[中报]可靠股份(301009):2025年半年度报告
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时间:2025年08月25日 10:26:10 中财网 |
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原标题:
可靠股份:2025年半年度报告

姓名 | 职务 | 内容和原因 |
鲍佳 | 董事 | 反对,具体内容详见第五届董事会第十一次会议决议公告。 |
释义项 | 指 | 释义内容 |
可靠股份、本公司、公司 | 指 | 杭州可靠护理用品股份有限公司。 |
杭州可艾公司 | 指 | 杭州可艾个人护理用品有限公司,公司控股子公司,公司持有其80%股权。 |
可芯美登公司 | 指 | 杭州可芯美登材料科技有限公司,公司控股子公司,公司持有其51%股权。 |
可靠福祉公司 | 指 | 可靠福祉(杭州)科技有限公司,公司全资子公司。 |
可心护理公司 | 指 | 杭州可心护理用品有限公司,公司全资子公司。 |
可睿护理公司 | 指 | 杭州可睿护理用品销售有限公司,公司全资子公司。 |
杭州可名公司 | 指 | 杭州可名母婴用品有限公司,公司孙公司,可靠福祉公司持有其100%股权。 |
北京伊舒雅公司 | 指 | 北京伊舒雅医疗科技有限公司,公司参股公司,公司持有其15.625%股权。 |
可道合伙企业 | 指 | 杭州可道股权投资合伙企业(有限合伙),公司控股子公司,公司持有其
99.01%权益。 |
广西杭港公司 | 指 | 广西杭港材料科技有限公司,公司参股公司,公司持有其33%股权。 |
杭州可聚控股 | 指 | 杭州可聚控股有限公司,公司全资子公司。 |
杭州可聚新航 | 指 | 杭州可聚新航国际贸易有限公司,杭州可聚控股持有其60%股权。 |
可靠福祉上海 | 指 | 可靠福祉(上海)科技有限公司,公司全资子公司。 |
可靠卫生公司 | 指 | 杭州可靠卫生用品有限公司,杭州可聚控股持有其55%股权,杭州可聚新航
持有其45%股权。 |
唯艾诺 | 指 | 杭州唯艾诺投资合伙企业(有限合伙),公司的员工控股平台。 |
唯艾诺贰号 | 指 | 杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业(有限合伙),公司的员工控股平台。 |
唯艾诺叁号 | 指 | 杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业(有限合伙),公司的员工控股平台。 |
侨治公司 | 指 | 杭州侨治投资有限公司,公司控股股东、实际控制人金利伟先生持有其100%
股权,为公司关联方。 |
杜迪公司 | 指 | 广州杜迪婴幼儿护理用品有限公司,系健合(H&H)国际控股有限公司直接
100%持股的子公司。 |
健合香港公司 | 指 | 健合香港有限公司(HealthandHappiness(H&H)HongKongLimited),
曾用名“合生元香港有限公司(BiostimeHongKongLimited)”,系健合
(H&H)国际控股有限公司间接100%持股的子公司,其持有杭州可艾公司
20%股权。 |
报告期 | 指 | 2025年1月1日-2025年06月30日。 |
股票简称 | 可靠股份 | 股票代码 | 301009 |
股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
公司的中文名称 | 杭州可靠护理用品股份有限公司 | | |
公司的中文简称(如有) | 可靠股份 | | |
公司的外文名称(如有) | HangzhouCocoHealthcareProductsCo.,Ltd | | |
公司的外文名称缩写(如
有) | CocoHealthcare | | |
公司的法定代表人 | 金利伟 | | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 王向亭 | 周敏 |
联系地址 | 浙江省杭州市临安区锦城街道(城西
工业园)花桥路2号 | 浙江省杭州市临安区锦城街道(城西
工业园)花桥路2号 |
电话 | 0571-63702088 | 0571-63702088 |
传真 | 0571-63702088 | 0571-63702088 |
电子信箱 | coco-ir@cocohealthcare.com | coco-ir@cocohealthcare.com |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
营业收入(元) | 548,955,995.93 | 520,871,114.13 | 5.39% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 28,278,610.82 | 23,215,048.45 | 21.81% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润(元) | 24,845,974.42 | 21,532,421.53 | 15.39% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,375,461.65 | 16,055,201.76 | 157.71% |
基本每股收益(元/股) | 0.1061 | 0.0859 | 23.52% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1061 | 0.0859 | 23.52% |
加权平均净资产收益率 | 2.10% | 1.70% | 0.40% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
总资产(元) | 2,101,522,895.96 | 2,089,561,649.59 | 0.57% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,343,694,891.96 | 1,334,074,525.27 | 0.72% |
