天禄科技(301045):2025年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告
苏州天禄光科技股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）编制了关于2025年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告，说明如下： 一、募集资金基本情况 1、2021年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天禄光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2058号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票25,790,000.00股，发行价为每股人民币15.81元，共计募集资金总金额为人民币407,739,900.00元，扣除与发行有关的费用人民币45,736,906.55元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币362,002,993.45元。 截至2021年8月10日，公司上市发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000566号”验资报告验证确认。 截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募投项目已累计使用的募集250,787,233.87 2020 5,654,152.00 资金金额为人民币 元，其中： 年使用募集资金 元，2021年使用募集资金176,677,434.06元，2022年使用募集资金8,752,668.45元，2023年使用募集资金27,714,942.25元，2024年使用募集资金23,245,585.16元，2025年上半年使用募集资金8,742,451.95元。截至2025年6月30日，使用募集资金收到利息收入和暂时闲置资金投资实现的收益17,193,761.16元，发生手续费等支出4,022.50元，尚未使用的募集资金金额为人民币128,405,498.24元。 2、2023年向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意天禄科技苏州天禄光科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1971号）同意注册，公司向1名特定对象发行股票7,164,014.00股，发行价为每股人民币16.34元，募集资金总额为人民币117,059,988.76元，扣除本次发行费用人民币3,161,286.80元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币113,898,701.96元。 截至2023年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金已到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000752号”验资报告验证确认。 2025 6 30 截至 年 月 日，公司向特定对象发行股票募集的资金用于募集资金 承诺项目补充流动资金的金额累计已使用113,898,701.96元，使用募集资金收到利息收入8,577.27元，尚未使用的募集资金金额为人民币8,577.27元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证2 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏州天禄光科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。 报告期内公司严格执行了募集资金管理制度。 1、2021年首次公开发行股票募集资金 经公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专项账户用于本次募集资金的存储和使用，并于2021年8月与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。 截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金的存储情况列示如金额单位：人民币元
2、2023年向特定对象发行股票募集资金 经公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于开立募集资金专用账户的议案》，同意公司设立募集资金专项账户用于本次募集资金的存储和使用，并于2023年12月与保荐机构、募集资金专户所在银行签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。 截至2025年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元
三、2025年度募集资金的使用情况 1、2021年首次公开发行股票募集资金 详见附表1《首次公开募集资金使用情况对照表》。 2、2023年向特定对象发行股票募集资金 向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用外全部用于补充流动资金，截至2025年6月30日，除利息收入外已全部使用完毕。 详见附表2《向特定对象募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 苏州天禄光科技股份有限公司 2025年8月26日 附表1 首次公开募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币元
向特定对象募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币元
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