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[中报]可靠股份(301009):2025年半年度报告

时间:2025年08月25日 10:26:10 中财网

原标题:可靠股份:2025年半年度报告


姓名职务内容和原因
鲍佳董事反对,具体内容详见第五届董事会第十一次会议决议公告。

释义项释义内容
可靠股份、本公司、公司杭州可靠护理用品股份有限公司。
杭州可艾公司杭州可艾个人护理用品有限公司,公司控股子公司,公司持有其80%股权。
可芯美登公司杭州可芯美登材料科技有限公司,公司控股子公司,公司持有其51%股权。
可靠福祉公司可靠福祉(杭州)科技有限公司,公司全资子公司。
可心护理公司杭州可心护理用品有限公司,公司全资子公司。
可睿护理公司杭州可睿护理用品销售有限公司,公司全资子公司。
杭州可名公司杭州可名母婴用品有限公司,公司孙公司,可靠福祉公司持有其100%股权。
北京伊舒雅公司北京伊舒雅医疗科技有限公司,公司参股公司,公司持有其15.625%股权。
可道合伙企业杭州可道股权投资合伙企业(有限合伙),公司控股子公司,公司持有其 99.01%权益。
广西杭港公司广西杭港材料科技有限公司,公司参股公司,公司持有其33%股权。
杭州可聚控股杭州可聚控股有限公司,公司全资子公司。
杭州可聚新航杭州可聚新航国际贸易有限公司,杭州可聚控股持有其60%股权。
可靠福祉上海可靠福祉(上海)科技有限公司,公司全资子公司。
可靠卫生公司杭州可靠卫生用品有限公司,杭州可聚控股持有其55%股权,杭州可聚新航 持有其45%股权。
唯艾诺杭州唯艾诺投资合伙企业(有限合伙),公司的员工控股平台。
唯艾诺贰号杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业(有限合伙),公司的员工控股平台。
唯艾诺叁号杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业(有限合伙),公司的员工控股平台。
侨治公司杭州侨治投资有限公司,公司控股股东、实际控制人金利伟先生持有其100% 股权,为公司关联方。
杜迪公司广州杜迪婴幼儿护理用品有限公司,系健合(H&H)国际控股有限公司直接 100%持股的子公司。
健合香港公司健合香港有限公司(HealthandHappiness(H&H)HongKongLimited), 曾用名“合生元香港有限公司(BiostimeHongKongLimited)”,系健合 (H&H)国际控股有限公司间接100%持股的子公司,其持有杭州可艾公司 20%股权。
报告期2025年1月1日-2025年06月30日。

股票简称可靠股份股票代码301009
股票上市证券交易所深圳证券交易所  
公司的中文名称杭州可靠护理用品股份有限公司  
公司的中文简称(如有)可靠股份  
公司的外文名称(如有)HangzhouCocoHealthcareProductsCo.,Ltd  
公司的外文名称缩写(如 有)CocoHealthcare  
公司的法定代表人金利伟  

 董事会秘书证券事务代表
姓名王向亭周敏
联系地址浙江省杭州市临安区锦城街道(城西 工业园)花桥路2号浙江省杭州市临安区锦城街道(城西 工业园)花桥路2号
电话0571-637020880571-63702088
传真0571-637020880571-63702088
电子信箱coco-ir@cocohealthcare.comcoco-ir@cocohealthcare.com

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)548,955,995.93520,871,114.135.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)28,278,610.8223,215,048.4521.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)24,845,974.4221,532,421.5315.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)41,375,461.6516,055,201.76157.71%
基本每股收益(元/股)0.10610.085923.52%
稀释每股收益(元/股)0.10610.085923.52%
加权平均净资产收益率2.10%1.70%0.40%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,101,522,895.962,089,561,649.590.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,343,694,891.961,334,074,525.270.72%

 本报告期
扣除股份支付影响后的净利润(元)28,278,610.82

项目金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外)916,623.58 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益45,438.75 

委托他人投资或管理资产的损益3,100,890.27 
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回98,000.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-53,671.98 
减:所得税影响额560,195.33 
少数股东权益影响额(税后)114,448.89 
合计3,432,636.40 

