*ST云创(835305):2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2025年08月22日 00:56:21 中财网

原标题:*ST云创:关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：835305 证券简称：*ST云创 公告编号：2025-061
南京云创大数据科技股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
2021年股票向不特定合格投资者公开发行募集资金基本情况
公司于2020年11月25日，公司召开第二届董事会第十六次会议，2020年12月14日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等相关议案。

2021 年7月9日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准南京云创大数据科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2324 号）。公司本次向不特定合格投资者公开发行股票1740万股（不含行使超额配售选择权所发新股），发行价格20.00元/股，募集资金总额为人民币348,000,000.00元（不含超额配售权行使部分所募资金），截至扣除与发行有关的费用人民币27,610,377.35元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币320,389,622.65元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《南京云创大数据科技股份有限公司验资报告》（中兴华验字[2021]第020030号）。

根据公司经营发展需要，为规范本次股票发行募集资金的管理使用，根据业务规则及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司已对募集资金进行专户存储，并与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。


二、募集资金管理情况
截至 2025年6月30日，公开发行募集资金存储情况如下：
单位：人民币元

序 号	户名	开户行	账号	余额
1	南京云创大数 据科技股份有 限公司	南京银行白下 高新技术产业 园区支行	0151290000001431	19,197,375.71
2	南京云创大数 据科技股份有 限公司	中国光大银行 股份有限公司 南京分行营业 部	76490180808620101	866,618.83
3	南京云创大数 据科技股份有 限公司	宁波银行股份 有限公司南京 中山北路支行	72100122000201604	17,991,943.17
4	南京云创大数 据科技股份有 限公司	江苏苏商银行 股份有限公司	18801001800009587	7,752,813.99
合计	45,808,751.70

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
2021年股票向不特定合格投资者公开发行募集资金的使用及结余情况 公司2021年股票向不特定合格投资者公开发行股票1740万股（不含行使超额配售选择权所发新股），发行价格 20.00元/股，募集资金总额为人民币费用人民币 27,610,377.35元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币320,389,622.65元。

根据股票发行方案，所募集资金用于“大数据存储与智能处理产品开发及研发中心建设项目”、“营销服务网络升级项目”及“补充流动资金”。

截至2025年6月30日，公司上述公开发行股份募集的资金用于发行有关费用合计27,610,377.35元，项目支出合计249,851,456.05元，账户维护费及手续费合计1,395.86元，尚未使用的募集资金账户余额共计45,808,751.70元（含利息收入），明细如下：
单位：人民币元

项 目	金 额
一、募集资金总额	348,000,000.00
减：发行相关费用	27,610,377.35
二、募集资金净额	320,389,622.65
减：“大数据存储与智能处理产品 开发”项目相关	114,600,458.83
减：“大数据存储与智能处理研发 中心建设”项目相关	45,808,023.37
减：“营销服务网络升级项目”相 关	5,765,296.25
减：“补充流动资金”相关	83,677,677.60
减：结构性存款本金（未到期）	32,000,000.00
减：账户维护等费用	1,395.86
加：利息收入	7,271,980.96
尚未使用的募集资金账户余额	45,808,751.70

募投项目可行性存在重大变化
其中 “营销服务网络升级项目” 存在重大变化，公司从疫情、管理技术手段升级等实际情况出发，拟将募集资金用于其他对经营更有助益的募投项目，并将根据实际情况决定未来是否继续投资于营销网点建设，如有需要将以自筹资金实施。2023 年4月26日，公司分别召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事发表了明确同意的意见，本次变更募集资金用途事项同时经过公司股东大会审议并通过。


（二）募集资金置换情况
公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 1,635,226.12 元，以自有资金预先支付的发行费用金额为 5,285,849.05 元。2021年10月29日，公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用进行置换，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司保荐机构出具了《中信建投证券股份有限公司关于南京云创大数据科技股份有限公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的核查意见》，中信建投查阅了云创数据本次以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件。
经核查，云创数据本次以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的事项已经云创数据第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，云创数据全体独立董事发表了明确同意意见，已履行必要的法律程序，符合《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》 等相关法律法规及公司章程相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
因此，保荐机构对云创数据本次以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用事项无异议。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。


