|
武汉蓝电(830779):募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月22日 00:06:04 中财网 |
武汉市蓝电电子股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
2023年4月12日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉市蓝电电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕788号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年5月26日，北京证券交易所出具《关于同意武汉市蓝电电子股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕207号），公司股票于2023年6月1日在北京证券交易所上市。
公司本次股票发行数量为1,070.00万股（超额配售选择权行使前），发行价格为26.60元/股，募集资金总额为人民币284,620,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币263,323,358.49元。截至2023年5月24日，本次募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2023〕10-5号《武汉市蓝电电子股份有限公司验资报告》进行了审验。
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与长江保荐、存放募集资金的商业银行等签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2025年6月30日，本次公开发行股票所募集资金使用与结余情况如下：
| 使用项目 | 金额（元） |
| 募集资金总额 | 284,620,000.00 |
| 减：保荐、承销费用（不含税） | 17,050,349.05 |
| 等于：募集资金账户实际收到资金总额 | 267,569,650.95 |
| 减：其他发行费用 | 4,151,952.81 |
| 加：银行利息收入和手续费净额 | 10,332,348.91 |
| 减：生产基地建设项目 | 18,883,925.92 |
| 减：研发中心建设项目 | 2,950,660.57 |
| 截止 2025年 6月 30日募集资金余额 | 251,915,460.56 |
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与兴业银行股份有限公司武汉自贸区支行、中信银行股份有限公司武汉光谷科创支行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉东湖高新支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至2025年6月30日，公司募集资金的存储情况如下：
| 账号 |
| 416230100100046029 |
| 8111501013601104112 |
| 70120078801600001339 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司募投项目“生产基地建设项目”和“研发中心建设项目”原计划达到可使用状态时间是2024年12月31日，公司于2024年3月19日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募投项目进行延期，使用日期延长至2026年6月30日。
截至2025年6月30日，公司募集资金的使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
不适用
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方 名称 | 委托理 财产品 类型 | 产品名 称 | 委托理财 金额（万 元） | 委托理财 起始日期 | 委托理财 终止日期 | 收益类 型 | 预计年化 收益率% |
| 中信银 行股份 有限公 司 | 结构性 存款 | 共赢慧信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 07698期 | 4,000.00 | 2025-1-1 | 2025-1-27 | 保本浮 动利率 | 1.05或 2.06或 2.56 |
| 中信银 行股份 有限公 司 | 结构性 存款 | 共赢慧信 黄金挂钩 人民币结 构性存款 01670期 | 4,000.00 | 2025-1-1 | 2025-1-27 | 保本浮 动利率 | 1.05或 2.06或 2.56 |
| 兴业银 行股份 有限公 司 | 结构性 存款 | 武汉市蓝 电电子股 份有限公 司 25天 封闭式产 品 | 11,000.00 | 2025-1-2 | 2025-1-27 | 保本浮 动利率 | 1.30或 2.16 |
| 兴业银 行股份 有限公 司 | 结构性 存款 | 武汉市蓝 电电子股 份有限公 司 22天 封闭式产 品 | 11,000.00 | 2025-2-6 | 2025-2-28 | 保本浮 动利率 | 1.30或 2.15 |
| 中信银 行股份 有限公 司 | 结构性 存款 | 共赢慧信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 08433期 | 8,000.00 | 2025-2-8 | 2025-2-28 | 保本浮 动利率 | 1.05或 1.92或 2.42 |
| 上海浦 东发展 银行股 份有限 公司 | 结构性 存款 | 公司稳利 25JG3055 期(17天 看涨) | 500.00 | 2025-2-11 | 2025-2-28 | 保本浮 动利率 | 0.85或 1.97或 2.17 |
| 上海浦 东发展 | 结构性 存款 | 公司稳利 25JG3057 | 5,500.00 | 2025-2-13 | 2025-2-28 | 保本浮 动利率 | 0.85或 1.92或 |
| 银行股 份有限 公司 | 期(15天 看涨) | 2.12 | |||||
| 中信银 行股份 有限公 司 | 结构性 存款 | 共赢慧信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 09333期 | 8,000.00 | 2025-3-1 | 2025-3-31 | 保本浮 动利率 | 1.05或 2.41 |
| 上海浦 东发展 银行股 份有限 公司 | 结构性 存款 | 公司稳利 25JG5652 期(三层 看涨) | 6,000.00 | 2025-3-3 | 2025-3-31 | 保本浮 动利率 | 0.85或 2.35或 2.55 |
| 兴业银 行股份 有限公 司 | 结构性 存款 | 武汉市蓝 电电子股 份有限公 司 28天 封闭式产 品 | 11,000.00 | 2025-3-3 | 2025-3-31 | 保本浮 动利率 | 1.30或 2.15 |
| 中信银 行股份 有限公 司 | 结构性 存款 | 共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 A00490 期 | 4,000.00 | 2025-4-1 | 2025-4-30 | 保本浮 动利率 | 1.05或 2.03或 2.43 |
| 中信银 行股份 有限公 司 | 结构性 存款 | 共赢智信 黄金挂钩 人民币结 构性存款 | 4,000.00 | 2025-4-1 | 2025-4-30 | 保本浮 动利率 | 1.05或 2.03或 2.43 |
| A00486 期 | |||||||
| 兴业银 行股份 有限公 司 | 结构性 存款 | 武汉市蓝 电电子股 份有限公 司 27天 封闭式产 品 | 11,000.00 | 2025-4-3 | 2025-4-30 | 保本浮 动利率 | 1.30或 2.15 |
| 上海浦 东发展 银行股 份有限 公司 | 结构性 存款 | 公司稳利 25JG3141 期(春日 特供款) | 6,000.00 | 2025-4-7 | 2025-4-30 | 保本浮 动利率 | 0.85或 2.40或 2.60 |
