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良信股份(002706):上海良信电器股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
| 时间：2025年08月23日 17:15:34 中财网 |
上海良信电器股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，公司就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海良信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]504号）核准，公司非公开发行不超过203,824,730股普通股，由东吴证券受托承销。截至2022年8月2日，公司实际发行普通股104,001,367股，每股发行价为14.62元，募集资金总额1,520,499,985.54元。东吴证券扣除含税保荐费用、承销费用人民币15,204,999.86元后，于2022年8月2日分别存入公司开立在中国工商银行股份有限公司张江科技支行营业厅（账号1001019729006800280）人民币账户及兴业银行股份有限公司上海淮海支行（账号216170100100339211）中，存入金额如下：
| 开户银行名称 | 银行账号 | 入账日期 | 金额（人民币元） |
| 中国工商银行股份有限公 司张江科技支行营业厅 | 1001019729006800280 | 2022-08-02 | 1,314,794,985.68 |
| 兴业银行股份有限公司上 海淮海支行 | 216170100100339211 | 2022-08-02 | 190,500,000.00 |
| 存入金额合计 | 1,505,294,985.68 |
1,502,029,431.14元。上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙采取了专户存储制度。
（二）2025年半年度募集资金的实际使用及余额情况
截至2025年6月30日，公司累计投入募集资金投资项目金额为
1,245,838,587.54元，累计收到利息收入扣减手续费净额为31,014,377.24元。截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为287,205,220.84元，其中募集资金专户中期末余额为187,205,220.84元，闲置募集资金用于现金管理的期末余额为100,000,000.00元，明细如下表：
| 项目 | 金额（元） |
| 募集资金净额 | 1,502,029,431.14 |
| 减：使用募集资金置换预先投入资金 | -463,703,530.16 |
| 使用募集资金永久补充流动资金 | -190,500,000.00 |
| 累计置换票据金额 | -146,601,981.30 |
| 累积募集资金投资项目金额 | -445,033,076.08 |
| 加：累计利息收入扣减手续费净额 | 31,014,377.24 |
| 截至2025年6月30日募集资金应有余额 | 287,205,220.84 |
| 截至2025年6月30日募集资金实际余额 | 287,205,220.84 |
| 其中：募集资金账户活期存款期末余额 | 187,205,220.84 |
| 暂时闲置募集资金用于现金管理期末余额 | 100,000,000.00 |
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》，募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金专户存储情况
公司和保荐机构东吴证券、工商银行上海市张江科技支行于2022年8月19日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在工商银行上海市张江科技支行（账号1001019729006800280）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和公司和保荐机构东吴证券、兴业银行股份有限公司上海淮海支行于2022年8月19日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行股份有限公司上海淮海支行（账号216170100100339211）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。
鉴于募投项目“智能型低压电器研发及制造基地项目”的实施主体为公司全资子公司良信海盐。公司和良信海盐、东吴证券、中国工商银行股份有限公司海盐支行于2022年8月29日签订了《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司海盐支行（账号1204090329205003492）开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储和使用，不作其他用途。
截至2025年6月30日，募集资金专户具体存放情况如下：
| 募集资金专户开户 银行全称及账号 | 募集资金使用项目 | 存款方式 | 余额（元） |
| 工商银行上海市张 江科技支行 | 智能型及新能源电器和 装置研发制造基地项目 | 活期 1001019729006800280 | 136,068,203.98 |
| 兴业银行股份有限 公司上海淮海支行 | 补充流动资金 | 活期 16170100100339211 | 55,827.69 |
| 中国工商银行股份 有限公司海盐支行 | 智能型及新能源电器和 装置研发制造基地项目 | 活期 1204090329205003492 | 51,081,189.17 |
| 合计 | 187,205,220.84 |
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表具体情况详见附表1。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2025 1
公司 年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年8月29日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次同意使用募集资金46,728.59万元置换预先投入的自筹资金，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第ZA15718号鉴证报告验证。公司于2022年9月21日置换出同等金额资金到自有资金账户。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2022年8月29日召开第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内，公司可在上述额度及期限内滚动使用。