（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托 方名 称	委托理 财产品 类型	产 品 名 称	委托理财金额 （万元）	委托理 财起始 日期	委托理 财终止 日期	收益 类型	预计年化收益率%
南京 银 行	保本浮 动收益 型	单位 结构 性存 款 2025 年第 4期 04 号 96 天	19,000,000.00	2025年 1月 22 日	2025年 4月 28 日	保本 型	1.25%/1.92%/2.22%
光大 银 行	保本浮 动收益 型	2025 年挂 钩汇 率对 公结 构性	32,000,000.00	2025年 1月 16 日	2025年 4月 16 日	保本 型	1.3%/2.2%/2.3%
		存款 定制 第一 期产 品 485
光大 银 行	保本浮 动收益 型	2025 年挂 钩汇 率对 公结 构性 存款 定制 第四 期产 品 538	32,000,000.00	2025年 4月 23 日	2025年 7月 23 日	保本 型	1.3%/2.1%/2.2%

2024年 8 月26日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用额度不超过人民币0.8亿元暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。

报告期内，公司严格按照上述议案内容进行现金管理，滚动使用部分暂时闲置募集资金累计8,300万元进行结构性存款现金管理，实现收益288,480.00 元。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
2023 年 4月 26日，云创数据分别召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事发表了明确同意的意见，本次变更募集资金用途事项同时经过公司年度股东大会审议并通过。

本次募集资金变更主要是中止营销服务网络升级项目建设，募投资金调整至本来不足的项目,即补充“大数据存储与智能处理产品开发项目”投入，同时考虑企业运营效率及资金使用效率需要，增加“补充流动资金项目”投入。

变更后的募集资金用途具体情况如下：
截至 2023年 4月 20日，原募集项目“营销服务网络升级项目”项下专用账户资金余额为 29,915,803.75元（实际转出金额以当日银行结算余额为准），变更后的募集资金用途如下：
单位：元

序号	募集资金用途投资 项目名称	实施主体	项目	拟使用募集资金
1	补充流动资金项目	云创数据	补充流动资金	20,000,000.00
2	大数据存储与智能处 理产品开发项目	云创数据	研发费用	9,915,803.75
合计	29,915,803.75

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司报告期内严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《北京交易所股票上市规则》、《南京云创大数据科技股份有限公司募集资金使用管理制度》等规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。


六、备查文件
《南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》及会议全套文件；
《南京云创大数据科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》及会议全套文件；



南京云创大数据科技股份有限公司
董事会
2025年 8月 22日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）	320,389,622.65	本报告期投入募集资金总额	4,123,721.67
改变用途的募集资金金额	29,915,803.75	已累计投入募集资金总额	249,851,456.05
改变用途的募集资金总额比例			9.34%
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总额 （1）	本报告期投入金 额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
1、大数据存 储与智能处 理产品开发 项目	否	141,624,326.40	4,123,721.67	114,600,458.83	80.92%	不适用	不适用	否
2、大数据 存储与智能	否	53,000,000.00	0	45,808,023.37	86.43%	不适用	不适用	否
处理研发中 心建设项目
3、营销服 务网络升级 项目	是	5,765,296.25	0	5,765,296.25	100.00%	不适用	不适用	是
4、补充流 动资金项目	否	120,000,000.00	0	83,677,677.60	69.73%	不适用	不适用	否
合计	-	320,389,622.65	4,123,721.67	249,851,456.05	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途）	详细内容见2025年6月30日披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2025-048）。
可行性发生重大变化的情况说明	详细内容见2023年4月27日披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 的《南京云创大数据科技股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-030）。
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）	详细内容见2023年4月27日披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 的《南京云创大数据科技股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-030）
募集资金置换自筹资金情况说明	公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 1,635,226.12 元，以自有资金预先 支付的发行费用金额为 5,285,849.05 元。2021年10月29日，公司召开第三届董事

	会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募 投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集 资金实际情况，对已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用进行置换，公司独立 董事就该事项发表了同意的独立意见。 公司保荐机构出具了《中信建投证券股份有限公司关于南京云创大数据科技股份 有限公司以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的核查意见》， 中信建投查阅了云创数据本次以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发 行费用涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件。 经核查，云创数据本次以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已支付发行 费用的事项已经云创数据第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通 过，云创数据全体独立董事发表了明确同意意见，已履行必要的法律程序，符合《全 国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则（试 行）》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不 特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》 等相关法律法规及公司章程 相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 因此，保荐机构对云创数据本次以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金和已
	支付发行费用事项无异议。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议 额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 额度	2024年 8 月26日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会 议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用额度不 超过人民币 0.8亿元暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品、定期存款或结构性 存款产品，上述额度内资金可以循环滚动使用。报告期内，公司严格按照上述议案内 容进行现金管理，滚动使用部分暂时闲置募集资金累计 8,300万元进行结构性存款现 金管理，实现收益288,480.00 元。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产 品的余额	不适用
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用