康众医疗(688607):康众医疗2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年6月30日的2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3662号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股22,032,257股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币23.21元，合计募集资金人民币511,368,684.97元，扣除各项发行费用（不含税）人民币64,026,198.84元后，募集资金净额为447,342,486.13元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了信会师报字〔2021〕第ZA10069号《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2025年6月30日，募集资金的使用情况和结余情况如下： 单位：人民币元
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求制定《江苏康众数字医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称＂《募集资金管理制度》＂），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 根据上述相关法律法规和管理制度的规定，本公司对募集资金实行专户管理。 2021年1月，本公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、招商银行股份有限公司苏州工业园区支行及保荐机构中信证券股份有限公司分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，以保证专款专用。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 截至2025年6月30日，本公司募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币元
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 截至2025年6月30日，募集资金投资项目的实际资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。 （二）募集资金先期投入及置换情况 本公司于2021年4月19日召开公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币4,127,850.96元置换已支付发行费用的自筹资金人民币4,127,850.96元。具体内容详见公司于2021年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）。 上述事项已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《江苏康众数字医疗科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字〔2021〕第ZA10981号）。中信证券股份有限公司已对上述事项进行核查并出具了《中信证券股份有限公司关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金通过结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理，投资产品的期限不超过12个月。 2025 4 25 本公司于 年 月 日召开公司第三届董事会第六次会议、第三届监事 会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.50亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年年度董事会审议通过之日起至2025年年度董事会召开日止。 在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 截至2025年6月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
报告期内，本公司不存在使用超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 报告期内，本公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 报告期内，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 报告期内，本公司无募集资金使用的其他情况。 报告期内，本公司募投项目未发生变更，也没有对外转让或置换募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》和公司《募集资金管理制度》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理及披露违规的情况。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会 2025年8月23日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2025年半年度 单位：万元
注 ：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注3：超募资金用于回购股份金额（含利息）1,171,466.10元，金额差异系含节余利息造成差异所致。 中财网
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