| 中信银 行股份 有限公 司 | 结构性 存款 | 共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 A03684 期 | 3,700.00 | 2025-5-1 | 2025-5-30 | 保本浮 动利率 | 1.05或 1.88或 2.28 |
| 中信银 行股份 有限公 司 | 结构性 存款 | 共赢智信 黄金挂钩 人民币结 构性存款 A03685 期 | 4,000.00 | 2025-5-1 | 2025-5-30 | 保本浮 动利率 | 1.05或 1.88或 2.28 |
| 上海浦 东发展 银行股 份有限 | 结构性 存款 | 公司稳利 25JG3178 期(月月 滚利 14 | 6,000.00 | 2025-5-6 | 2025-5-30 | 保本浮 动利率 | 0.85或 2.05或 2.25 |
| 公司 | 期承接 款) | ||||||
| 兴业银 行股份 有限公 司 | 结构性 存款 | 武汉市蓝 电电子股 份有限公 司 23天 封闭式产 品 | 11,000.00 | 2025-5-7 | 2025-5-30 | 保本浮 动利率 | 1.30或 2.05 |
| 中信银 行股份 有限公 司 | 结构性 存款 | 共赢智信 黄金挂钩 人民币结 构性存款 A05924 期 | 3,700.00 | 2025-6-1 | 2025-6-30 | 保本浮 动利率 | 1.00或 1.69或 2.09 |
| 中信银 行股份 有限公 司 | 结构性 存款 | 共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 A05925 期 | 4,000.00 | 2025-6-1 | 2025-6-30 | 保本浮 动利率 | 1.00或 1.69或 2.09 |
| 兴业银 行股份 有限公 司 | 结构性 存款 | 武汉市蓝 电电子股 份有限公 司 27天 封闭式产 品 | 11,000.00 | 2025-6-3 | 2025-6-30 | 保本浮 动利率 | 1.00或 1.80 |
| 上海浦 东发展 银行股 | 结构性 存款 | 公司稳利 25JG3230 期(月月 | 5,800.00 | 2025-6-9 | 2025-6-30 | 保本浮 动利率 | 0.70或 2.00或 2.20 |
| 份有限 公司 | 滚利承接 款C) |
2023年6月27日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司拟使用额度不超过人民币25,000万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性存款、大额存单、银行理财产品及其他低风险理财产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
2024年8月22日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司拟使用额度不超过人民币25,000万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性存款、大额存单、银行理财产品及其他低风险理财产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
2025年8月21日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币25,000万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性存款、大额存单、银行理财产品及其他低风险理财产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
公司闲置募集资金现金管理符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。使用部分闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。
报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况，截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为0元，本报告期实际使用金额为25,000万元，收益2,295,222.34元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
本年度公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、备查文件
（一）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》； （二）、《武汉市蓝电电子股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》； （三）、《2025年半年度度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
武汉市蓝电电子股份有限公司
董事会
2025年 8月 22日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金） | 263,323,358.49 | 本报告期投入募集资金总额 | 8,713,153.64 | |||||
| 改变用途的募集资金金额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 21,834,586.49 | |||||
| 改变用途的募集资金总额比例 | - | |||||||
| 募集资金用 途 | 是否已变更 项目，含部 分变更 | 调整后投资总额 （1） | 本报告期投入金 额 | 截至期末累计 投入金额（2） | 截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 生产基地建 设项目 | 否 | 203,323,358.49 | 7,393,986.07 | 18,883,925.92 | 9.29% | 2026年6月 30日 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建 设项目 | 否 | 60,000,000.00 | 1,319,167.57 | 2,950,660.57 | 4.92% | 2026年6月 30日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 263,323,358.49 | 8,713,153.64 | 21,834,586.49 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 否 |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途） | 不适用 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议 额度 | 不适用 |
| 报告期末使用募集资金暂时补流的金额 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 额度 | 2024年8月22日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民 币25,000万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用， 截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为0元。 |
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产 品的余额 | 0元 |
| 超募资金使用的情况说明 | 不适用 |
| 节余募集资金转出的情况说明 | 不适用 |
| 投资境外募投项目的情况说明 | 不适用 |
中财网