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龙迅股份(688486):龙迅股份关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月23日 21:35:49 中财网 |
龙迅半导体（合肥）股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规及相关文件的规定，龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”或“龙迅股份”）就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告说明如下：一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意龙迅半导体（合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕6号）核准，公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股股票1,731.4716万股，每股发行价格为人民币64.76元。截至2023年2月14日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票1,731.4716万股，募集资金总额为人民币1,121,301,008.16元，扣除各项发行费用合计人民币91,020,020.91元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,030,280,987.25元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年2月14日出具了容诚验字〔2023〕230Z0030号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为54,652,144.00元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：
单位：人民币元
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《龙迅半导体（合肥）股份有限公司募集资金管理制度》以对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2023年2月与保荐机构中国国际金融股份有限公司、募集资金专户监管银行中国工商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、招商银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司大杨支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。除通过上述募集资金专户进行现金管理外，公司于2023年10月在杭州银行合肥分行营业部和兴业银行合肥经开区科技支行另开立了募集资金现金管理专用结算账户，该账户专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
（二）募集资金专户储存情况
截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
| 账户 |
| 551903525810903 |
| 341301000013001930939 |
| 1302011129100273322 |
| 20010339250866600000011 |
| 3401040160001346585 |
| 499110100100102427 |
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，募集资金投资项目资金实际使用情况表详见本报告附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2024年3月8日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高不超过人民币90,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在该额度及期限内可循环滚动使用。具体内容详见公司2024年3月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。
公司于2025年2月27日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币84,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在该额度及期限内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2025年2月8日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币元
| 产品类型 | 收益类 型 | 金额 | 起止日期 |
| 结构性存 款 | 保本浮 动收益 | 350,000,000.00 | 2024/05/30-2025/06/03 |
| 结构性存 款 | 保本浮 动收益 | 120,000,000.00 | 2024/10/08-2025/01/08 |
| 结构性存 款 | 保本浮 动收益 | 50,000,000.00 | 2024/10/08-2025/01/08 |
| 结构性存 款 | 保本浮 动收益 | 170,000,000.00 | 2025/01/09-2025/04/30 |
| 结构性存 款 | 结构性 存款 | 54,000,000.00 | 2025/01/24-2025/01/31 |
| 结构性存 款 | 结构性 存款 | 10,000,000.00 | 2025/01/24-2025/01/31 |
| 结构性存 款 | 保本浮 动收益 | 54,000,000.00 | 2025/02/05-2025/02/16 |
| 结构性存 款 | 保本浮 动收益 | 10,000,000.00 | 2025/02/05-2025/02/12 |
| 结构性存 款 | 保本浮 动收益 | 50,000,000.00 | 2025/02/19-2025/02/28 |
| 结构性存 款 | 保本浮 动收益 | 50,000,000.00 | 2025/03/03-2025/03/12 |
| 结构性存 款 | 保本浮 动收益 | 45,000,000.00 | 2025/03/17-2025/03/30 |
| 结构性存 款 | 保本浮 动收益 | 45,000,000.00 | 2025/04/01-2025/04/30 |
| 结构性存 款 | 保本浮 动收益 | 45,000,000.00 | 2025/05/06-2025/05/31 |
| 结构性存 款 | 保本浮 动收益 | 30,000,000.00 | 2025/05/06-2025/05/26 |
| 可转让大 额存单 | 保本固 定收益 | 30,000,000.00 | 2024/04/30-2027/04/30 |
| 可转让大 额存单 | 保本固 定收益 | 20,000,000.00 | 2024/04/30-2027/04/30 |
| 结构性存 款 | 保本浮 动收益 | 200,000,000.00 | 2025/01/08-2025/07/08 |
| 结构性存 款 | 保本浮 动收益 | 140,000,000.00 | 2025/05/06-2025/08/06 |
| 结构性存 款 | 保本浮 动收益 | 350,000,000.00 | 2025/06/06-2025/09/08 |
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（八）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（九）募集资金使用的其他情况
公司于2025年2月27日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“高清视频桥接及处理芯片开发和产业化项目”、“高速信号传输芯片开发和产业化项目”达到预定可使用状态日期进行延期。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。
具体内容详见公司2025年2月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《龙迅股份关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-015）。
部分募投项目投资计划调整如下表：
| 原计划项目达到预定可 使用状态日期 |
| 2025年3月 |
| 2025年3月 |
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
特此公告。
龙迅半导体(合肥)股份有限公司董事会
2025年8月23日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
| 103,028.10 | 本年度投入募集资金总额 | |||||||||
| 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | |||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 不适用 | ||||||||||
| 是否已 变更项 目（含部 分变更） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投资 总额 | 截至期末承 诺投入金额 (1) | 本年度投 入金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝ (2)-(1) | 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本年 度实 现的 效益 | 是否 达到 预计 效益 |
| 否 | 25,745.06 | 25,745.06 | 25,745.06 | 3,251.59 | 16,590.29 | -9,154.77 | 64.44 | 2025年 12月 | 不适 用 | 不适 用 |
| 否 | 16,502.32 | 16,502.32 | 16,502.32 | 749.81 | 3,761.16 | -12,741.16 | 22.79 | 2026年 12月 | 不适 用 | 不适 用 |
| 否 | 33,547.69 | 33,547.69 | 33,547.69 | 1,287.41 | 3,780.91 | -29,766.78 | 11.27 | 2026年 3月 | 不适 用 | 不适 用 |
| 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -20,000.00 | 不适用 | 不适 用 | 不适 用 | |||
| 95,795.07 | 95,795.07 | 95,795.07 | 5,288.81 | 24,132.36 | -71,662.71 | 25.19 | ||||
| 否 | 不适用 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 100 | 不适用 | 不适 用 | 不适 用 | ||
| 否 | 不适用 | 2,933.03 | 2,933.03 | -2,933.03 | 不适用 | 不适 用 | 不适 用 | |||
| 7,233.03 | 7,233.03 | 4,300.00 | -2,933.03 | 59.45 | ||||||
| 95,795.07 | 103,028.10 | 103,028.10 | 5,288.81 | 28,432.36 | -74,595.74 | 27.60 |
募集资金使用情况对照表（续）
单位：人民币万元
中财网