|
[担保]常熟汽饰(603035):江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保
| 时间：2025年08月25日 16:56:22 中财网 |
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
?担保对象及基本情况
| 担保对象一 | 被担保人名称 | 金华市常春汽车零部件有限公司 （全文简称“金华常春”） |
| 本次担保金额 | 不超过15,300万元人民币 | |
| 实际为其提供的担保余额 | 0.00万元人民币 | |
| 是否在前期预计额度内 | □ ? 是□否 不适用：无前期预计额度， 本次为首次担保，需提交股东大会审议。 | |
| 本次担保是否有反担保 | □是 ?否 □不适用 | |
| 担保对象二 | 被担保人名称 | WAYBusinessSolutionsGmbH （全文简称“WAYBusiness”） |
| 本次担保金额 | 不超过1,000万欧元 | |
| 实际为其提供的担保余额 | 355.50万欧元 | |
| 是否在前期预计额度内 | ? □是□否 不适用：无前期预计额度。 前次公司为其担保额度不超过500万欧 元，本次增加担保额度500万欧元，公司 本次合计为其提供不超过1,000万欧元担 保额度（覆盖前次），需提交股东大会审 议。 | |
| 本次担保是否有反担保 | □是 ?否 □不适用 | |
| 担保对象三 | 被担保人名称 | 宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司（全 文简称“宜宾常翼”） |
| 本次担保金额 | 不超过7,800万元人民币 | |
| 实际为其提供的担保余额 | 953.80万元人民币 | |
| 是否在前期预计额度内 | □是 □否 ?不适用：无前期预计额度。 前次公司为其担保额度不超过3,900万 元，本次增加担保额度3,900万元，公司 本次合计为其提供不超过7,800万元担保 额度（覆盖前次），需提交股东大会审议。 | |
| 本次担保是否有反担保 | ? 是 □否 □不适用 |
| 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 |
| 截至本公告日上市公司及其控股子公司对 外担保总额（万元） （实际发生的担保余额，不含本次） | 16,704.90 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计 净资产的比例（%） | 3.14 |
| 特别风险提示 | □对外担保总额超过最近一期经审计净 资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经审 计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超 过最近一期经审计净资产30%的情况下 ?对资产负债率超过70%的单位提供担保 |
| 其他风险提示 | 无 |
（一）担保的基本情况
1、公司为控股子公司“金华市常春汽车零部件有限公司”提供担保
鉴于公司的控股子公司金华市常春汽车零部件有限公司（全文简称“金华常春”）的生产经营实际情况及投资所需，金华常春拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票，票据贴现等），借款金额不超过300,000,000（叁亿）元人民币，在此额度内，金华常春的股东方将同比例对其提供担保，其中本公司为金华常春提供不超过153,000,000（壹亿伍仟叁佰万）元人民币的信用担保，本次无反担保。本次担保业务期限为股东大会审议通过之日起36个月，业务期限内额度可滚动使用。
相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。
为办理上述银行相关借款、担保等事项，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。
2、公司为全资子公司WAYBusinessSolutionsGmbH提供担保
鉴于公司的全资子公司WAYBusinessSolutionsGmbH（全文简称“WAY
Business”）的实际生产运营情况，WAYBusiness拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函、票据贴现等），借款金额在前次500万欧元基础上增加500万欧元，合计不超过1,000万欧元，在此额度内，公司将为WAYBusiness全额提供合计不超过1,000万欧元的信用担保（覆盖前次），无反担保，本次担保业务期限为股东大会审议通过之日起36个月，业务期限内额度可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。
为办理上述银行相关借款、担保等事项，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。
3、公司为控股子公司“宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司”提供担保为了促进公司新业务持续拓展，满足宜宾常翼的生产经营实际情况及新获取项目的投资所需，宜宾常翼拟向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、票据贴现等），借款金额在原来60,000,000（陆仟万）元人民币基础上增加60,000,000（陆仟万）元人民币，合计不超过120,000,000（壹亿贰仟万）元人民币，在此额度内，公司与宜宾市汽车产业发展投资有限责任公司按持股比例为宜宾常翼提供信用担保，宜宾常翼则用自有资产（包括但不限于固定资产、应收账款）进行反担保，其中本公司为宜宾常翼提供不超过78,000,000（柒仟捌佰万）元人民币信用担保（覆盖前次），业务期限为股东大会审议通过之日起36个月，业务期限内额度可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。
