盛帮股份(301233):2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

时间：2025年08月25日 17:01:01 中财网

原标题:盛帮股份:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2025-036
成都盛帮密封件股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盛帮密封件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]648号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票12,870,000股，每股发行价格为人民币41.52元，募集资金总额为人民币534,362,400.00元，扣除相关发行费用人民币94,193,291.48元（不含税）后，实际募集资金净额为440,169,108.52元。募集资金已于2022年6月28日划至公司指定账户，中审众环会计事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了“众环验字[2022]1710008号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金14,800.29万元，累计使用超募资金用于购买土地使用权2,650.98万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额64.32万元，累计收到的银行保本型理财产品收益为1,912.11万元。截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币28,541.62万元，其中期末未到期的用于现金管理的募集资金26,500.00万元，银行存款余额2,041.62万元。具体使用和结余情况如下：
单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	534,362,400.00
减：券商承销保荐费	82,332,528.30
实际到账募集资金	452,029,871.70
减：支付其他发行费用（注：包含自筹支付发行费用金额）	11,860,763.18
实际募集资金净额	440,169,108.52
减:以前年度募集资金使用	136,798,429.54
减:以前年度使用募集资金进行现金管理金额	1,179,000,000.00
减:以前年度银行手续费	3,152.55
加:以前年度收回募集资金进行现金管理金额	1,070,000,000.00
加:以前年度募集资金利息收入	597,114.42
加:以前年度使用募集资金进行现金管理收益	16,907,334.37
截至2024年12月31日止募集资金专户余额	211,871,975.22
减:本期募集资金使用	37,714,252.20
减:本期使用募集资金进行现金管理金额	480,000,000.00
减:本期银行手续费	1,344.32
加:本期收回募集资金进行现金管理金额	324,000,000.00
加:本期募集资金利息收入	46,037.58
加:本期使用募集资金进行现金管理收益	2,213,769.86
截至2025年6月30日止募集资金专户余额	20,416,186.14

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金使用实行严格管理，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管情况
公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，分别于2022年7月1日、2022年7月4日、2022年6月13日、2022年6月30日，在招商银行、中信银行、农业银行、成都银行（以下统称“开户银行”）设立了募集资金专项账户，并分别与上述开户银行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

2022年11月经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过，公司、成都盛帮双核科技有限公司与成都农村商业银行双流白家分理处及国金证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金的存放情况
截至2025年6月30日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况如下：单位：人民币元

公司名称	银行名称	银行账号	募集资金余额
成都盛帮 密封件股 份有限公 司	招商银行股份有限公司成都 分行天府菁蓉大厦支行	999012492010707	0.00
	中信银行股份有限公司成都 双流支行	8111001013900840058	13,167,711.06
	成都银行股份有限公司芳草 支行	1001300001034310	2,254,403.77
	中国农业银行股份有限公司 双流文星支行	22827501040015131	0.00
成都盛帮 双核科技 有限公司	成都农村商业银行双流白家 分理处	1000020006488115	4,994,071.31
合计	20,416,186.14

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）、募集资金投资项目资金使用情况
募投项目的资金使用情况，详见“附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表”。

（二）、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
1、公司于2022年8月24日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，根据募投项目的实施进度，对部分募投项目进行延期，具体如下：

序号	募集资金投资项目	原预计达到预定 可使用状态日期	调整后预计达到预定 可使用状态日期
1	密封（绝缘）制品制造 系统改扩建项目	2022年10月31日	2024年10月31日
2	智慧管理平台建设项目	2022年9月30日	2024年10月31日

2、公司于2022年10月24日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意将募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”的实施主体由公司全资子公司成都盛帮双核科技有限公司（以下简称“盛帮双核”）调整为盛帮股份和盛帮双核，并使用募集资金向盛帮双核提供无息借款以实施募投项目。

3、公司于2023年3月23日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”的实施地点由四川省成都市双流区空港二路1388号，调整为双流区空港二路1388号和双流区西航港街道九龙湖社区集体、4组；怡心街道长顺社区集体。

4、公司于2023年4月20日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，及2023年5月16日召开的2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意变更募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”、“智慧管理平台建设项目”的投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资。

（三）、募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年10月24日召开第四届董事第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金6,504,841.39元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金6,106,046.21元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用12,610,887.60元募集资金置换先期投入的自筹资金。

