隆平高科(000998):2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
袁隆平农业高科技股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放与使用 情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意袁隆平农业高科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可(2025)700号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股152,477,763股（A股），发行价格为7.87元/股。公司本次共计募集资金人民币1,199,999,994.81元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币12,473,584.90元，实际募集资金净额为人民币1,187,526,409.91元。 截至2025年4月18日，上述募集资金已划入公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并于2025年4月21日出具了《验资报告》（天健验(2025)2-4号）。本次发行完成后，公司总股本由1,316,970,298股增加至1,469,448,061股。 （二）募集资金使用和节余情况 截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币1,199,999,994.81元，其中支付发行费用人民币12,473,584.90元，偿还银行贷款人民币1,187,526,409.91元，募集资金专户余额为人民币574,573.94元，为募集资金存放期间产生的利息收入。 截至2025年7月30日，公司本次向特定对象发行股票募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，并完成募集资金专户注销，并将节余资金574,610.36 元（均为募集资金存放期间产生的利息）转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》1 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《袁隆平农业高科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与各募集资金专户开立银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方权利和义务。各方签署的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 截至本报告披露日，公司向特定对象发行股票募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专项账户均已完成注销手续，公司就上述募集资金账户与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。 （二）募集资金专户存储情况 2025 6 30 5 截至 年月 日，公司有个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 单位：人民币元
三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 截至2025年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币1,199,999,994.81元，其中支付发行费用人民币12,473,584.90元，偿还银行贷款人民币1,187,526,409.91元，募集资金专户余额为人民币574,573.94元，为募集资金存放期间产生的利息收入。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本报告期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2025年5月28日，公司召开第九届董事会第十九次（临时）会议和第九届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金3,386,792.45元置换前期使用自筹资金支付的发行费用，会计师事务所与保荐机构分别出具鉴证报告与核查意见。审议通过后公司完成募集资金置换全部事宜。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 本报告期不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。 （六）节余募集资金使用情况 本报告期不存在节余募集资金使用的情况。 （七）超募资金使用情况 本报告期不存在超募资金使用的情况。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为人民币574,573.94元，为募集资金存放期间产生的利息收入。 截至2025年7月30日，公司本次向特定对象发行股票募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，并完成募集资金专户注销，并将节余资金574,610.36 元（均为募集资金存放期间产生的利息）转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 2025 6 30 截至 年月 日，公司不存在改变募集资金投资项目情况，也无对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。 特此公告 袁隆平农业高科技股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十三日 附件1： 募集资金使用情况对照表 2025年1-6月 单位：万元
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