 本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入548,955,995.93520,871,114.135.39% 
营业成本417,398,774.41406,621,661.392.65% 
销售费用61,481,518.9559,226,491.453.81% 
管理费用24,798,390.8816,809,868.2647.52%主要系本报告期管理类支出 增加所致
财务费用-5,693,798.23-14,877,128.4061.73%主要系本报告期汇兑损益和 利息收入变动所致
所得税费用3,291,434.813,425,785.83-3.92% 
研发投入22,985,260.3421,720,127.365.82% 
经营活动产生的现金 流量净额41,375,461.6516,055,201.76157.71%主要系本报告期销售增长及 回款增加所致
投资活动产生的现金 流量净额61,179,137.39-248,697,663.88124.60%主要系本报告期理财产品规 模变动所致
筹资活动产生的现金 流量净额28,845,855.84-32,804,828.16187.93%主要系本报告期借款所致
现金及现金等价物净 增加额129,629,370.25-262,936,859.02149.30%主要系本报告期经营、投资 和筹资现金流净额增加所致

 营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减营业成本比上 年同期增减毛利率比上年 同期增减
分产品或服务      
成人失禁用品287,104,617.52216,871,516.3824.46%4.62%-0.21%3.65%
婴儿护理用品208,881,870.12162,966,840.3021.98%5.60%5.16%0.32%
宠物卫生用品33,694,803.2924,931,533.0426.01%-1.25%-7.14%4.70%
其他19,274,705.0012,628,884.6934.48%32.79%68.86%-14.00%

 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益6,560,970.7920.58%联营企业投资收益以及理 财产品投资收益
公允价值变动损益45,438.750.14%理财产品产生的公允价值 变动收益
资产减值-2,833,196.07-8.89%主要系本报告期主要是计

   提应收款和存货减值准备 
营业外收入121,180.700.38% 
营业外支出174,852.680.55% 
其他收益4,375,764.5213.72%主要系收到的与资产相关 和收益相关的政府补助计入递延收益的与资产相 关的政府补助在摊销期内 具有可持续性,其它收益 不具有可持续性。

 本报告期末 上年末 比重增 减重大变动说明
 金额占总资产比例金额占总资产比例  
货币资金737,230,042.1135.08%613,695,304.7229.37%5.71%主要系本报告 期购买理财产 品减少所致
应收账款186,651,519.818.88%202,398,244.109.69%-0.81% 
存货141,160,975.696.72%141,883,415.146.79%-0.07% 
长期股权投资10,037,823.330.48%6,619,402.040.32%0.16% 
固定资产567,467,156.0427.00%593,010,829.1928.38%-1.38% 
在建工程87,480,118.464.16%83,451,778.173.99%0.17% 
使用权资产8,421,894.260.40%10,266,640.820.49%-0.09% 
短期借款149,773,787.787.13%100,128,780.784.79%2.34%主要系本报告 期短期借款增 加所致
合同负债5,460,852.980.26%5,901,748.760.28%-0.02% 
租赁负债6,442,040.240.31%8,184,742.300.39%-0.08% 
交易性金融资 产180,045,438.758.57%250,053,597.5111.97%-3.40%主要系本报告 期理财产品规 模变动所致
应收票据  7,403,275.390.35%-0.35%根据会计准则 对应收票据重 分类所致
应收款项融资26,946,908.351.28%16,353,004.100.78%0.50%根据会计准则 对应收票据重 分类所致

项目期初数本期公允 价值变动计入权益 的累计公本期计提 的减值本期购买 金额本期出售 金额其他变动期末数

  损益允价值变 动     
金融资产        
1.交易性 金融资产 (不含衍 生金融资 产)250,053,5 97.5145,438.75  3,493,509 ,000.003,563,509 ,000.00- 53,597.51180,045,4 38.75
应收款项 融资16,353,00 4.10     10,593,90 4.2526,946,90 8.35
4.其他权 益工具投 资10,250,00 0.00      10,250,00 0.00
金融资产 小计276,656,6 01.6145,438.75  3,493,509 ,000.003,563,509 ,000.0010,540,30 6.74217,242,3 47.10
上述合计276,656,6 01.6145,438.75  3,493,509 ,000.003,563,509 ,000.0010,540,30 6.74217,242,3 47.10
金融负债0.000.00  0.000.00 0.00

项目期末账面余额期末账面价值受限类型受限原因
货币资金53,912,001.2753,912,001.27质押定期存款质押及票据保证金
固定资产89,583,189.0366,133,137.93抵押银行承兑汇票抵押担保
无形资产25,536,326.5019,594,063.90抵押银行承兑汇票抵押担保
合计169,031,516.80139,639,203.10  

