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青山纸业(600103):董事会关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月25日 17:55:37 中财网 |
关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
公司根据2015年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879号)文件核准，向特定对象非公开发行不超过72,000万股人民币普通股(A股)，每股面值1元，每股发行价2.95元。本次非公开发行股票募集资金合计人民币2,099,999,994.75元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币
2,051,761,927.45元，已于2016年9月22日全部到位，经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了闽华兴所(2016)验字D-008号《验资报告》。
(二)募集资金投资项目的资金使用变更情况
因公司超声波制浆技术产业化进程缓慢及近年来行业竞争格局发生重大变化，原募投项目“年产50万吨食品包装原纸技改工程”处于停滞状态。2022年9月30日，公司第九届二十二次董事会审议通过了《关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2022年10月25日公司2022年第一次临时股东大会审议通过，同意中止原募投项目“年产50万吨食品包装原纸技改工程项目”的实施，并将募投项目变更为“碱回收技改项目”和“水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目”，同时将剩余募集资金用于永久补充流动资金，变更后的募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 |
| 1 | 碱回收技改项目 | 68,014.64 | 68,014.64 |
| 2 | 水仙药业风油精车间扩建及新 建口固车间和特医食品车间项 目 | 99,159.12 | 49,000.00 |
| 3 | 永久补充流动资金（注） | 64,251.60 | |
| 合计 | 181,266.24 |
(三)募集资金使用和结存情况
2025年半年度公司实际使用募集资金0元，收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为309.09万元。
截至2025年6月30日，募集资金余额为60,937.58万元(包括累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额)；累计收到的银行存款利息收入和理财收益扣除银行手续费、税金等的净额为34,741.80万元；累计已实际使用募集资金178,980.42万元；具体募集资金使用情况详见后附的《募集资金使用情况对照表》和《变更募集资金投资项目情况表》。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金监管协议签订情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建省青山纸业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)。根据上述相关规定，公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构兴业证券股份有限公司及募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。
公司和保荐机构兴业证券股份有限公司于2022年11月分别与中国工商银行股份有限公司沙县支行、中国银行股份有限公司沙县支行、中国光大银行股份有限公司福州分行、交通银行股份有限公司福建省分行及国家开发银行福建省分行在2016年9月签署的《福建省青山纸业股份有限公司2015年非公开发行募集资金三方监管协议》的基础上，签订了《福建省青山纸业股份有限公司2015年非公开发行募集资金三方监管协议之补充协议》。
2022年11月23日，公司、漳州水仙药业股份有限公司、兴业证券股份有限公司与中国银行股份有限公司漳州分行签订了《福建省青山纸业股份有限公司2015年非公开发行募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司募集资金余额为60,937.58万元,扣除利用闲置资金用于购买银行理财、结构性存款等现金管理产品共计50,500万元后,募集资金专户中实际余额为10,437.58万元，具体情况如下：
单位：人民币元
| 账户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
| 福建省青山纸业股份 | 交通银行股份有限公 | 351008050018010071239 | 825,527.97 |
| 有限公司 | 司福州仓山支行 | ||
| 中国光大银行股份有 限公司福州南门支行 | 77360188000174916 | 484,997.10 | |
| 国家开发银行福建省 分行 | 35101560029880910000 | 10,940.89 | |
| 中国银行股份有限公 司沙县支行 | 416971991627 | 60,258,843.08 | |
| 中国工商银行股份有 限公司沙县青州支行 | 1404049429601001086 | 30,994,696.73 | |
| 漳州水仙药业股份有 限公司 | 中国银行股份有限公 司漳州高新区支行 | 414383267516 | 11,800,753.16 |
| 合 计 | 104,375,758.93 |
(一)本年度募集资金的实际使用情况
详见后附的《募集资金使用情况对照表》及《变更募集资金投资项目情况表》。
(二)对闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年10月23日，公司十届六次董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事发表了独立意见，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用非公开发行A股股票募集资金不超过9.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的产品期限最长不超过一年，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。2023年11月14日，公司2023年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。保荐机构对该事项无异议。
2024年10月25日，公司十届十八次董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用非公开发行A股股票募集资金不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。2024年11月13日，公司2024年第四次临时股东大会审议通过了该项议案。保荐机构对该事项无异议。
截止2025年6月30日，公司使用募集资金正在进行现金管理且尚未到期的金额为5.05亿元，具体情况如下：
| 序 号 | 产品名称 | 产品类 型 | 产品发行主体 | 投资金额 | 产品期限 |
| 1 | 可转让大额存单 | 保本固 定收益 | 中国工商银行 股份有限公司 沙县青州支行 | 7,000.00 | 2023.1.3-2026.1.3 |
| 2 | 可转让大额存单 | 保本固 定收益 | 厦门银行股份 有限公司三明 分行 | 4,000.00 | 2023.1.6-2026.1.6 |
| 3 | 可转让大额存单 | 保本固 定收益 | 交通银行股份 有限公司福建 | 7,000.00 | 2023.3.31-2026.3.31 |