| 本报告期 |
扣除股份支付影响后的净利润(元) | 28,278,610.82 |
项目 | 金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外) | 916,623.58 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非
金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 45,438.75 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 3,100,890.27 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 98,000.00 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -53,671.98 | |
减:所得税影响额 | 560,195.33 | |
少数股东权益影响额(税后) | 114,448.89 | |
合计 | 3,432,636.40 | |
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
营业收入 | 548,955,995.93 | 520,871,114.13 | 5.39% | |
营业成本 | 417,398,774.41 | 406,621,661.39 | 2.65% | |
销售费用 | 61,481,518.95 | 59,226,491.45 | 3.81% | |
管理费用 | 24,798,390.88 | 16,809,868.26 | 47.52% | 主要系本报告期管理类支出
增加所致 |
财务费用 | -5,693,798.23 | -14,877,128.40 | 61.73% | 主要系本报告期汇兑损益和
利息收入变动所致 |
所得税费用 | 3,291,434.81 | 3,425,785.83 | -3.92% | |
研发投入 | 22,985,260.34 | 21,720,127.36 | 5.82% | |
经营活动产生的现金
流量净额 | 41,375,461.65 | 16,055,201.76 | 157.71% | 主要系本报告期销售增长及
回款增加所致 |
投资活动产生的现金
流量净额 | 61,179,137.39 | -248,697,663.88 | 124.60% | 主要系本报告期理财产品规
模变动所致 |
筹资活动产生的现金
流量净额 | 28,845,855.84 | -32,804,828.16 | 187.93% | 主要系本报告期借款所致 |
现金及现金等价物净
增加额 | 129,629,370.25 | -262,936,859.02 | 149.30% | 主要系本报告期经营、投资
和筹资现金流净额增加所致 |
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 |
分产品或服务 | | | | | | |
成人失禁用品 | 287,104,617.52 | 216,871,516.38 | 24.46% | 4.62% | -0.21% | 3.65% |
婴儿护理用品 | 208,881,870.12 | 162,966,840.30 | 21.98% | 5.60% | 5.16% | 0.32% |
宠物卫生用品 | 33,694,803.29 | 24,931,533.04 | 26.01% | -1.25% | -7.14% | 4.70% |
其他 | 19,274,705.00 | 12,628,884.69 | 34.48% | 32.79% | 68.86% | -14.00% |
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
投资收益 | 6,560,970.79 | 20.58% | 联营企业投资收益以及理
财产品投资收益 | 否 |
公允价值变动损益 | 45,438.75 | 0.14% | 理财产品产生的公允价值
变动收益 | 否 |
资产减值 | -2,833,196.07 | -8.89% | 主要系本报告期主要是计 | 否 |
| | | 提应收款和存货减值准备 | |
营业外收入 | 121,180.70 | 0.38% | | 否 |
营业外支出 | 174,852.68 | 0.55% | | 否 |
其他收益 | 4,375,764.52 | 13.72% | 主要系收到的与资产相关
和收益相关的政府补助 | 计入递延收益的与资产相
关的政府补助在摊销期内
具有可持续性,其它收益
不具有可持续性。 |
| 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增
减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
货币资金 | 737,230,042.11 | 35.08% | 613,695,304.72 | 29.37% | 5.71% | 主要系本报告
期购买理财产
品减少所致 |
应收账款 | 186,651,519.81 | 8.88% | 202,398,244.10 | 9.69% | -0.81% | |
存货 | 141,160,975.69 | 6.72% | 141,883,415.14 | 6.79% | -0.07% | |
长期股权投资 | 10,037,823.33 | 0.48% | 6,619,402.04 | 0.32% | 0.16% | |
固定资产 | 567,467,156.04 | 27.00% | 593,010,829.19 | 28.38% | -1.38% | |
在建工程 | 87,480,118.46 | 4.16% | 83,451,778.17 | 3.99% | 0.17% | |
使用权资产 | 8,421,894.26 | 0.40% | 10,266,640.82 | 0.49% | -0.09% | |
