博腾股份(300363):2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
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时间：2025年08月23日 19:41:03 中财网 |
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原标题:
博腾股份:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
股票代码：300363 股票简称：
博腾股份 公告编号：2025-043号
重庆博腾制药科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募2
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式》相关要求，现将重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]181号）核准，公司向3名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）12,000万股，募集资金总额为1,486,800,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,462,027,612.21元。2018年6月8日，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2018〕8-11号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
2、募集资金使用金额及余额
截至2025年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币 万元
| 项目 | 金额 | |
| 注
募集资金专用账户期初金额 | | 31,238.80 |
| 本报告期募集资
金使用情况 | 减：永久性补充流动资金 | 31,238.80 |
| 募集资金专用账户期末余额 | 0.00 | |
注：募集资金专用账户期初余额包含以前年度累计收到的银行存款利息扣除手续费等的净额。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金存放情况
截至2025年6月30日，公司募集资金余额为0万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体存储情况如下：
单位：人民币 万元
| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 存储余额
（2025.6.30） | 备注 |
| 1 | 中信银行股份有限公
司重庆分行 | 8111201013200270348 | 0.00 | 已于2025年1月
17日销户 |
| 2 | 中国工商银行股份有
限公司奉新县支行 | 1508260129000258058 | 0.00 | 已于2023年7月
12日销户 |
| 3 | 中国民生银行股份有
限公司重庆分行 | 638167023 | 0.00 | 已于2025年1月
16日销户 |
| 4 | 中国民生银行股份有
限公司重庆分行 | 638167509 | 0.00 | 已于2025年1月
16日销户 |
| 5 | 浙商银行股份有限公
司重庆分行 | 6530000010120100417778 | 0.00 | 已于2020年7月
28日销户 |
| 合计 | 0.00 | | | |
2、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，经公司董用，并分别与保荐机构
中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。具体内容详见公司分别于2018年7月5日、2022年3月30日、2023年2月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。
公司严格按照《募集资金管理制度》、募集资金监管协议的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，全部募集资金监管协议均得到有效执行，且与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。公司使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。
三、2025年半年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
2025年上半年，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附1。
2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025年上半年，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
3、尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日，公司募集资金已全部使用完毕。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025年上半年，公司不存在变更资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2025年6月30日，公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、其他
公司分别于2024年12月10日召开第五届董事会第二十九次临时会议和第五届监事会第二十一次临时会议、于2024年12月27日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于拟变更募集资金用途的议案》《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止原募投项目“新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）”，并将其尚未使用的募集资金金额（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）全部用于永久补充流动资金，同意将募投项目“109车间GMP多功能车间项目”“医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目”节余资金（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）用于永久补充流动资金。截至2025年6月30日，公司上述募投项目资金专户的资金已全部转出，并完成相关募集资金账户的销户手续。
特此公告。
重庆博腾制药科技股份有限公司董事会
2025年 8月 23日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
2025年半年度
编制单位：重庆博腾制药科技股份有限公司
单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 146,202.76 | 报告期投入募集资金总额 | 14,995.78 | | | | | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 146,202.76 | 已累计投入募集资金总额 | 146,202.76 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 100.00% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投资
总额(1) | 本报告期
投入金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期末
投资进度
(3)＝(2)/(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本报告期
实现的效
益 | 截止报告
期末累计
实现的效
益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 东邦药业阿扎那韦等9个产品建设项
目 | 是 | 54,651.65 | | | | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 生物医药CMO建设项目 | 是 | 113,888.05 | | | | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 109车间GMP多功能车间项目 | 否 | | 17,267.68 | | 15,300.25 | 88.61% | 2021年6
月30日 | 2,470.10 | 178,023.42 | 是 | 否 |
| 江西博腾药业有限公司多功能医药中
间体及原料药建设项目一期 | 是 | | | | | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 医药中间体建设项目一期工程（301车
间）项目 | 否 | | 15,000.00 | | 6,102.50 | 40.68% | 2024年12
月31日 | 不适用 | 不适用 | 否 | 否 |
| 新药服务外包基地研发中心建设项目
（二期） | 是 | | | | | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 归还银行借款和永久性补充流动资金 | 否 | | 98,877.05 | | 98,877.05 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 永久性补充流动资金 | 否 | | 15,058.03 | 14,995.78 | 15,058.03 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 168,539.70 | 146,202.76 | 14,995.78 | 135,337.83 | -- | -- | 2,470.10 | 178,023.42 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- --
| 超募资金投向小计 | -- | | | | | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 168,539.70 | 146,202.76 | 14,995.78 | 135,337.83 | -- | -- | 2,470.10 | 178,023.42 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具
体项目） | “医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目”于2024年11月底结项，报告期内暂未正式投入生产。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截至报告期末，“109车间GMP多功能车间项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，项目累计投入募集资金金额
15,300.25万元，节余募集资金2,060.85万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）；“医药中间体建设项
目一期工程（301车间）项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，项目累计投入募集资金金额6,102.51万元，节余募集资
金9,308.84万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 鉴于公司募投项目“109车间GMP多功能车间项目”“医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目”已建设完毕并达到预定可
使用状态，为满足公司部分流动资金需求，最大程度发挥募集资金使用效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司于2024年12月10日召开第五届
董事会第二十九次临时会议、第五届监事会第二十一次临时会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，同意公司将上述募投项目节余资金（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际
金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。截至本报告期末，公司上述募投项目资金专户的资金已全部转
出，并完成相关募集资金账户的销户手续。 | | | | | | | | | | |
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