资产类别初始投资 成本本期公允 价值变动 损益计入权益 的累计公 允价值变 动报告期内 购入金额报告期内 售出金额累计投资 收益其他变动期末金额资金来源
理财产品180,000, 000.0045,438.7 5 3,493,50 9,000.003,563,50 9,000.003,100,89 0.00 180,045, 438.75自有资金
其他权益 工具投资10,250,0 00.00      10,250,0 00.00自有资金
应收款项 融资26,946,9 08.35      26,946,9 08.35自有资金
合计217,196, 908.3545,438.7 50.003,493,50 9,000.003,563,50 9,000.003,100,89 0.000.00217,242, 347.10--

募集 年份募集 方式证券 上市 日期募集 资金 总额募集 资金 净额 (1)本期 已使 用募 集资 金总 额已累 计使 用募 集资 金总 额 (2)报告 期末 募集 资金 使用 比例 (3) = (2) / (1)报告 期内 变更 用途 的募 集资 金总 额累计 变更 用途 的募 集资 金总 额累计 变更 用途 的募 集资 金总 额比 例尚未 使用 募集 资金 总额尚未 使用 募集 资金 用途 及去 向闲置 两年 以上 募集 资金 金额
2021 年首次 公开 发行2021 年06 月17 日85,23 4.3876,15 5.483,805 .3880,29 2.49105.4 3%023,52 0.4430.88 %000
合计----85,23 4.3876,15 5.483,805 .3880,29 2.49105.4 3%023,52 0.4430.88 %0--0
募集资金总体使用情况说明             
(一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州可靠护理用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可 〔2021〕1630号),本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司(原国泰君安证券股份有限公司)采用向战略投资者 定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,797.00万股,发行价为每股人民币 12.54元,共计募集资金85,234.38万元,坐扣承销和保荐费用5,833.39万元后的募集资金为79,400.99万元,已由主 承销商国泰海通证券股份有限公司于2021年6月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计及验资费 用、律师费用、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用(不含税)3,245.51万元后,公司本次募集资金净额为 76,155.48万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健 验〔2021〕294号)。             
(二)募集资金使用和节余情况 截止2025年06月30日,全部募集资金投资项目已结项,节余募集资金已永久性补流,公司累计已使用募集资金 80,292.49万元,利息收入净额4,137.01万元。
融资 项目 名称证券 上市 日期承诺 投资 项目 和超 募资 金投 向项目 性质是否 已变 更项 目 (含 部分 变 更)募集 资金 净额募集 资金 承诺 投资 总额调整 后投 资总 额 (1)本报 告期 投入 金额截至 期末 累计 投入 金额 (2)截至 期末 投资 进度 (3) = (2)/ (1)项目 达到 预定 可使 用状 态日 期本报 告期 实现 的效 益截止 报告 期末 累计 实现 的效 益是否 达到 预计 效益项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目               
2021 年首 次公 开发 行股 票2025 年 06 月 17 日智能 工厂 建设 项目生产 建设57,0 0057,0 0033,4 79.5 6335. 4133,3 81.1 599.7 1%2025 年 06 月 30 日  不适 用
2021 年首 次公 开发 行股 票2025 年 06 月 17 日技术 研发 中心 升级 建设 项目研发 项目4,30 04,30 03,39 3.7420. 263,39 3.7100. 00%2025 年 06 月 30 日  不适 用
2021 年首 次公 开发 行股 票2025 年 06 月 17 日品牌 推广 项目品牌 推广8,50 08,50 08,50 0917. 448,54 1.8100. 49%2025 年 06 月 30 日  不适 用
2021 年首 次公 开发 行股 票2025 年 06 月 17 日补充 流动 资金补流6,35 5.486,35 5.4830,7 82.2 22,13 2.2734,9 75.8 4113. 62%2025 年 06 月 30 日  不适 用
承诺投资项目小计--76,1 55.4 876,1 55.4 876,1 55.4 83,80 5.3880,2 92.4 9----  ----   
超募资金投向               
不适 用2021 年 06 月 17 日不适 用不适 用      2025 年 06 月 30 日  不适 用
合计--76,1 55.4 876,1 55.4 876,1 55.4 83,80 5.3880,2 92.4 9----00----   
分项目说明1、技术研发中心升级建设项目将优化公司技术研发平台,加强公司自主创新能力,增加公司产品的技术              

