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老百姓(603883):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月25日 16:40:48 中财网 |
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准老百姓大药房连锁股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2294号）核准，老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)以非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币1,740,453,673.80元，扣除不含税发行费用人民币15,179,765.29元后，募集资金净额为人民币1,725,273,908.51元。上述募集资金已于2022年1月27日全部到位，已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《老百姓大药房连锁股份有限公司验资报告》（CAC证验字[2022]0012号）。公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，2025年半年度（以下简称“报告期”）使用募集资金人民币52,691,076.29元，公司累计使用募集资金人民币1,575,174,263.68元，公司尚未投入募投项目的募集资金余额（募投项目尾款）共计人民币160,682,978.68元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出），其中募集资金存放专项账户的余额人民币90,682,978.68元，暂时补充流动资金人民币70,000,000.00元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构高盛（中国）证券有限责任公司，于2022年1月27日分别与招商银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行、中国光大银行股份有限公司长沙溁湾支行、中国建设银行股份有限公司长沙湘江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2024年10月29日公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，将公司原募投项目“企业数字化平台及新零售建设项目”的部分募集资金6,600万元用于实施新项目“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”，各董事同意由公司管理层办理募集资金专户开立，公司于2024年11月20日和中国民生银行股份有限公司长沙分行、保荐机构高盛（中国）证券有限责任公司签署了新项目的《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2025年6月30日，募集资金在专项账户中的余额为90,682,978.68元，募集资金派生的利息为13,561,157.51元，未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
| 募集资金专户开户行 | 账号 | 存款方式 | 余额 |
| 招商银行股份有限公司长 沙分行 | 731902351810612 | 活期 | 44,772,968.47 |
| 中国光大银行长沙溁湾支 行 | 79190188000116528 | 活期 | 不适用，已注销 |
| 兴业银行股份有限公司长 沙分行 | 368200100100234444 | 活期 | 12,466,207.26 |
| 中国建设银行股份有限公 司长沙湘江支行 | 43050175433600000571 | 活期 | 345,858.53 |
| 上海浦东发展银行股份有 限公司长沙生物医药支行 | 66180078801400000737 | 活期 | 340,349.78 |
| 中国民生银行股份有限公 司长沙湘府路支行 | 648367511 | 活期 | 32,757,594.64 |
| 合计 | 90,682,978.68 |
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至2025年6月30日，本公司实际投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金款项共计人民币1,575,174,263.68元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年10月29日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事
会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。公司募集资金持续督导机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。
2025年2月17日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金中
5,500万元提前归还到募集资金专用账户。2025年4月25日，公司再次归还9,500万元至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知公司募集资金持续督导机构及保荐代表人，及时履行了信息披露义务。
2025年4月29日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币7,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。公司募集资金持续督导机构对本次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。
（三）节余募集资金使用情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，“单个募投项目完成后，上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且经保荐人、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。”2024年8月公司“华东医药产品分拣加工项目”已达到预定可使用状态，2025年3月公司“企业数字化平台及新零售建设项目”已达到预定可使用状态，前述项目节余资金均低于承诺投资额的5%。
根据上述规定，2025年，公司拟将“华东医药产品分拣加工项目”剩余募集资金814.05万元转入“新建连锁药店项目”募集资金专户，1,257.13万元待支付项目尾款及质保金留存于原募集资金专户后续支付；公司已将“企业数字化平台及新零售建设项目”募集资金专户销户，并将剩余募集资金95.33万元转入“新建连锁药店项目”募集资金专户。
