中集环科(301559):2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
证券代码： 证券简称：中集环科 公告编号： 中集安瑞环科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式：第21号上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格式（2025年修订）》等相关法律法规及规范性文件等规定，现将中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1317号）同意注册，由主承销商中信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用余额包销方式，向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票9,000万股，发行价为每股人民币24.22元，共计募集资金总额为人民币217,980.00万元，扣除剩余应付保荐及承销费用13,227.08万元后（总承销和保荐费用13,877.08万元：其中不含税金额为13,091.58万元，增值税进项税额为785.50万元；前期已支付含税金额650.00万元），主承销商中信证券股份有限公司于2023年9月28日汇入公司募集资金监管账户中信银行南通分行营业部账户（账号为：8110501013002297747）人民币204,752.92万元。本次募集资金总额合计为217,980.00万元，扣除累计各项发行费用（不含税）金额15,152.66万元后，募集资金净额为202,827.34万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2023年9月28日出具了《验资报告》（中汇会验〔2023〕9383号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2023年使用募集资金8,423,632.68元，2024年使用募集资金539,079,266.25元，2025年上半年使用募集资金5,355,642.80元。 截至2025年6月30日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为1,512,815,052.66元。 截至2025年6月30日，募集资金专户的使用和余额情况如下： 单位：元 项目 金额 募集资金总额 2,179,800,000.00 减：发行费用 151,526,600.81 募集资金净额 2,028,273,399.19 加：募集资金利息收入 37,400,408.80 减：2023年度募投项目投入使用金额 8,423,632.68 2024 163,938,948.08 减： 年度募投项目投入使用金额 减：2025年度募投项目投入使用金额 5,355,642.80 减：超募户募集资金补流 300,000,000.00 减：募集资金置换项目投入 75,140,318.17 减：手续费支出 213.60 2025 6 30 1,512,815,052.66 年 月 日募集资金余额 注：部分表格单项数据加总数与表格合计数不等，系四舍五入尾差所造成二、募集资金存放和管理情况 公司根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式：第21号上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告格式（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。 根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，2023年10月，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》；与保荐机构中信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》；与中集赛维罐箱服务（连云港）有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金四方监管协议》。2024年10月，公司就闲置募集资金现金管理事项与保荐机构中信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。 本报告期内，公司严格按照上述监管协议及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。 根据《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。 （二）募集资金专户存储情况 截至2025年6月30日，本公司有8个募集资金专户、1个现金管理专户，募集资金存储情况如下： 单位：元 开户主体 开户银行 账户 专户余额 中信银行股份有限 427,809,619.51 8110501013002297747 公司南通分行 中信银行股份有限 8110501013402297738 37,871,241.86 公司南通分行 中信银行股份有限 196,704,641.25 8110501013502297774 公司南通分行 中信银行股份有限 8110501013202297737 91,205,913.18 中集安瑞环科 公司南通分行 技股份有限公 中信银行股份有限 司 57,558,908.32 8110501013002297761 公司南通分行 中信银行股份有限 8110501012802297736 8,883,846.05 公司南通分行 交通银行股份有限 87,358,428.72 326008602011000277783 公司南通分行 交通银行股份有限 326899999601000024328 600,000,000.00 公司南通分行 中集赛维罐箱 中信银行股份有限 5,422,453.77 服务（连云港） 8110501014302308080 公司南通分行 有限公司 合计 1,512,815,052.66 三、本半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 按照《募集资金管理办法》的规定，截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。 （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。 （三）募投项目先期投入及置换情况 2023年度，公司未使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金。 2024年3月18日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金和已支付发行费用合计92,920,881.27元。公司本次使用募集资金置换先期投入的自有资金事项已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了中汇会鉴〔2024〕1368号，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。 2025年3月20日，公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有外汇方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，先以自有外汇方式支付募投项目的部分款项，后续定期统计以自有外汇方式支付募投项目的款项金额，再从募集资金专户等额划转至自有资金账户。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。 （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 截至2025年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）使用闲置募集资金进行现金管理的情况 2024年8月19日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，2024年9月6日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正常生产经营和募集资金投资计划的情况下，公司及子公司使用不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，该额度自公司股东大会审议通过后12个月内可循环滚动使用。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
截至2025年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 2025年3月20日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整建设期的议案》，“罐箱后市场连云港堆场项目”已于2024年12月31日前完成建设并获得三同时验收，达到预定可使用状态，同时541.29 节余募集资金 万元用于永久补充流动资金。具体请见《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目调整建设期的公告》。 （七）超募资金使用情况 截至2025年6月30日，公司超募资金余额为687,358,428.72元（已扣除发行费用），其中：超募资金专户余额为87,358,428.72元，现金管理专户余额为600,000,000.00元。 公司于2024年8月19日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，公司于2024年9月6日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构及建设期、变更实施地点及使用超募资金6,328.30 追加投资的议案》，同意公司追加使用超募资金 万元增加“特种罐箱绿色柔性灯塔工厂项目”资金投入。 公司于2024年8月19日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，公司于2024年9月6日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用30,000万元超募资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 公司于2024年8月19日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，公司于2024年9月6日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度，并有效控制风险的前提下，公司及子公司使用不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，并将用于募投项目投入。 （九）募集资金使用的其他情况。 截至2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 （一）改变募集资金投资项目情况 2025年半年度《改变募集资金投资项目情况表》详见附表2。 （二）改变募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 改变募集资金投资项目目前尚在建设期，不存在无法单独核算效益的情况。 （三）募集资金投资项目对外转让或置换说明 募集资金投资项目无对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照相关法律法规以及《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。 中集安瑞环科技股份有限公司 董事会 2025年8月23日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2025年半年度 编制单位：中集安瑞环科技股份有限公司 单位：人民币万元
结构，因此经济效益以优化的成本进行测算，报告期内节约成本约233.74万元。另外由于该项目实施系生产工艺中的一道环节，未单独测算其预期实现 效益，故是否达到预计效益为不适用。 2、部分表格单项数据加总数与表格合计数不等，系四舍五入尾差所造成。 附表2： 改变募集资金投资项目情况表 2025年半年度 编制单位：中集安瑞环科技股份有限公司 单位：人民币万元
中财网
 |