短期借款 | 149,773,787.78 | 7.13% | 100,128,780.78 | 4.79% | 2.34% | 主要系本报告
期短期借款增
加所致 |
合同负债 | 5,460,852.98 | 0.26% | 5,901,748.76 | 0.28% | -0.02% | |
租赁负债 | 6,442,040.24 | 0.31% | 8,184,742.30 | 0.39% | -0.08% | |
交易性金融资
产 | 180,045,438.75 | 8.57% | 250,053,597.51 | 11.97% | -3.40% | 主要系本报告
期理财产品规
模变动所致 |
应收票据 | | | 7,403,275.39 | 0.35% | -0.35% | 根据会计准则
对应收票据重
分类所致 |
应收款项融资 | 26,946,908.35 | 1.28% | 16,353,004.10 | 0.78% | 0.50% | 根据会计准则
对应收票据重
分类所致 |
项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动 | 计入权益
的累计公 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 |
| | 损益 | 允价值变
动 | | | | | |
金融资产 | | | | | | | | |
1.交易性
金融资产
(不含衍
生金融资
产) | 250,053,5
97.51 | 45,438.75 | | | 3,493,509
,000.00 | 3,563,509
,000.00 | -
53,597.51 | 180,045,4
38.75 |
应收款项
融资 | 16,353,00
4.10 | | | | | | 10,593,90
4.25 | 26,946,90
8.35 |
4.其他权
益工具投
资 | 10,250,00
0.00 | | | | | | | 10,250,00
0.00 |
金融资产
小计 | 276,656,6
01.61 | 45,438.75 | | | 3,493,509
,000.00 | 3,563,509
,000.00 | 10,540,30
6.74 | 217,242,3
47.10 |
上述合计 | 276,656,6
01.61 | 45,438.75 | | | 3,493,509
,000.00 | 3,563,509
,000.00 | 10,540,30
6.74 | 217,242,3
47.10 |
金融负债 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
项目 | 期末账面余额 | 期末账面价值 | 受限类型 | 受限原因 |
货币资金 | 53,912,001.27 | 53,912,001.27 | 质押 | 定期存款质押及票据保证金 |
固定资产 | 89,583,189.03 | 66,133,137.93 | 抵押 | 银行承兑汇票抵押担保 |
无形资产 | 25,536,326.50 | 19,594,063.90 | 抵押 | 银行承兑汇票抵押担保 |
合计 | 169,031,516.80 | 139,639,203.10 | | |
资产类别 | 初始投资
成本 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 累计投资
收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 |
理财产品 | 180,000,
000.00 | 45,438.7
5 | | 3,493,50
9,000.00 | 3,563,50
9,000.00 | 3,100,89
0.00 | | 180,045,
438.75 | 自有资金 |
其他权益
工具投资 | 10,250,0
00.00 | | | | | | | 10,250,0
00.00 | 自有资金 |
应收款项
融资 | 26,946,9
08.35 | | | | | | | 26,946,9
08.35 | 自有资金 |
合计 | 217,196,
908.35 | 45,438.7
5 | 0.00 | 3,493,50
9,000.00 | 3,563,50
9,000.00 | 3,100,89
0.00 | 0.00 | 217,242,
347.10 | -- |
募集
年份 | 募集
方式 | 证券
上市
日期 | 募集
资金
总额 | 募集
资金
净额
(1) | 本期
已使
用募
集资
金总
额 | 已累
计使
用募
集资
金总
额
(2) | 报告
期末
募集
资金
使用
比例
(3)
=
(2)
/
(1) | 报告
期内
变更
用途
的募
集资
金总
额 | 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额 | 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 | 尚未
使用
募集
资金
总额 | 尚未
使用
募集
资金
用途
及去
向 | 闲置
两年
以上
募集
资金
金额 |
2021
年 | 首次
公开
发行 | 2021
年06
月17
日 | 85,23
4.38 | 76,15
5.48 | 3,805
.38 | 80,29
2.49 | 105.4
3% | 0 | 23,52
0.44 | 30.88
% | 0 | 0 | 0 |
合计 | -- | -- | 85,23
4.38 | 76,15
5.48 | 3,805
.38 | 80,29
2.49 | 105.4
3% | 0 | 23,52
0.44 | 30.88
% | 0 | -- | 0 |
募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | | |
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州可靠护理用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可