| 4 | 可转让大额存单 | 保本固 定收益 | 中国农业银行 股份有限公司 三明沙县支行 | 5,000.00 | 2023.4.10-2026.4.10 |
| 5 | 可转让大额存单 | 保本固 定收益 | 厦门银行股份 有限公司三明 分行 | 7,000.00 | 2023.4.11-2026.4.11 |
| 6 | 可转让大额存单 | 保本固 定收益 | 中国银行股份 有限公司沙县 支行 | 5,000.00 | 2023.4.20-2026.4.20 |
| 7 | 结构性存款 | 保本浮 动收益 | 中国光大银行 股份有限公司 福州南门支行 | 3,000.00 | 2025.4.1-2025.7.1 |
| 8 | 结构性存款 | 保本浮 动收益 | 中国光大银行 股份有限公司 福州南门支行 | 4,000.00 | 2025.6.30-2025.9.30 |
| 9 | 可转让大额存单 | 保本固 定收益 | 中国银行股份 有限公司漳州 高新区支行 | 5,500.00 | 2023.7.5-2026.7.5 |
| 10 | 结构性存款 | 保本浮 动收益 | 中国银行股份 有限公司漳州 高新区支行 | 3,000.00 | 2025.6.11-2025.9.11 |
| 合计 | 50,500.00 |
鉴于公司“碱回收技改项目”已建成并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，2024年12月31日，经公司十届二十次董事会审议，同意将“碱回收技改项目”节余募集资金共计4,374.73万元用于尚未完工的募投项目“水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目”。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引以及公司制定的《募集资金管理办法》相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
附表：1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
福建省青山纸业股份有限公司
董事会
2025年8月26日
附表1：募集资金使用情况对照表
截至2025年6月30日
| 募集资金总额 | 205,176.19 | 本年度投入募集资金总额 | 0 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 152,415.72(注1) | 已累计投入募集资金总额 | 178,980.42 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 74.29% | |||||||||||
| 承诺投 资项目 | 是否已 变更项 目(含部 分变更) | 募集资金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额 | 截至期末 承诺投入 金额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝ (2)-(1) | 截至期末投 入进度(4) ＝(2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本年度 实现的 效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目可行性 是否发生重 大变化 |
| 年产50 万吨食 品包装 原纸技 改工程 | 是 | 165,176.19 | 12,760.47 | 已中止并 变更募集 资金投向 | — | 12,760.47 | — | — | — | 不适用 | 不适用 (注2) | 是 |
| 补充流 动资金 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | — | 40,000.00 | — | 100% | — | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 碱回收 技改项 目 | — | — | 68,014.64 | 68,014.64 | 0 | 59,026.17 | -8,988.47 | 86.78% | 2024年 6月 | 2,892 | 是 | 否 |
| 水仙药 业风油 精车间 扩建及 新建口 固车间 和特医 食品车 间项目 | — | — | 49,000.00 | 49,000.00 | 0 | 400.15 | -48,599.85 | 0.82% | 一期 2025年 12月， 二期 2027年 12月 | 不适用 | 不适用 | 详见表 2“未达到 计划进度的 情况和原 因”和“变 更后的项目 可行性发生 重大变化 的情况说 明” |
| 永久补 充流动 资金 （注3） | — | — | 64,251.60 | 64,251.60 | 0 | 66,793.63 | 2,542.03 | 103.96% | — | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 205,176.19 | 234,026.71 | — | 0 | 178,980.42 | — | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 因公司超声波制浆技术产业化进程缓慢及近年来行业竞争格局发生重大变化，原募投项目年产50万吨食品包装 原纸技改工程处于停滞状态。2022年9月30日，公司第九届二十二次董事会审议通过了《关于进行募投项目变更并将 剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2022年10月25日公司2022年第一次临时股东大会审议通过，同意中 止原募投项目“年产50万吨食品包装原纸技改工程项目”的实施，并将募投项目变更为“碱回收技改项目”和“水 仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目”，同时将剩余募集资金用于永久补充流动资金。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司原计划通过超声波制浆工艺技术产业化而获得低成本浆料的目标未达预期，使得原募投项目即“年产50万 吨食品包装原纸技改工程”不具备成本竞争优势。 近年来，国内包括食品卡纸在内的白卡纸行业竞争格局发生重大变化，产能大幅增加，市场竞争日趋激烈。随 着行业头部企业新增产能不断投放和行业集中度将进一步提高，我国白卡纸行业已经进入成熟期，依靠产量来提高 市占率的作用减弱，因此，公司原计划作为切入白卡纸领域的50万吨项目规模已不具备竞争优势。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2016年9月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产50万吨食品包装原纸技改工程”的金 额为人民币3,480.20万元。公司于2017年3月17日召开八届五次董事会，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金3,480.20万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公 司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常 进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 | 公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集 资金使用效率，保障公司和股东的利益，拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，授 权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用不超过10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金管理的 产品期限最长不超过一年。