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2025年6月30日止，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）、闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2025年4月18日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过30,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度使用期限自本次董事会审议通过之日起至2025年年度董事会审议通过之日止。在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理余额为26,500万元。

（六）、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用。

（七）、超募资金使用情况
公司超募资金金额为25,338.63万元，公司于2022年10月24日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司拟使用超募资金购买土地使用权的议案》，同意公司使用不超过3,000万元的超募资金购买位于成都市双流区西航港街道九龙湖社区集体、4组；怡心街道长顺社区集体的土地使用权。公司累计使用超募资金2,650.98万元用于购买上述土地使用权。

公司于2023年4月20日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，及2023年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意变更“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”的投资金额和内部投资结构，并使用超募资金13,224.74万元补充到上述项目中。

（八）、尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金总额为285,416,186.14元（含收到的利息及募集资金理财收入），其中265,000,000.00元用于现金管理，20,416,186.14元存放于募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2023年4月20日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意将“智慧管理平台建设项目”投资总额减少1,000万元，变更后投资总额为1,085.02万元；“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”投资总额变更为22,516万元，其中超募资金补充金额为10,707.18万元；“研发中心建设项目”投资总额变更为8,302万元，其中超募资金补充金额为2,517.56万元。

变更募集资金投资项目情况，详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

附表2：变更募集资金投资项目情况表
成都盛帮密封件股份有限公司董事会
2025年8月26日
附表1：
2025年半年度募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元

募集资金总额	44,016.91	本报告期投入募集资金总额	3,771.42
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	17,451.27
累计变更用途的募集资金总额	13,224.74
累计变更用途的募集资金总额比例			30.04%
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额（1）	本报告期投入 金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末投资 进度(%)(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、密封（绝缘） 制品制造系统改 扩建项目	是	10,808.82	22,516.00	3,280.30	12,995.17	57.72%	2025年12月	1,272.73 （注：1）	不适用	否
2、研发中心建设 项目	是	5,784.44	8,302.00	369.58	1,030.10	12.41%	2025年12月	不适用	不适用	否
3、智慧管理平台 建设项目	是	2,085.02	1,085.02	121.54	775.02	71.43%	2025年12月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小 计		18,678.28	31,903.02	3,771.42	14,800.29	46.39%		1,272.73
超募资金投向
1、购买土地使用 权		3,000.00	3,000.00		2,650.98	88.37%
2、密封（绝缘） 制品制造系统改 扩建项		10,707.18
3、研发中心建设 项目		2,517.56
4、尚未明确用途 的超募资金		9,113.89	9,113.89
超募资金投向小 计		25,338.63	12,113.89		2,650.98
合计		44,016.91	44,016.91	3,771.42	17,451.27			1,272.73
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	研发中心建设项目：公司于2023年4月20日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并 于2023年5月16日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实 施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意变更“研发中心建设项目”的投资金额和内部投资 结构，投资总额由原来的5,784.44万元增加到8,302万元，扩大了该项目的投资规模，该项目由于受新厂区 整体规划调整影响，该项目不动产建设尚未投入，部分研发能力建设处于逐步建设中。该项目不直接产生效 益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金金额为25,338.63万元，公司于2022年10月24日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监 事会第十六次会议，审议通过《关于公司拟使用超募资金购买土地使用权的议案》，同意公司使用不超过3,000 万元的超募资金购买位于成都市双流区西航港街道九龙湖社区集体、4组；怡心街道长顺社区集体的土地使 用权。公司累计使用超募资金2,650.98万元用于购买上述土地使用权。 公司于2023年4月20日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，及2023年5月16日召 开的2022年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资 金增加募投项目投资的议案》，同意变更“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目” 的投资金额和内部投资结构，并使用超募资金13,224.74万元补充到上述项目中。
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2023年3月23日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过《关于增加部 分募投项目实施地点的议案》，同意公司将募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中 心建设项目”的实施地点由四川省成都市双流区空港二路1388号，调整为双流区空港二路1388号和双流区 西航港街道九龙湖社区集体、4组；怡心街道长顺社区集体。