〔2021〕1630号),本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司(原国泰君安证券股份有限公司)采用向战略投资者
定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公
众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,797.00万股,发行价为每股人民币
12.54元,共计募集资金85,234.38万元,坐扣承销和保荐费用5,833.39万元后的募集资金为79,400.99万元,已由主
承销商国泰海通证券股份有限公司于2021年6月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费
用、律师费用、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用(不含税)3,245.51万元后,公司本次募集资金净额为
76,155.48万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健
验〔2021〕294号)。 | | | | | | | | | | | | | |
(二)募集资金使用和节余情况
截止2025年06月30日,全部募集资金投资项目已结项,节余募集资金已永久性补流,公司累计已使用募集资金
80,292.49万元,利息收入净额4,137.01万元。
融资
项目
名称 | 证券
上市
日期 | 承诺
投资
项目
和超
募资
金投
向 | 项目
性质 | 是否
已变
更项
目
(含
部分
变
更) | 募集
资金
净额 | 募集
资金
承诺
投资
总额 | 调整
后投
资总
额
(1) | 本报
告期
投入
金额 | 截至
期末
累计
投入
金额
(2) | 截至
期末
投资
进度
(3)
=
(2)/
(1) | 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 | 本报
告期
实现
的效
益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化 |
承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | | | |
2021
年首
次公
开发
行股
票 | 2025
年
06
月
17
日 | 智能
工厂
建设
项目 | 生产
建设 | 是 | 57,0
00 | 57,0
00 | 33,4
79.5
6 | 335.
41 | 33,3
81.1
5 | 99.7
1% | 2025
年
06
月
30
日 | | | 不适
用 | 是 |
2021
年首
次公
开发
行股
票 | 2025
年
06
月
17
日 | 技术
研发
中心
升级
建设
项目 | 研发
项目 | 否 | 4,30
0 | 4,30
0 | 3,39
3.7 | 420.
26 | 3,39
3.7 | 100.
00% | 2025
年
06
月
30
日 | | | 不适
用 | 否 |
2021
年首
次公
开发
行股
票 | 2025
年
06
月
17
日 | 品牌
推广
项目 | 品牌
推广 | 否 | 8,50
0 | 8,50
0 | 8,50
0 | 917.
44 | 8,54
1.8 | 100.
49% | 2025
年
06
月
30
日 | | | 不适
用 | 否 |
2021
年首
次公
开发
行股
票 | 2025
年
06
月
17
日 | 补充
流动
资金 | 补流 | 是 | 6,35
5.48 | 6,35
5.48 | 30,7
82.2
2 | 2,13
2.27 | 34,9
75.8
4 | 113.
62% | 2025
年
06
月
30
日 | | | 不适
用 | 否 |
承诺投资项目小计 | -- | 76,1
55.4
8 | 76,1
55.4
8 | 76,1
55.4
8 | 3,80
5.38 | 80,2
92.4
9 | -- | -- | | | -- | -- | | | |
超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | | | |
不适
用 | 2021
年
06
月
17
日 | 不适
用 | 不适
用 | 否 | | | | | | | 2025
年
06
月
30
日 | | | 不适
用 | 否 |
合计 | -- | 76,1
55.4
8 | 76,1
55.4
8 | 76,1
55.4
8 | 3,80
5.38 | 80,2
92.4
9 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | | | |
分项目说明 | 1、技术研发中心升级建设项目将优化公司技术研发平台,加强公司自主创新能力,增加公司产品的技术 | | | | | | | | | | | | | | |
未达到计划
进度、预计
收益的情况
和原因(含
“是否达到
预计效益”
选择“不适
用”的原
因) | 含量和产品竞争力,不直接产生经济效益;
2、品牌推广项目可以塑造公司品牌形象,提升公司产品知名度,增强公司自有品牌影响力,增强公司盈
利能力,并不直接产生经济效益;
3、补充流动资金项目可降低公司财务成本,增强公司的竞争力和盈利能力,并不直接产生经济效益。 |
项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 | 1、由于人口出生率下降等市场环境变化影响,如按照原计划继续投资智能工厂建设项目中的婴儿纸尿裤
生产线,将会影响募集资金的使用效率。基于上述原因,考虑到目前市场环境以及公司实际情况,公司
2023年4月27日第四届董事会第二十一次会议及2023年5月18日2022年度股东大会审议通过了《关
于调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》,公
司终止对“智能工厂建设项目”中尚未投资的三条婴儿纸尿裤生产线的投资,将节余募集资金