未达到计划 进度、预计 收益的情况 和原因(含 “是否达到 预计效益” 选择“不适 用”的原 因)含量和产品竞争力,不直接产生经济效益; 2、品牌推广项目可以塑造公司品牌形象,提升公司产品知名度,增强公司自有品牌影响力,增强公司盈 利能力,并不直接产生经济效益; 3、补充流动资金项目可降低公司财务成本,增强公司的竞争力和盈利能力,并不直接产生经济效益。
项目可行性 发生重大变 化的情况说 明1、由于人口出生率下降等市场环境变化影响,如按照原计划继续投资智能工厂建设项目中的婴儿纸尿裤 生产线,将会影响募集资金的使用效率。基于上述原因,考虑到目前市场环境以及公司实际情况,公司 2023年4月27日第四届董事会第二十一次会议及2023年5月18日2022年度股东大会审议通过了《关 于调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》,公 司终止对“智能工厂建设项目”中尚未投资的三条婴儿纸尿裤生产线的投资,将节余募集资金 11,425.00万元变更用于永久补充流动资金。 2、截至2024年3月,智能工厂建设项目公司已购置2条成人拉拉裤生产线,能满足当前以及未来几年 市场产能需求。基于上述原因,公司2024年4月26日第五届董事会第三次会议审议通过了《关于将部 分募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的议案》,公司终止购置1条成人拉拉裤生产线及其配 套设备、停止购置部分制造硬件设备。结合实际购置生产设备等的金额与募集资金使用计划金额对照的 节余部分,智能工厂建设项目中设备购置部分合计节余105,954,503.60元、铺底流动资金节余 14,999,886.21元,公司将上述节余的募集资金120,954,389.81元及集资金账户利息收入 29,366,800.59元合计150,321,190.40元用于永久补充流动资金。同时根据智能工厂建设项目实施进展 情况,公司将截至第五届董事会第三次会议审议通过之日未支付的智能工厂建设项目费用,延期至2025 年6月30日之前,按公司战略需求分阶段合理投入。
超募资金的 金额、用途 及使用进展 情况不适用
存在擅自改 变募集资金 用途、违规 占用募集资 金的情形不适用
募集资金投 资项目实施 地点变更情 况不适用
募集资金投 资项目实施 方式调整情 况适用
 以前年度发生
 1.由于人口出生率下降等市场环境变化影响,如按照原计划继续投资智能工厂建设项目中的婴儿纸尿裤 生产线,将会影响募集资金的使用效率。基于上述原因,考虑到目前市场环境以及公司实际情况,公司 2023年4月27日第四届董事会第二十一次会议及2023年5月18日2022年年度股东大会审议通 过了《关于调整部分募集资金项目建设内容、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的 议案》,公司终止对“智能工厂建设项目”中尚未投资的三条婴儿纸尿裤生产线的投资,将节余募集资金 11,425.00万元变更用于永久补充流动资金。 2.截至2024年3月,智能工厂建设项目已购置2条成人拉拉裤生产线,能满足当前以及未来几年市场 产能需求。基于上述原因,公司2024年4月26日第五届董事会第三次会议审议通过了《关于将部分募 集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的议案》,公司终止购置1条成人拉拉裤生产线及其配套设 备、停止购置部分制造硬件设备。结合实际购置生产设备等的金额与募集资金使用计划金额对照的节余 部分,智能工厂建设项目中设备购置部分合计节余105,954,503.60元、铺底流动资金节余 14,999,886.21元,公司将上述节余的募集资金120,954,389.81元及集资金账户利息收入 29,366,800.59元合计150,321,190.40元用于永久补充流动资金。同时根据智能工厂建设项目实施进展 情况,公司将截至第五届董事会第三次会议审议通过之日未支付的智能工厂建设项目费用,延期至2025 年6月30日之前,按公司战略需求分阶段合理投入。 3.公司2024年4月26日第五届董事会第三次会议审议通过了《关于将部分募集资金永久补充流动资 金、部分募投项目延期的议案》,公司将截至第五届董事会第三次会议审议通过之日未投入的技术研发中