为办理上述银行相关借款、担保等事项，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。
（二）内部决策程序
公司董事会事先综合评估了“金华常春”、“WAYBusiness”、“宜宾常翼”2025年8月25日，公司召开了第五届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司金华市常春汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》、《关于为全资子公司WAYBusinessSolutionsGmbH向银行申请借款增加信用担保的议案》、《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借款增加信用担保的议案》，表决结果均为：7票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，上述担保议案尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、金华市常春汽车零部件有限公司基本情况
| 被担保人类型 | ?法人 □其他 | ||
| 被担保人名称 | 金华市常春汽车零部件有限公司 | ||
| 被担保人类型及上市 公司持股情况 | □全资子公司 ?控股子公司 □参股公司 □其他 | ||
| 主要股东及持股比例 | 芜湖市常春汽车内饰件有限公司持股51.00%；金华零跑新 能源汽车零部件技术有限公司持股49.00% | ||
| 法定代表人 | 钱志国 | ||
| 统一社会信用代码 | 91330701MADP5NHA3F | ||
| 成立时间 | 2024年6月14日 | ||
| 注册地 | 浙江省金华市婺城区秋滨街道新荣路888号办公楼201室 | ||
| 注册资本 | 6122.449万元人民币 | ||
| 公司类型 | 其他有限责任公司 | ||
| 经营范围 | 一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽 车装饰用品制造；汽车零配件批发；模具销售；工程塑料 及合成树脂销售；塑料制品销售（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | ||
| 主要财务指标 （万元） | 项目 | 2025年6月30日 /2025年1-6月（未 经审计） | 2024年12月31日 /2024年度 （经审计） |
| 资产总额 | 32,118.60 | 15,363.28 | |
| 负债总额 | 7,724.17 | 22.22 | |
| 资产净额 | 24,394.43 | 15,341.06 | |
| 营业收入 | 680.35 | 0.00 | |
| 净利润 | -596.63 | -8.94 |
| 被担保人类型 | ?法人 □其他 | ||
| 被担保人名称 | WAYBusinessSolutionsGmbH | ||
| 被担保人类型及上市 公司持股情况 | ?全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他 | ||
| 主要股东及持股比例 | 本公司持股100%。 | ||
| 负责人 | EtzlstorferMartin | ||
| 商业注册号 | HRB164739 | ||
| 成立时间 | 2006年11月8日 | ||
| 注册地 | 德国慕尼黑Alfred-Arndt街2号 | ||
| 注册资本 | 25万欧元 | ||
| 公司类型 | 有限责任公司 | ||
| 经营范围 | 提供咨询服务、提供项目管理服务、承担客户中具有特 色的业务流程和企业服务，即业务任务与业务外包。 | ||
| 主要财务指标 （万元人民币） | 项目 | 2025年6月30日 /2025年1-6月（未 经审计） | 2024年12月31日 /2024年度（经审计 |
| 资产总额 | 4,989.03 | 3,624.43 | |
| 负债总额 | 10,133.17 | 7,526.20 | |
| 资产净额 | -5,144.14 | -3,901.77 | |
| 营业收入 | 5,555.99 | 12,889.78 | |
| 净利润 | -787.34 | -2,021.81 |
| 被担保人类型 | ?法人 □其他 |
| 被担保人名称 | 宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司 |
| 被担保人类型及上市 公司持股情况 | □全资子公司 ?控股子公司 □参股公司 □其他 | ||
| 主要股东及持股比例 | 本公司持股65.00%，宜宾市汽车产业发展投资有限责任 公司持股35.00%。 | ||
| 法定代表人 | 汤文华 | ||
| 统一社会信用代码 | 91511500MA6BUTKJ3Q | ||
| 成立时间 | 2020年10月13日 | ||
| 注册地 | 四川省宜宾市三江新区沙坪街道凌云路105号 | ||
| 注册资本 | 5000万元人民币 | ||
| 公司类型 | 其他有限责任公司 | ||
| 经营范围 | 汽车零部件及配件制造；销售汽车及零配件；新型材料 技术开发、转让、咨询、服务及相关产品研发、制造； 机械设备经营租赁；非自有房屋租赁服务；模具制造； 智能工程的开发、运用、咨询服务；智能化管理系统开 发应用；新材料研究与试验发展；车载智能产品（夜视 仪、后视镜、座椅、行驶记录仪、检测仪、车灯等）制 造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售； 智能机器人的研发；工业机器人制造；软件开发。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 | ||