（四）其他情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更
情况；不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况；不存在用闲置募集资金进行现金管理情况；不存在超募资金使用情况以及影响募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募投项目资金使用情况。截至2025年6月30日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2025年半年度募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2025年8月25日
附表1： 募集资金使用情况对照表
截至2025年6月30日
编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司 金额：人民币元
| 募集资金总额 | 1,725,273,908.51 | 本年度投入募集资金总额 | 52,691,076.29 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 66,000,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 1,575,146,708.09 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 3.83% | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 已变更 项目， 含部分 变更 (如 有) | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后 投资总额 | 截至期末承 诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末 投入进度 (%)(4)= (2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本年度 实现的 效益 | 是否达到 预计效益 | 项目可行 性是否发 生重大变 化 |
| 新建连锁药 店项目 | 否 | 573,283,20 0 | 573,283,20 0 | 573,283,20 0 | 11,379,239 .18 | 472,793,203. 67 | - 100,489,996.3 3 | 82.5 （注1） | 2025年 12月 （注2） | 29,090, 943（注 3） | 否 （注3） | 否 |
| 华东医药产 品分拣加工 项目 | 否 | 278,804,40 0 | 278,804,40 0 | 278,804,40 0 | 5,818,675. 14 | 261,851,093. 90 | - 16,953,306.10 | 93.9 （注1） | 2024年 8月 （注4） | 不适用 （注5） | 不适用 （注5） | 否 |
| 企业数字化 平台及新零 售建设项目 | 是 | 366,230,000 .00 | 300,230,00 0 | 300,230,00 0 | 14,324,680. 24 | 300,230,000. 00 | 0 | 100 （注1） | 2025年 3月 （注6） | 不适用 （注7） | 不适用 （注7） | 否 |
| 补充流动资 金 | 否 | 506,956,30 8.51 | 506,956,30 8.51 | 506,956,30 8.51 | 0 | 506,983,864. 10 | 27,555.59 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 老百姓大药 房长沙NDC 扩建项目（ 一期） | 否 | 0 | 66,000,000 | 66,000,000 | 21,168,481. 73 | 33,316,102.0 1 | - 32,683,897.9 9 | 50.5 | 2026年 3月 （注8） | 不适用 （注8） | 不适用 （注8） | 否 |
| 合计 | - | 1,725,273, 908.51 | 1,725,273, 908.51 | 1,725,273, 908.51 | 52,691,076. 29 | 1,575,174， 263.68 | -150,099， 644.83 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进展原因（分具体募投项目） | 新建连锁药店项目延期原因：一是在项目建设过程中，受到宏观经济、市场环境和公司开店战略 考虑等因素的影响，公司部分新建门店的实地考察和项目建设的投资进度有所延缓；二是由于市场竞 争格局的变化，下沉市场的增长速度和成长空间优于一二线城市，社区小店也成为社区流量的核心入 口，公司新建门店更多设立在下沉市场和社区，建店成本降低。经研究论证，公司拟将“新建连锁药 店项目”延期至2025年12月。 华东医药产品分拣加工项目延期原因：华东医药产品分拣加工项目主体工程已基本完工，但受外 部环境影响，工程的土建、消防、空调、装修、道路绿化工程等进度有所延缓，目前竣工结算尚未完 成。经研究论证，公司拟将“华东医药产品分拣加工项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年8 月。 企业数字化平台及新零售建设项目延期原因：企业数字化平台及新零售建设项目已取得阶段性成 绩，公司“智能请货”、“智能荐药”、“袋小满”等数字化工具已逐步为公司业务赋能。项目延期 的主要原因为业务需求和技术要求的变化。首先，药品零售市场竞争环境和医保政策的相关变化对公 司相关业务系统提出了新的需求，在开发执行也进行了对应调整。其次，项目推进中遇到了数字化技 术难题及新技术应用（比如数据大模型）的挑战，需要更多时间探索和调试。经研究论证，公司拟将 “企业数字化平台及新零售建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2025年3月。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内，项目可行性未发生重大变化。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期内，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2024年10月29日，公司召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币15,000万 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。公司募集资金持续督导机构对本 次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。 2025年2月17日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金中5,500万元提前归还到募集资金 专用账户。