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京基智农(000048):2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 时间：2025年08月23日 19:25:30 中财网 |
2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金 占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 的关联 关系 | 上市公司核 算的会计 科目 | 2025年1-6 月期初占用 资金余额 | 2025年1-6月 占用累计发生 金额 （不含利息） | 2025年1-6 月占用资金 的利息 （如有） | 2025年1-6 月偿还累计 发生金额 | 2025年1-6 月期末占用 资金余额 | 占用形成 原因 | 占用 性质 |
| 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及 其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金 往来 | 资金往来方名称 | 往来方与 上市公司 的关系 | 上市公司核 算的会计 科目 | 2025年1-6 月期初往来 资金余额 | 2025年1-6月 往来累计发生 金额 （不含利息） | 2025年1-6 月往来资金 的利息 （如有） | 2025年1-6 月偿还累计 发生金额 | 2025年1-6 月期末往来 资金余额 | 往来形成 原因 | 往来 性质 |
| 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 | 京基集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | - | - | - | - | 销售禽蛋类 商品 | 经营性 往来 | |
| 深圳市京基物业管理 有限公司京基一百物 业服务中心 | 控股股东 之子公司 的分公司 | 其他应收款 | 37.47 | - | - | 37.47 | 押金保证金 | 经营性 往来 | ||
| 深圳市京基一百大厦 酒店管理有限公司 | 控股股东 之子公司 | 其他应收款 | 2.00 | - | - | 2.00 | 押金保证金 | 经营性 往来 | ||
| 深圳市京基百纳商业 管理有限公司 | 控股股东 之子公司 | 其他应收款 | 52.91 | - | - | 52.91 | 押金保证金 | 经营性 往来 | ||
| 深圳市京基房地产股 份有限公司 | 控股股东 之子公司 | 其他应收款 | 182.41 | - | - | 182.41 | 押金保证金 | 经营性 往来 | ||
| 小计 | 274.79 | - | - | 274.79 | ||||||
| 上市公司的子 公司及其附属 企业 | 深圳市前湾电力发展 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 192.62 | 0.04 | - | 192.66 | 往来 | 非经营 性往来 | |
| 深圳市京基智农贸易 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,628.64 | - | 2,800.00 | 1,828.64 | 往来 | 非经营 性往来 | ||
| 广东京基智农时代有 限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 350,954.55 | 263,474.18 | 251,044.84 | 363,383.89 | 往来 | 非经营 性往来 | ||
| 满旺发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 787.27 | - | 12.06 | 775.21 | 往来 | 非经营 性往来 | ||
| 惠州京基智农畜牧有 限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,638.90 | 16.04 | - | 1,654.94 | 往来 | 非经营 性往来 | ||
| 高州市京基智农时代 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 75.20 | 36.24 | 111.44 | - | 往来 | 非经营 性往来 | ||
| 贺州市京基智农时代 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,031.60 | 16,013.26 | 500.01 | 16,544.85 | 往来 | 非经营 性往来 | ||
| 文昌市京基智农时代 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 709.43 | 24.09 | 505.39 | 228.13 | 往来 | 非经营 性往来 | ||
| 台山市京基智农时代 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,839.45 | 0.05 | - | 4,839.50 | 往来 | 非经营 性往来 | ||
| 阳江市京基智农时代 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,308.18 | - | - | 4,308.18 | 往来 | 非经营 性往来 | ||
| 云浮市京基智农时代 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,014.22 | - | - | 2,014.22 | 往来 | 非经营 性往来 | ||
| 阳春市京基智农时代 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 236.09 | - | - | 236.09 | 往来 | 非经营 性往来 | ||
| 德庆县京基智农时代 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 65.73 | - | - | 65.73 | 往来 | 非经营 性往来 | ||
| 深圳市京基智农智慧 园区运营有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.54 | 1.00 | 5.54 | - | 往来 | 非经营 性往来 | ||
| 深圳市京基智农研究 中心有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,141.27 | - | 2,141.27 | - | 往来 | 非经营 性往来 | ||
| 深圳市九天之上科技 传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 2,568.42 | - | 2,568.42 | 往来 | 非经营 性往来 | ||
| 深圳市京基智农酒店 管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 947.90 | 172.21 | 14.56 | 1,105.56 | 往来 | 非经营 性往来 | ||
| 小计 | 374,575.59 | 282,293.47 | 257,123.05 | 399,746.02 | ||||||
| 总计 | 374,850.38 | 282,293.47 | 257,123.05 | 400,020.81 |
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