11,425.00万元变更用于永久补充流动资金。
2、截至2024年3月,智能工厂建设项目公司已购置2条成人拉拉裤生产线,能满足当前以及未来几年
市场产能需求。基于上述原因,公司2024年4月26日第五届董事会第三次会议审议通过了《关于将部
分募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的议案》,公司终止购置1条成人拉拉裤生产线及其配
套设备、停止购置部分制造硬件设备。结合实际购置生产设备等的金额与募集资金使用计划金额对照的
节余部分,智能工厂建设项目中设备购置部分合计节余105,954,503.60元、铺底流动资金节余
14,999,886.21元,公司将上述节余的募集资金120,954,389.81元及集资金账户利息收入
29,366,800.59元合计150,321,190.40元用于永久补充流动资金。同时根据智能工厂建设项目实施进展
情况,公司将截至第五届董事会第三次会议审议通过之日未支付的智能工厂建设项目费用,延期至2025
年6月30日之前,按公司战略需求分阶段合理投入。 |
超募资金的
金额、用途
及使用进展
情况 | 不适用 |
存在擅自改
变募集资金
用途、违规
占用募集资
金的情形 | 不适用 |
募集资金投
资项目实施
地点变更情
况 | 不适用 |
募集资金投
资项目实施
方式调整情
况 | 适用 |
| 以前年度发生 |
| 1.由于人口出生率下降等市场环境变化影响,如按照原计划继续投资智能工厂建设项目中的婴儿纸尿裤
生产线,将会影响募集资金的使用效率。基于上述原因,考虑到目前市场环境以及公司实际情况,公司
2023年4月27日第四届董事会第二十一次会议及2023年5月18日2022年年度股东大会审议通
过了《关于调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的
议案》,公司终止对“智能工厂建设项目”中尚未投资的三条婴儿纸尿裤生产线的投资,将节余募集资金
11,425.00万元变更用于永久补充流动资金。
2.截至2024年3月,智能工厂建设项目已购置2条成人拉拉裤生产线,能满足当前以及未来几年市场
产能需求。基于上述原因,公司2024年4月26日第五届董事会第三次会议审议通过了《关于将部分募
集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的议案》,公司终止购置1条成人拉拉裤生产线及其配套设
备、停止购置部分制造硬件设备。结合实际购置生产设备等的金额与募集资金使用计划金额对照的节余
部分,智能工厂建设项目中设备购置部分合计节余105,954,503.60元、铺底流动资金节余
14,999,886.21元,公司将上述节余的募集资金120,954,389.81元及集资金账户利息收入
29,366,800.59元合计150,321,190.40元用于永久补充流动资金。同时根据智能工厂建设项目实施进展
情况,公司将截至第五届董事会第三次会议审议通过之日未支付的智能工厂建设项目费用,延期至2025
年6月30日之前,按公司战略需求分阶段合理投入。
3.公司2024年4月26日第五届董事会第三次会议审议通过了《关于将部分募集资金永久补充流动资
金、部分募投项目延期的议案》,公司将截至第五届董事会第三次会议审议通过之日未投入的技术研发中 |
| 心升级建设项目及品牌推广项目,延期至2025年6月30日之前,按公司战略需求分阶段合理投入。 |
募集资金投
资项目先期
投入及置换
情况 | 适用 |
| 2021年8月20日,公司召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先
投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
15,133.49万元及已支付发行费用的自筹资金545.89万元,合计15,679.38万元。 |
用闲置募集
资金暂时补
充流动资金
情况 | 不适用 |
项目实施出
现募集资金
结余的金额
及原因 | 适用 |
| 1.公司在募投项目实施过程中,始终秉持合理、节约、有效的原则,严格按照募集资金管理的相关规定
使用资金,确保在保障项目建设质量的前提下,优化资金配置与成本控制。基于上述原因,公司2025年
4月24日第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议及2025年5月30日2024年年度股东大
会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项
目“技术研发中心升级建设项目”和“品牌推广项目”予以结项,并将节余募集资金永久补充流动资
金。
募投项目实际节余并永久补充流动资金情况如下:
①“技术研发中心升级建设项目”节余募集资金1,321.92万元(含利息415.62万元)。
②“品牌推广项目”节余募集资金533.61万元(含利息533.61万元)。
2.根据相关规定,公司募投项目“智能工厂建设项目”节余募集资金276.74万元(含利息178.33万
元)可豁免履行相关审议程序。公司已将此募投项目予以结项,并将节余募集资金用于永久补充流动资
金。
3.综上,合计节余募集资金金额2,132.27万元用于永久补充流动资金。 |
尚未使用的
募集资金用
途及去向 | 不适用 |
募集资金使
用及披露中
存在的问题
或其他情况 | 本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 |
融资项
目名称 | 募集方
式 | 变更后
的项目 | 对应的
原承诺
项目 | 变更后
项目拟
投入募
集资金
总额
(1) | 本报告
期实际
投入金
额 | 截至期
末实际
累计投
入金额
(2) | 截至期
末投资
进度
(3)=(2
)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 变更后
的项目
可行性
是否发
生重大
变化 |
2021年
首次公
开发行
股票 | 首次公
开发行 | 补充流
动资金 | 智能工
厂建设
项目 | 30,782
.22 | 2,132.
