数字政通(300075):2025半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2025年08月25日 10:09:05 中财网

原标题:数字政通:2025半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

项目	金额（元）
2024年12月31日募集资金净额	51,122,647.32
减：本年度募集资金投向	51,121,769.32
结余永久补充流动资金	51,121,769.32
加:募集资金收益扣减手续费净额	2,017.72
尚未使用的募集资金余额	2,895.72

注：截止2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额与募集资金账户期末余额一致。

二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政北京数字政通科技股份有限公司北京数字政通科技股份有限公司

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行	632242404	募集资金专户	951.30
中国民生银行股份有限公司北京万柳支行	632241696	募集资金专户	303.25
招商银行股份有限公司北京分行大运村支行	110906968610205	募集资金专户	1,641.17
募集资金账户余额合计	2,895.72

三、募集资金节余原因
公司在项目建设的实施过程中，严格遵守募集资金使用相关规定，本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，加强各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了资金节余；同时，公司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收益。

四、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
募资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司报告期内不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2020年12月25日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关北京数字政通科技股份有限公司于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用2020年7月非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计84,129,348.89元。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项已经第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司报告期内不存在使用其他暂时闲置募集资金补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况
公司于2024年12月12日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十次会议，并于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意公司将非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金约5,059.40万元(最终转出金额以转出当日银行账户余额为准)永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。

2025年1月，公司从募集资金账户转出51,121,769.32元，用于公司日常经营活动。截至2025年6月30日，公司募集资金账户余额为2,895.72元。

6、超募资金使用情况
本公司本期不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向
截止2025年6月30日募集资金账户余额2,895.72元（含存款利息），其中募集资金专户活期存款2,895.72元，节余募集资金将永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

8、募集资金使用的其他情况
本公司本期不存在募集资金使用的其他情况。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
北京数字政通科技股份有限公司本公司本期不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

北京数字政通科技股份有限公司
2025年8月22日

募集资金总额	60,000.00	本年度投入募集资金总额
本报告期变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	56,109.32
本报告期变更用途的募集资金总额比例
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额 （1）	调整后 投资总额	本年度 投入金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末投 资进度（%） （3）=（2）/ （1）	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	截止报告期 末累计实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
智慧化城市综合管理服 务平台建设项目	否	17,556.00	17,838.17		17,838.17	101.61	2024年11 月30日		8,196.69	是	否
基于物联网的智慧排水 综合监管运维一体化平 台建设项目	否	13,186.50	11,421.68		11,421.68	86.62	2024年11 月30日		2,655.03	是	否
基于多网合一的社会治 理信息平台建设项目	否	12,257.50	11,263.59		11,263.59	91.89	2024年11 月30日		4,815.47	是	否
补充流动资金项目	否	15,585.88	15,585.88		15,585.88	100.00	2024年11 月30日			不适用	不适用
承诺投资项目小计		58,585.88	58,585.88		56,109.32				15,667.19
超募资金投向	不适用。
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	智慧化城市综合管理服务平台建设项目于2024年11月30日结项，达到预计效益； 基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目于2024年11月30日结项，达到预计效益； 基于多网合一的社会治理信息平台建设项目于2024年11月30日结项，达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年12月25日公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资 金的议案》，同意公司使用2020年7月非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计84,129,348.89元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2024年11月30日募投项目全部结项，报告期内结余募集资金51,121,769.32元永久补充流动资金。公司在项目建设的

	实施过程中，严格遵守募集资金使用相关规定，本着合理、节约、有效的原则，科学审慎地使用募集资金，加强各个环节 费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目相关成本和费用，形成了资金结余；同时，公 司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集 资金进行现金管理产生了一定的利息收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止2024年11月30日募投项目达到预定可使用状态。公司于2024年12月12日召开第五届董事会第三十八次会议、第 五届监事会第三十次会议，并于2024年12月30日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行股票 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 约5,059.40万元（最终转出金额以转出当日银行账户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动。 2025年1月，公司从募集资金账户转出51,121,769.32元，用于公司日常经营活动。截至2025年6月30日，公司募集 资金账户余额为2,895.72元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。