| 主要财务指标 （万元人民币） | 项目 | 2025年6月30日 /2025年1-6月（未 经审计） | 2024年12月31日 /2024年度（经审计 |
| 资产总额 | 18,028.98 | 18,038.19 | |
| 负债总额 | 14,956.11 | 14,950.54 | |
| 资产净额 | 3,072.87 | 3,087.65 | |
| 营业收入 | 4,988.01 | 11,710.36 | |
| 净利润 | -14.79 | 189.07 |
1）本公司持有芜湖市常春汽车内饰件有限公司（以下简称“芜湖常春”）100%股份，芜湖常春持有金华常春51.00%股份；金华零跑新能源汽车零部件技术有限公司持有金华常春49.00%股份。
2）本公司持有WAYBusiness100%股份。
3）本公司持有宜宾常翼65.00%的股份，宜宾汽投持有宜宾常翼35.00%的股份。
2、被担保人与上市公司是否存在关联关系
本公司与上述三家被担保公司均不存在关联关系。金华常春是本公司的全资子公司芜湖常春的控股子公司。WAYBusiness是本公司的全资子公司。宜宾常翼是本公司的控股子公司。上述三家被担保人均不属于上市公司关联人，上述担保事项均不属于关联担保。
3、被担保人与上市公司的人员关系说明
1）被担保人金华常春的董事长秦红卫先生是本公司的副总经理；董事罗小春先生是本公司的董事长兼总经理；董事罗喜芳女士是本公司的常务副总经理兼董事会秘书。
2）被担保人WAYBusiness的负责人EtzlstorferMartin先生是本公司聘请的职业经理人。
3）被担保人宜宾常翼的董事罗小春先生是本公司的董事长兼总经理；董事罗喜芳女士是本公司的常务副总经理兼董事会秘书；监事罗正芳先生是本公司的财务总监。
（三）被担保人失信情况
截至本公告披露日，未出现影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人均不是失信被执行人。
三、担保协议
截至本公告披露日，上述担保协议均尚未签署，待公司股东大会审议通过担保议案后，由公司法定代表人或其授权代理人与相关银行签署担保协议并生效。
上述担保中，金华常春和WAYBusiness均无反担保，宜宾常翼以自有资产（包括但不限于固定资产、应收账款）进行反担保。控股子公司金华常春和宜宾常翼的其他股东方均将同比例提供担保。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际签订的担保协议为准，实际担保形式、担保总额、担保范围、担保期限，均不超过董事会和股东大会审议通过的范畴。
四、担保的必要性和合理性
公司为子公司金华常春、WAYBusiness、宜宾常翼提供信用担保，是根据其生产经营实际情况，满足其生产运营和投资的资金需求，有助于子公司的稳定运营和快速发展，以实现更好的投资回报，符合公司的发展战略，具有必要性和合理性。
公司董事会对上述担保人的资信情况、经营管理情况以及偿付能力等方面进行了核查与评估。金华常春、WAYBusiness、宜宾常翼均具备良好的信用等级。
金华常春是成立仅1年多的新公司，处于快速发展期，有较大的资金需求；WAYBusiness是本公司100%持股的全资子公司，公司对其经营管理决策等方面具有绝对控制权；宜宾常翼是公司的控股子公司，公司对其经营管理等方面具有控制权，各股东方同比例提供担保，且宜宾常翼以自有资产（包括但不限于固定资产、应收账款）进行反担保，能够保障上市公司的利益。虽然被担保人WAYBusiness、宜宾常翼的资产负债率大于70%，上述担保事项存在一定的风险性，但综合考虑市场前景、其未来盈利能力和偿债能力等因素，董事会认为公司为金华常春、WAYBusiness、宜宾常翼向银行申请借款提供担保具有必要性和合理性，担保风险处于可控范围内。
五、担保风险控制措施
公司为子公司金华常春、WAYBusiness、宜宾常翼提供信用担保，是经过公司董事会前期核查、综合评估后作出的审慎决策。上述担保对象的经营情况和偿债能力均在公司的可控范围内。公司将通过合规的审议决策程序、严谨的审批流程和内部控制、委派审计人员定期对其财务状况进行审计、与控股子公司的股东方保持积极沟通、依法依规披露担保进展情况等措施，确保担保事项的公开、透明、公正性，加强风险控制，最大程度降低担保风险，确保担保行为不会对上市公司造成较大财务影响，维护公司和股东特别是中小投资者的利益。
六、董事会意见
2025年8月25日，公司召开了第五届董事会第五次会议审议通过了《关于为控股子公司金华市常春汽车零部件有限公司向银行申请借款提供信用担保的议案》、《关于为全资子公司WAYBusinessSolutionsGmbH向银行申请借款增加信用担保的议案》、《关于为控股子公司宜宾市常翼汽车零部件有限责任公司向银行申请借款增加信用担保的议案》，表决结果均为：7票同意，0票反对，0票弃权。董事会认为：公司为金华常春、WAYBusiness、宜宾常翼向银行申请借款提供信用担保，具有必要性和合理性，担保风险处于可控范围内，担保事项符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所颁布的相关文件规定以及《江苏常熟汽饰集团股份有限公司章程》、《江苏常熟汽饰集团股份有限公司融资与对外担保管理办法》等规定，不会对公司的日常经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额度为16,704.90万元人民币（实际发生的担保余额，不含本次），均属于上市公司对控股子公司（含对全资子公司）提供的担保额度，占上市公司最近一期经审计净资产（2024年度经审计的净资产）的比例为3.14%。上市公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保的情况；上市公司及控股子公司均无逾期担保事项。
特此公告。
江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2025年8月26日
中财网