 心升级建设项目及品牌推广项目,延期至2025年6月30日之前,按公司战略需求分阶段合理投入。
募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况适用
 2021年8月20日,公司召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先 投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 15,133.49万元及已支付发行费用的自筹资金545.89万元,合计15,679.38万元。
用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况不适用
项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因适用
 1.公司在募投项目实施过程中,始终秉持合理、节约、有效的原则,严格按照募集资金管理的相关规定 使用资金,确保在保障项目建设质量的前提下,优化资金配置与成本控制。基于上述原因,公司2025年 4月24日第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议及2025年5月30日2024年年度股东大 会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项 目“技术研发中心升级建设项目”和“品牌推广项目”予以结项,并将节余募集资金永久补充流动资 金。 募投项目实际节余并永久补充流动资金情况如下: ①“技术研发中心升级建设项目”节余募集资金1,321.92万元(含利息415.62万元)。 ②“品牌推广项目”节余募集资金533.61万元(含利息533.61万元)。 2.根据相关规定,公司募投项目“智能工厂建设项目”节余募集资金276.74万元(含利息178.33万 元)可豁免履行相关审议程序。公司已将此募投项目予以结项,并将节余募集资金用于永久补充流动资 金。 3.综上,合计节余募集资金金额2,132.27万元用于永久补充流动资金。
尚未使用的 募集资金用 途及去向不适用
募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

融资项 目名称募集方 式变更后 的项目对应的 原承诺 项目变更后 项目拟 投入募 集资金 总额 (1)本报告 期实际 投入金 额截至期 末实际 累计投 入金额 (2)截至期 末投资 进度 (3)=(2 )/(1)项目达 到预定 可使用 状态日 期本报告 期实现 的效益是否达 到预计 效益变更后 的项目 可行性 是否发 生重大 变化
2021年 首次公 开发行 股票首次公 开发行补充流 动资金智能工 厂建设 项目30,782 .222,132. 2734,975 .84113.62 %2025年 06月 30日 不适用
合计------30,782 .222,132. 2734,975 .84----0----
变更原因、决策程序及信息 披露情况说明(分具体项目)1、由于人口出生率下降等市场环境变化影响,如按照原计划继续投资智能工厂建设项目 中的婴儿纸尿裤生产线,将会影响募集资金的使用效率。基于上述原因,考虑到目前市 场环境以及公司实际情况,公司2023年4月27日第四届董事会第二十一次会议及2023 年5月18日2022年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金项目建设内容、变 更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》,公司终止对“智能工厂建 设项目”中尚未投资的三条婴儿纸尿裤生产线的投资,将节余募集资金11,425.00万元 变更用于永久补充流动资金。          

 2、截至2024年3月,智能工厂建设项目公司已购置2条成人拉拉裤生产线,能满足当 前以及未来几年市场产能需求。基于上述原因,公司2024年4月26日第五届董事会第 三次会议审议通过了《关于将部分募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的议 案》,公司终止购置1条成人拉拉裤生产线及其配套设备、停止购置部分制造硬件设备。 结合实际购置生产设备等的金额与募集资金使用计划金额对照的节余部分,智能工厂建 设项目中设备购置部分合计节余105,954,503.60元、铺底流动资金节余14,999,886.21 元,公司将上述节余的募集资金120,954,389.81元及集资金账户利息收入 29,366,800.59元合计150,321,190.40元用于永久补充流动资金。同时根据智能工厂建 设项目实施进展情况,公司将截至第五届董事会第三次会议审议通过之日未支付的智能 工厂建设项目费用,延期至2025年6月30日之前,按公司战略需求分阶段合理投入。
未达到计划进度或预计收益 的情况和原因(分具体项目)不适用
变更后的项目可行性发生重 大变化的情况说明不适用

具体类型委托理财的资金 来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金 额逾期未收回理财 已计提减值金额
银行理财产品募集资金3,300000
银行理财产品自有资金23,000000
券商理财产品自有资金8,0002,00000
信托理财产品自有资金16,00016,00000
其他类自有资金9,001.9000
合计59,301.918,00000 

公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
杭州可艾个 人护理用品 有限公司子公司卫生护理 用 品 研 发、生产 和销售20,000.0032,590.3426,447.318,449.1113.1221.04
可靠福祉 (杭州)科 技有限公司子公司卫生护理 用品销售2,000.006,610.78-4,968.8513,063.97-120.87-120.31
杭州可心护 理用品有限 公司子公司卫生护理 用品销售1,000.001,532.93-1,446.341,955.02-311.20-310.16
杭州可睿护 理用品销售 有限公司子公司卫生护理 用品销售500.00736.41-538.773,608.19-558.52-558.52
广西杭港材 料科技有限 公司参股公司纸 浆 研 发、生产 和销售3,200.0011,461.332,005.8813,434.061,028.701,034.90

接待时间接待地点接待方式接待对 象类型接待对象谈论的主要内 容及提供的资 料调研的基本情 况索引
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