2025年4月25日，公司再次归还9,500万元至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还 情况通知公司募集资金持续督导机构及保荐代表人，及时履行了信息披露义务。 2025年4月29日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币7,000万 元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过6个月。公司募集资金持续督导机构对本 次募集资金暂时补充流动资金的事项出具了同意的核查意见。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 无 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，“单个募投项目完成后， 上市公司将该项目节余募集资金（包括利息收入）用于其他募投项目的，应当经董事会审议通过，且 经保荐人、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金 （包括利息收入）低于100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行前款程序，其 使用情况应在年度报告中披露。”2024年8月公司“华东医药产品分拣加工项目”已达到预定可使用 |
| 状态，2025年3月公司“企业数字化平台及新零售建设项目”已达到预定可使用状态，前述项目节余 资金均低于承诺投资额的5%。根据上述规定，2025年，公司已将“华东医药产品分拣加工项目”剩余 募集资金814.05万元转入“新建连锁药店项目”募集资金专户，1,257.13万元待支付项目尾款及质保 金留存于原募集资金专户后续支付；公司已将“企业数字化平台及新零售建设项目”募集资金专户销 户，并将剩余募集资金95.33万元转入“新建连锁药店项目”募集资金专户。 | |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |
注2：本项目主要建设内容为在全国15个省市新建连锁药店，项目采取边建设边投入运营的方式，项目达到预定可使用状态日期为2025年12月。
注3：本项目进一步完善了公司的销售网络布局，强化了现有业务的区域影响力，提升公司的形象，是应对行业竞争的必然选择。
注4：本项目主要建设内容为在江苏省扬州市高新区南园建设综合楼及物流分拣中心，于2024年8月底建设完成，主要包括工程费用、工程建设其他费用等。截至2025年6
月30日，本项目已达到预定可使用状态，项目尚有未支付的项目尾款及质保金继续由募集资金专用账户支付。
注5：本项目提高公司的整体实力和核心竞争力，以便降低公司物流成本，提高公司效益。因项目并不直接产生经济效益，非公开发行A股股票发行情况报告书也未披露承
诺效益，因此本次募集资金使用情况报告未核算其项目收益。
注6：本项目由4个子项目组成，分别为数字化智能引擎平台、数字化应用服务平台、数字化聚合服务平台和企业数字化平台，2025年3月底建成运行，主要包括服务器、
各类门店设备如摄像头、自助健康一体机、音响设备等。截至2025年6月30日，本项目已于2025年3月验收结项，节余募集资金95.34万元（全部为利息）已全部转
入“新建连锁药店项目”募集资金专户，“企业数字化平台及新零售建设项目”募集资金专户已无资金，并已注销。
注7：本项目提升员工工作效率和企业竞争力，以便满足标准化服务、精准化营销、内部营运和管理数字化转型等需要。因项目并不直接产生经济效益，非公开发行A股股
票发行情况报告书也未披露承诺效益，因此本次募集资金使用情况报告未核算其项目收益。
注8：本项目主要建设内容为在老百姓大药房总部园区扩建物流分拣中心，旨在提高公司的整体实力和核心竞争力，项目建成后，将进一步提高公司的物流仓储及分拣能
力，同时能够有效降低物流成本。预计2026年3月建设完成，主要包括工程费用、设备购置费用等。本项目不直接产生经济效益,不涉及效益测算。因此本次募集资
金使用情况报告未核算其项目收益。
附表2： 变更募集资金投资项目情况表
截至2025年6月30日
编制单位：老百姓大药房连锁股份有限公司 金额：人民币元
| 变更后的项 目 | 对应的 原项目 | 变更后项目 拟投入募集 资金总额 | 截至期末计 划累计投资 金额(1) | 本年度实际投入 金额 | 实际累计投入 金额(2) | 投资进度 (%)(3)=( 2)/(1） | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 本年度实现 的效益 | 是否达到预 计收益 | 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 |
| 老百姓大药 房长沙NDC 扩建项目（ 一期） | 企业数字 化平台及 新零售建 设项目 | 66,000,000 | 66,000,000 | 21,168,481.73 | 33,316,102.01 | 50.5 | 2026年3月 | 不适用 （注8） | 不适用 （注8） | 否 |
| 合计 | - | 66,000,000 | 66,000,000 | 21,168,481.73 | 33,316,102.01 | 50.5 | 2026年3月 | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) | 老百姓大药房连锁股份有限公司于2024年10月29日召开第五届董事会第五次会 议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟将 公司募投项目“企业数字化平台及新零售建设项目”部分募集资金人民币6,600万元用 于实施新项目“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”。 部分变更募投项目的原因：公司“企业数字化平台及新零售建设项目”自启动以 来，基于“全力打造科技驱动的健康服务平台”的总战略，不断优化整合信息资源，利 用先进的技术手段为公司发展服务，提升公司数智化水平、运营能力、营销能力、服务 水平、配送能力，降低企业销售成本和管理成本，进而提高企业核心竞争力。 截至目前，原募投项目已投入资金与公司业务实际需求相匹配。物流体系是现代化 连锁药店的核心竞争力之一，也是连锁扩张发展的关键所在。随着公司门店数量不断增 加，覆盖范围不断扩大，业务规模不断扩张，公司现有物流中心的存储和分拣加工能力 已无法满足未来业务增长的需要。“老百姓大药房长沙NDC扩建项目（一期）”可增强全 国调拨、湖南及附近省域门店配送能力，为公司业务规模的扩张提供良好的保障。 | |||||||||
| 未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) | 不适用 | |||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
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