募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于2023年4月20日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于2023年5月16日 召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募 资金增加募投项目投资的议案》，同意变更募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中 心建设项目”、“智慧管理平台建设项目”的投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投 项目投资。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2022年10月24日召开第四届董事第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用 募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金6,504,841.39元置换预先投入募投项目的自筹资金， 使用募集资金6,106,046.21元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用12,610,887.60元募集 资金置换先期投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2025年4月18日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公 司正常生产经营的情况下，拟使用不超过30,000万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额 度使用期限自本次董事会审议通过之日起至2025年年度董事会审议通过之日止。在前述额度和期限范围内可 循环滚动使用。闲置募集资金（含超募资金）现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理余额为26,500万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金总额为28,541.62万元（含收到的利息及募集资金理财收 入），其中26,500.00万元用于现金管理，2,041.62万元存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注1：公司密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目主要实施内容包括新建厂房、宿舍、生产设备购置及安装，2025年12月项目达到预定可使用状态。截至2025年6月30日，该
项目累计实现的效益为3,990.50万元。

注2：2023年4月20日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目投
资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意使用超募资金10,707.18万元用于“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、使用超募资
金2,517.56万元用于“研发中心建设项目”，上述超募资金的使用进度详见“承诺投资项目”中对应项目的投资进度。

附表2：
变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺 项目	变更后项目拟投入募集 资金总额 (1)	本年度实际投入 金额	截至期末实际累计 投入金额 (2)	截至期末投资进 度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现的 效益	是否达到预计 效益	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
1、密封（绝缘） 制品制造系统改 扩建项目	1、密封（绝缘） 制品制造系统改 扩建项目	22,516.00	3,280.30	12,995.17	57.72%	2025年12月	1,272.73	不适用	否
2、研发中心建设 项目	2、研发中心建设 项目	8,302.00	369.58	1,030.10	12.41%	2025年12月	不适用	不适用	否
3、智慧管理平台 建设项目	3、智慧管理平台 建设项目	1,085.02	121.54	775.02	71.43%	2025年12月	不适用	不适用	否
合计	-	31,903.02	3,771.42	14,800.29	46.39%	-	1,272.73	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	1变更原因：本次变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的原 因公司募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”、“研发中心建设项目”原计划以改扩建原有厂 房作为募投项目的实施方式，此实施方式需对原厂房进行重新布局，影响公司现有生产经营计划和次序，同 时受场所面积的限制无法达到最优布局效果，因此公司拟变更募投项目实施方式为自建厂房。目前公司已购 得位于成都市双流区西航港街道九龙湖社区集体、4组；怡心街道长顺社区集体的土地使用权79.9920亩用 于厂房建设。经综合考虑募集资金投资项目实际情况，为了提高募集资金投资效率，加快募集资金投资项目 的推进实施，公司拟变更“密封（绝缘）制品制造系统改扩建项目”的投资金额和内部投资结构，并使用超 募资金10,707.18万元用于新建厂房承接搬迁产能和部分新项目落地以及改善员工宿舍居住条件等，变更后 该项目投资金额由10,808.82万元调整为22,516万元；同时，公司拟变更“研发中心建设项目”投资金额 和内部投资结构，并使用超募资金2,517.56万元用于新建研发中心大楼，提升研发能力，为研发人员提供 更好的工作环境，变更后该项目投资金额由5,784.44万元调整为8,302万元。此外，公司募投项目“智慧 管理平台建设项目”在实施过程中，经与设计开发单位反复交流沟通与模拟测试，较好的借鉴和依托了公司

	原有用友ERP软件的运行基础，总体推进效果超预期。鉴于以上原因，公司拟调整“智慧管理平台建设项 目”的投资金额，该募投项目投资金额由2,085.02万元调减至1,085.02万元。募集投资项目总金额由 18,678.28万元变更为31,903.02万元，增加13,224.74万元。 2决策程序：公司于2023年4月20日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，及2023 年5月16日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延长实施 期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意公司变更募投项目“密封（绝缘）制品制造系统改扩 建项目”、“研发中心建设项目”、“智慧管理平台建设项目”的投资金额、实施方式、延长实施期限并使 用超募资金增加募投项目投资。 3信息披露情况：2023年4月24日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了上述的相关公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	研发中心建设项目：公司于2023年4月20日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，并 于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目投资金额、实施方式、延 长实施期限并使用超募资金增加募投项目投资的议案》，同意变更“研发中心建设项目”的投资金额和内部 投资结构，投资总额由原来的5,784.44万元增加到8,302万元，扩大了该项目的投资规模，该项目由于受 新厂区整体规划调整影响，该项目不动产建设尚投入，部分研发能力建设处于逐步建设中。该项目不直接产 生效益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用