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绿亨科技(870866):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月25日 17:00:59 中财网 |
绿亨科技集团股份有限公司
2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）2871号文核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）通过北京证券交易所系统于2022年11月29日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票4,049.57万股，发行价为每股人民币8.00元。截至2022年12月2日，本公司共募集资金32,396.56万元，扣除发行费用3,235.82万元后，募集资金净额为29,160.74万元。
上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2022）第371C000750号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目15,057.99万元，尚未使用的金额为14,977.08万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2025年上半年度，本公司以募集资金直接投入募投项目2,368.93万元（其中南沙绿亨育种研究院基地新建项目投入590.83万元，天津绿亨农业科技园建设项目投入1,778.10万元）。
综上，截至2025年6月30日，募集资金累计投入17,426.92万元，尚未使用的金额为12,739.32万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该管理制度于 2021年 12月 3日经本公司 2021年第四次临时股东大会审议通过，并于 2023年 12月 8日经本公司 2023年第三次临时股东大会审议修订。
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，本公司从 2022年 11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025年 6月 30日，本公司均严格按照该协议的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025年 6月 30日，募集资金具体存放情况如下:
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额（元） |
| 广东南粤银行股份有 限公司广州分行 | 960001230900022244 | 一般户 | 124,454,280.58 |
| 中国民生银行股份有 限公司东营广饶支行 | 644390127 | 一般户 | 1,034,236.55 |
| 上海浦东发展银行股 份有限公司广东自贸 试验区广州分行 | 82280078801800001770 | 一般户 | 1,025.36 |
| 上海浦东发展银行股 份有限公司天津分行 | 77510078801100001277 | 一般户 | 1,903,687.55 |
| 合计 | - | - | 127,393,230.04 |
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
详见附件1：募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、备查文件
（一）《绿亨科技集团股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议》
绿亨科技集团股份有限公司
董事会
2025年 8月 25日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集 资金） | 29,160.74 | 本报告期投入募集资金总额 | 2,368.93 | |||||
| 改变用途的募集资金金额 | 11,804.74 | 已累计投入募集资金总额 | 17,426.92 | |||||
| 改变用途的募集资金总额比例 | 40.48% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更 项目，含部 分变更 | 调整后投资总额 （1） | 本报告期 投入金额 | 截至期末累 计投入金额 （2） | 截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预 定可使用状 态日期 | 是否达 到预计 效益 | 项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 补充流动资金 | 否 | 12,256.00 | 0 | 12,293.59 | 100.31% | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 南沙绿亨育种研究 院基地新建项目 | 否 | 5,000.00 | 590.83 | 3,023.51 | 60.47% | 2025年12月 31日 | 不适用 | 否 |
| 年产1000吨2-氯烟 酸和2000吨3-氰基 吡啶及8000吨农药 | 是 | 100.00 | 0 | 100.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 制剂项目 | ||||||||
| 天津绿亨农业科技 园建设项目 | 是 | 11,804.74 | 1,778.10 | 2,009.82 | 17.03% | 2027年4月 30日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 29,160.74 | 2,368.93 | 17,426.92 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进 度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调 整（分具体募集资金用途） | 上市以来，公司积极推进募投项目的实施，严格按照募集资金使用的有关规 定并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。 2025年4月18日，公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于调整募投项目内部投资结构及实施期限的议案》，根据募投项目的实际建设与 投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式、募集资 金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，同意将“南沙绿亨育种研究院基地 新建项目”的实施期限延期8个月，即计划完工时间延期至2025年12月。 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内，公司不存在募投项目可行性发生重大变化的情况。。 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用 途） | 报告期内，公司不存在募集资金用途变更的情况。 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 报告期内，公司不存在募集资金置换情况。 | |||||||
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 | 不适用 |
| 报告期末使用募集资金暂时补流的金额 | 0 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 | 不适用 |
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余 额 | 0 |
| 超募资金使用的情况说明 | 不适用 |
| 节余募集资金转出的情况说明 | 不适用 |
| 投资境外募投项目的情况说明 | 不适用 |
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