信技术股份有限公司董事会
2025 8 23
年月 日
附表1：
募集资金实际使用情况对照表
编制单位：中信科移动通信技术股份有限公司
单位：万元
| 募集资金总额 | 401,132.53 | 本年度投入募集资金总额 | 27,724.48 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 328,740.90 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||
| 承诺投 资项目 | 已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额 | 截至期末承 诺投入金额 (1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) | 截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝ (2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本 年 度 实 现 的 效 益 | 是否 达到 预计 效益 | 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 |
| 5G无线 系统产 品升级 与技术 演进研 发项目 | 否 | 228,021.91 | 228,021.91 | 228,021.91 | 21,199.87 | 172,053.30 | -55,968.61 | 75 | 2026/12/31 | 不 适 用 | 不适 用 | 否 |
| 5G行业 专网与 智能应 用研发 项目 | 否 | 41,964.70 | 41,964.70 | 41,964.70 | 3,528.21 | 29,395.48 | -12,569.22 | 70 | 2026/12/31 | 不 适 用 | 不适 用 | 否 |
| 5G融合 | 否 | 30,013.39 | 31,145.92 | 31,145.92 | 2,996.40 | 25,484.76 | -5,661.16 | 82 | 2026/12/31 | 不 | 不适 | 否 |
| 天线与 新型室 分设备 研发项 目 | 适 用 | 用 | ||||||||||
| 补充流 动资金 | 否 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | - | 101,807.36 | 1,807.36 | 102 | 不适用 | 不 适 用 | 不适 用 | 不适 用 |
| 合计 | — | 400,000.00 | 401,132.53 | 401,132.53 | 27,724.48 | 328,740.90 | -72,391.63 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管 理，投资相关产品情况”。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 详见“三、2025年半年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。 |
2 “ ”
注 ：截至期末承诺投入金额以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：上表中“补充流动资金项目”投入进度超过100%，系因实际募集资金投入金额包含了募集资金及其银行理财收益和利息
收益。
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