公司于2023年8月11日召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。
公司于2024年8月23日公司召开第六届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，在上述额度内可循环使用。
截至2025年6月30日，公司理财产品的收益情况及签约方、产品名称、期限、
投资金额、是否如期归还信息如下：
| 签约方 | 产品名称 | 投资金额 （万元） | 起始日期 | 终止日期 | 收益 （万元） | 是否到期 |
| 兴业银行股份 有限公司 | 兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品 | 5000 | 2024/10/25 | 2025/1/31 | 30.34 | 全部收回 |
| 兴业银行股份 有限公司 | 兴业银行企业金 融人民币结构性 | 8000 | 2024/12/20 | 2025/3/28 | 48.54 | 全部收回 |
| 中国工商银行 股份有限公司 | 中国工商银行挂 钩汇率区间累计 型法人人民币结 构性存款产品- 专户型2024年第 461期A款 | 15000 | 2024/12/23 | 2025/3/25 | 76.74 | 全部收回 |
| 兴业银行股份 有限公司 | 兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品 | 5000 | 2025/2/24 | 2025/6/1 | 28.83 | 全部收回 |
| 兴业银行股份 有限公司 | 兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品 | 8000 | 2025/4/1 | 2025/4/21 | 9.95 | 全部收回 |
| 招商银行股份 有限公司 | 招商银行点金系 列看涨两层区间 91天结构性存款 （产品代码 ：NSH07857） | 10000 | 2025/4/24 | 2025/7/24 | 49.86 | 未到期 |
| 兴业银行股份 有限公司 | 兴业银行企业金 融人民币结构性 存款产品 | 8000 | 2025/5/6 | 2025/5/28 | 12.15 | 全部收回 |
| 中国工商银行 股份有限公司 | 中国工商银行区 间累计型法人人 民币结构性存款 产品-专户型 2025年第219期 K款 | 13000 | 2025/6/12 | 2025/6/30 | 14.10 | 全部收回 |
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
287,205,220.84 100,000,000.00
本报告期内，尚未使用的募集资金为 元，其中：
元用于现金管理，其余187,205,220.84元存放于募集资金专户中用于项目建设。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2025年8月22日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
上海良信电器股份有限公司
董事会
2025年8月23日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海良信电器股份有限公司 截止日：2025年6月30日 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 150,202.94 | 本年度投入募集资金 总额 | 5,109.03 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金 总额 | 124,583.86 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||
| 承诺投资项目和超募 资金投向 | 是否已变更 项目（含部分 变更） | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投 资总额(1) | 本年度投 入金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末投资进度 （%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度实 现的效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.智能型低压电器研 发及制造基地项目 | 否 | 133,000.00 | 131,152.94 | 5,109.03 | 105,533.86 | 80.47% | 2025年12月 31 日 | 21,221.85 | 不适用 | 否 |
| 2．补充流动资金 | 否 | 19,050.00 | 19,050.00 | - | 19,050.00 | 100% | - | - | - | 否 |
| 合计 | - | 152,050.00 | 150,202.94 | 5,109.03 | 124,583.86 | - | - | 21,221.85 | - | - |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） | 不适用，“智能型低压电器研发及制造基地项目”项目未达到预定可使用状态，部分募集资金用于补充流动资金，无法单独核算效益。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大 变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实 施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 募集资金投资项目先期投入及置换的情况详见上述三、（三） | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时 | 不适用 |
| 补充流动资金情况 | |
| 用闲置募集资金进行 现金管理情况 | 用闲置募集资金进行现金管理情况详见上述三、（五） |
| 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金 用途及去向 | 尚未使用的募集资金用途及去向详见上述三、（八） |
| 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 | 无 |
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