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渝 开 发(000514):半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 时间：2025年08月23日 18:25:54 中财网 |
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资 金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方 与上市 公司的 关联关 系 | 上市 公司 核算 的会 计科 目 | 2025年期初占用资 金余额 | 2025半年度占用累计 发生金额（不含利息） | 2025半年 度占用资 金的利息 （如有） | 2025半年度偿还累 计发生金额 | 2025半年期末占用 资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 |
| 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方 及其附属企 业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性 占用 |
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其它关联资 金往来 | 资金往来方 名称 | 往来方 与上市 公司的 关联关 系 | 上市 公司 核算 的会 计科 目 | 2025年期初往来资 金余额 | 2025半年度往来累计 发生金额（不含利息） | 2025半年 度往来资 金的利息 （如有） | 2025半年度偿还累 计发生金额 | 2025半年期末往来 资金余额 | 往来形成原 因 | 往来性质 （经营性 往来、非经 营性往来） |
| 重庆市城 市建设投 资（集团） 有限公司 | 母公 司 | 应收 账款 | 556,739.49 | 27,765,126.24 | - | 27,895,611.57 | 426,254.16 | 石黄隧道经 营权、物管 费、会议费、 土地管护 | 经营性往 来 | |
| 其他 应收 款 | 100,000.00 | - | - | - | 100,000.00 | 车库保证金 | 经营性往 来 | |||
| 重庆市城 市建设土 | 同受 母公 | 应收 账款 | 569,847.54 | 2,886,948.43 | - | 1,093,363.85 | 2,363,432.12 | 土地管护 费、特约服 | 经营性往 来 | |
| 地发展有 限责任公 司 | 司控 制 | 务费、物业 服务费 | ||||||||
| 其他 应收 款 | 27,826,365.54 | 29,673,834.46 | - | 47,860,200.00 | 9,640,000.00 | 保证金、应 分摊道路成 本 | 经营性往 来 | |||
| 云南颐天 展宏置业 发展有限 公司 | 同受 母公 司控 制 | 应收 账款 | 1,110,525.60 | 862,029.01 | - | 176,634.07 | 1,795,920.54 | 案场服务 费、车位管 理费、物业 费 | 经营性往 来 | |
| 重庆市城 投路桥管 理有限公 司 | 同受 母公 司控 制 | 应收 账款 | 1,440.00 | - | - | 1,440.00 | - | 会务费 | 经营性往 来 | |
| 重庆市城 投公租房 建设有限 公司 | 同受 母公 司控 制 | 应收 账款 | - | 88,246.40 | - | 88,246.40 | - | 物业费、维 修费、停车 费 | 经营性往 来 | |
| 重庆城投 基础设施 建设有限 公司 | 同受 母公 司控 制 | 应收 账款 | - | 355,824.52 | - | 157,931.56 | 197,892.96 | 物业费、维 修费、停车 费 | 经营性往 来 | |
| 重庆城投 江长建设 有限公司 | 同受 母公 司控 制 | 应收 账款 | 25,063.68 | 50,127.36 | - | 50,127.36 | 25,063.68 | 物业费、停 车费 | 经营性往 来 | |
| 重庆城投 曙光湖建 设有限公 司 | 同受 母公 司控 制 | 应收 账款 | 143,577.32 | 811,699.28 | - | 955,276.60 | - | 物业费 | 经营性往 来 | |
| 重庆颐天 康养产业 发展有限 公司 | 同受 母公 司控 制 | 应收 账款 | - | 212,033.44 | - | - | 212,033.44 | 物业费、停 车费、商业 管理费 | 经营性往 来 | |
| 重庆城投 城市更新 建设发展 有限公司 | 同受 母公 司控 制 | 应收 账款 | - | 49,062.94 | - | 49,062.94 | - | 特约服务费 | 经营性往 来 | |
| 重庆渝凯 物业管理 有限公司 | 同受 母公 司控 制 | 应收 账款 | - | 76,550.00 | - | 57,200.00 | 19,350.00 | 车位管理费 | 经营性往 来 | |
| 上市公司的 子公司及其 附属企业 | 重庆渝开 发物业管 理有限公 司 | 子公 司 | 应收 账款 | 29,916,666.66 | 11,047,774.72 | - | - | 40,964,441.38 | 租金及往来 款 | 经营性往 来 |
| 其他 应收 款 | 13,252,687.38 | 1,821,955.46 | - | 8,512,472.29 | 6,562,170.55 | 往来款 | 非经营性 往来 | |||
| 重庆捷兴 置业有限 公司 | 子公 司 | 其他 应收 款 | 86,385,000.00 | - | - | 3,000,000.00 | 83,385,000.00 | 往来款 | 非经营性 往来 | |
| 重庆渝加 颐置地有 | 子公 司 | 预付 账款 | 19,551.82 | - | - | 19,551.82 | - | 租金 | 经营性往 来 | |
| 限公司 | 其他 应收 款 | 322,320,000.00 | 510,000.00 | - | - | 322,830,000.00 | 往来款 | 非经营性 往来 | ||
| 其他关联方 及其附属企 业 | 重庆骏励 房地产开 发有限公 司 | 联营 企业 | 应收 账款 | 188,931.00 | - | - | - | 188,931.00 | 工地管护费 | 经营性往 来 |
| 重庆渝悦 家城市运 营管理有 限公司 | 联营 企业 | 应收 账款 | 740,382.51 | 2,403,312.86 | - | 740,382.51 | 2,403,312.86 | 公租房管理 费 | 经营性往 来 | |
| 其他 应收 款 | 100,000.00 | 3,000,000.00 | - | 100,000.00 | 3,000,000.00 | 保证金 | 经营性往 来 | |||
| 重庆朗福 置业有限 公司 | 联营 企业 | 应收 账款 | - | 1,136,899.50 | - | 732,964.60 | 403,934.90 | 物管费、土 地管护费 | 经营性往 来 | |
| 其他 应收 款 | 1,299,238.66 | - | - | 1,299,238.66 | - | 往来款 | 经营性往 来 | |||
| 总计 | - | - | - | 484,556,017.20 | 82,751,424.62 | - | 92,89,704.23 | 474,517,737.59 | - | - |
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