27 | 34,975
.84 | 113.62
% | 2025年
06月
30日 | | 不适用 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | 30,782
.22 | 2,132.
27 | 34,975
.84 | -- | -- | 0 | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息
披露情况说明(分具体项目) | 1、由于人口出生率下降等市场环境变化影响,如按照原计划继续投资智能工厂建设项目
中的婴儿纸尿裤生产线,将会影响募集资金的使用效率。基于上述原因,考虑到目前市
场环境以及公司实际情况,公司2023年4月27日第四届董事会第二十一次会议及2023
年5月18日2022年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金项目建设内容、变
更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》,公司终止对“智能工厂建
设项目”中尚未投资的三条婴儿纸尿裤生产线的投资,将节余募集资金11,425.00万元
变更用于永久补充流动资金。 | | | | | | | | | | |
| 2、截至2024年3月,智能工厂建设项目公司已购置2条成人拉拉裤生产线,能满足当
前以及未来几年市场产能需求。基于上述原因,公司2024年4月26日第五届董事会第
三次会议审议通过了《关于将部分募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的议
案》,公司终止购置1条成人拉拉裤生产线及其配套设备、停止购置部分制造硬件设备。
结合实际购置生产设备等的金额与募集资金使用计划金额对照的节余部分,智能工厂建
设项目中设备购置部分合计节余105,954,503.60元、铺底流动资金节余14,999,886.21
元,公司将上述节余的募集资金120,954,389.81元及集资金账户利息收入
29,366,800.59元合计150,321,190.40元用于永久补充流动资金。同时根据智能工厂建
设项目实施进展情况,公司将截至第五届董事会第三次会议审议通过之日未支付的智能
工厂建设项目费用,延期至2025年6月30日之前,按公司战略需求分阶段合理投入。 |
未达到计划进度或预计收益
的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
变更后的项目可行性发生重
大变化的情况说明 | 不适用 |
具体类型 | 委托理财的资金
来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金
额 | 逾期未收回理财
已计提减值金额 |
银行理财产品 | 募集资金 | 3,300 | 0 | 0 | 0 |
银行理财产品 | 自有资金 | 23,000 | 0 | 0 | 0 |
券商理财产品 | 自有资金 | 8,000 | 2,000 | 0 | 0 |
信托理财产品 | 自有资金 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 |
其他类 | 自有资金 | 9,001.9 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 59,301.9 | 18,000 | 0 | 0 | |
公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
杭州可艾个
人护理用品
有限公司 | 子公司 | 卫生护理
用 品 研
发、生产
和销售 | 20,000.00 | 32,590.34 | 26,447.31 | 8,449.11 | 13.12 | 21.04 |
可靠福祉
(杭州)科
技有限公司 | 子公司 | 卫生护理
用品销售 | 2,000.00 | 6,610.78 | -4,968.85 | 13,063.97 | -120.87 | -120.31 |
杭州可心护
理用品有限
公司 | 子公司 | 卫生护理
用品销售 | 1,000.00 | 1,532.93 | -1,446.34 | 1,955.02 | -311.20 | -310.16 |
杭州可睿护
理用品销售
有限公司 | 子公司 | 卫生护理
用品销售 | 500.00 | 736.41 | -538.77 | 3,608.19 | -558.52 | -558.52 |
广西杭港材
料科技有限
公司 | 参股公司 | 纸 浆 研
发、生产
和销售 | 3,200.00 | 11,461.33 | 2,005.88 | 13,434.06 | 1,028.70 | 1,034.90 |
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对
象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内
容及提供的资
料 | 调研的基本情
况索引 |
2025年01月
24日 | 电话会议、
线上会议 | 电话沟通 | 机构 | 天风证券:孙海洋、张彤;
泰康资产:蒋雪莹、王琦、
蒋友松;阳光资管:吴彬;
上海混沌投资:黎晓楠;财
通资管:赵雯;泰康基金:
刘书琴;工银:何睿豪;银
河基金:杨琪;中国国际金
融:袁咪;上海五聚资管:
王鑫;前海云溪基金:李志
勇;循远资管:田超平;广
东正圆投资:亓辰;上海泾
溪投资:柯伟;德懿禾资
管:赵哲锐;上海原泽私募
基金:姚珊;创金合信基
金:梁雪;上海煜德投资:
程跃;北京诚盛投资:完永
东;西南证券:蔡欣、沈琪 | 公司主营情况
介绍并回答投
资者提问;未
提供资料。 | 详见巨潮资讯
网《可靠股
份:2025年1
月24日投资
者关系活动记
录表》 |
2025年05月
13日 | 全景网“投
资者关系互
动平台”
(https://i
r.p5w.net) | 网络平台
线上交流 | 其他 | 参与公司2024年度网上业绩
说明会的投资者 | 公司业绩说明
会及回复投资
者提问;未提
供资料。 | 详见巨潮资讯
网《可靠股
份:2025年5
月13日投资
者关系活动记
录表》 |
2025年05月
19日 | 杭州 | 其他 | 机构、
个人 | 华创证券:周星宇;国海证
券:赵兰亭;上海鑫震私募 | 公司主营情况
介绍并回答投 | 详见巨潮资讯
网《可靠股 |
| | | | 基金:李永才;上海瓦琉咨
询:王志杰、胡晓寒;远东
宏信:戴家玥;申万宏源证
券:张海涛;长城证券:黄
淑妍;山西证券:王冯;山
西证券研究所:孙萌;天风
证券:张彤;华泰保兴基
金:黄佳丽;明澄投资:燕
云;银泰证券:刘强;杭州
同巨投资:张立烽;国海证
券:孙馨竹;国投证券:王
慧星;金库资本:林君;上
海天倚通投资:王一成;杭
州维力康医疗科技:陈光
伟、吴勇胜;浙江广电集
团:党君雅;国信证券:李
晶;南方基金:金岚枫;长
城证券:李洪弢;附加值投
资:杨禹琦;全景网:时
黛;广发证券:糜韩杰、李
悦瑜;国金证券:尹新悦;
中金财富:刘琼;中信证
券:吴垠;银河证券:杨小
琴;浙商证券:储远熙;东
方财富:刘雪莹;久胜基
金:柯文浩、许思达;上海
烜鼎私募基金:林齐鸣;杭
州三分三控股有限公司:边
兴;财通证券:王佳;同花
顺:葛中涛、沐骏爽;太平
养老:高瑜;杭京投资:方
韬;中泰证券:孙喜运;杭
州金投资管:张展赫;浙江
怀信资产:蓝翁玮、兰通、
徐江海;姚松林、陈俊龙、
王由之、陈建富、汤政平、
沈乐、刘哲 | 资者提问;未
提供资料。 | 份:2025年5
月19日投资
者关系活动记
录表》 |
2025年05月
20日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 上海亥鼎云天私募基金:红
梅;国信证券:闵晓平;广
东正圆私募基金:戴旅京;
湖南源乘私募基金:蔡振
宇;中欧瑞博(香港)资管:
杨舸;博道基金:王晓莹;
博时基金:谢泽林;中金资
管:袁咪;国泰基金:李刚
平、顾益辉、丁小丹;浦银
理财有限责任公司:赵经
通;磐厚动量(上海)资本管
理有限公司:胡建芳;工银
瑞信:罗兆勇;申万菱信基
金管理有限公司:游彤熙、
苗琦;明世伙伴私募基金管
理(珠海)有限公司:孙勇;
上海混沌道然资产管理有限
公司:黎晓楠;东海资管:
姚文;华夏基金:吴昊、毛
俊;禾永投资管理(北京)有
限公司:张文乾;永赢基金 | 公司主营情况
介绍并回答投
资者提问;未
提供资料。 | 详见巨潮资讯
网《可靠股
份:2025年5
月20日投资
者关系活动记
录表》 |