在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。 公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高 募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下， 授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，继续使用不超过9.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔现金 管理的产品期限最长不超过一年。在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。 公司2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高 募集资金使用效率，保障公司和股东的利益，拟在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下， 授权公司在股东大会批准通过之日起一年内，使用不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内， 进行现金管理的资金可以滚动使用。截止至2025年6月30日，公司已从募集专户中转出5.05亿元用于购买现金管理的 产品。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 公司于2024年12月31日召开十届二十次董事会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募 投项目的议案》，同意将“碱回收技改项目”节余募集资金共计4,374.73万元用于尚未完工的募投项目“水仙药业风油 精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目”。公司已于2025年1月1日在上交所网站及指定媒体披露了《关于部 分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》(公告编号：临2024-081）。 |
| 募集资金其他使用情况 | 2023年6月26日公司召开十届四次董事会会议、监事会会议，审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投 项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司（含下属公司）决定在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行 承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。在使用银行承兑汇票支付（或背书转让 支付）募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定。截至 报告期末，累计以募集资金等额置换26,280万元。 |
205,176.19-40,000.00-12,760.47=152,415.72(万元)
注2：由于目前项目仅完成一期第一阶段，整体项目尚未完成，不适用判断项目是否达到预计效益。
注3：具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准。变更后金额大于原募集金额，主要是募集资金产生的存款利息收入和理财收益。实际转出补流金额66,793.63万元。
附表2：变更募集资金投资项目情况表
截至2025年6月30日
编制单位：福建省青山纸业股份有限公司 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投 入募集资金总额 | 截至期末计 划累计投资 金额(1) | 本年度实 际投入金 额 | 实际累计投 入金额(2) | 投资进度 (3)=(2)/(1) | 项目达到预定 可使用状态日 期 | 本年度 实现的 效益 | 是否达 到预计 效益 | 变更后的项目可行 性是否发生重大变 化 |
| 碱回收技改项目 | 年产50万吨食 品包装原纸技 改工程 | 68,014.64 | 68,014.64 | 0 | 59,026.17 | 86.78%（注1） | 2024年6月 | 2,892 | 是 | 否 |
| 水仙药业风油精车 间扩建及新建口固 车间和特医食品车 间项目 | ||||||||||
| 49,000.00 | 49,000.00 | 0 | 400.15 | 0.82% | 一期2025年12 月，二期2027 年12月 | 不适用 | 不适用 | 详见“未达到计划 进度的情况和原 因”和“变更后的 项目可行性发生重 大变化的情况说 明” | ||
| 永久补充流动资金 （注2） | ||||||||||
| 64,251.60 | 64,251.60 | 0 | 66,793.63 | 103.96% | — | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | — | 181,266.24 | 181,266.24 | 0 | 126,219.95 | — | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 因公司超声波制浆技术产业化进程缓慢及近年来行业竞争格局发生重大变化，原募投项目年产50 万吨食品包装原纸技改工程处于停滞状态。2022年9月30日，公司第九届二十二次董事会审议通过了 《关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2022年10月25日公司 2022年第一次临时股东大会审议通过，同意中止原募投项目“年产50万吨食品包装原纸技改工程项目” 的实施，并将募投项目变更为“碱回收技改项目”和“水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特 医食品车间项目”，同时将剩余募集资金用于永久补充流动资金。相关信息披露内容详见公司《关于 进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2022-035）。 |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 募投项目水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目进展缓慢的具体原因：一 是“退城入园”相关的搬迁补偿方案迟未获批，直接影响了项目计划进度；二是五个口服固体制剂委 外研发受挫，影响了新建口固车间计划。为此，报告期公司根据水仙药业提出的相关意见重新论证认 为，因水仙药业搬迁入园方案迟迟未能落地，获批结果和获批时间目前难以准确判定，且搬迁建设项 目原方案实施也存在一定的不确定性；其次，原计划通过五个口固品种的研发进入临床渠道以实现产 品的快速推广和市场覆盖，因期间委外研发受挫，已影响了拟配套口固车间的建设进度，预计上述水 仙药业募集资金项目一期工程难以在原计划时间内完成，公司决定暂缓实施，选择合理优化方案推进。 项目进展缓慢原因、重新论证等具体情况详见公司于2025年4月15日在上交所网站（www.sse.com.cn） 披露的《福建省青山纸业股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公 告编号：临2025-014）。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司已于2025年4月11日召开的董事会对“水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品 车间”项目可行性进行重新论证，决定暂缓实施。报告期，即项目暂缓实施期间，水仙药业针对项目 环境变化，结合原计划搬迁方案的不确定因素，积极探讨优化调整搬迁方案和建设内容，与有关部门 持续深入沟通磋商征迁补偿事宜，并同步继续寻找其他合适土地为项目建设提供基础支持。但是，受 多重因素影响，“退城入园”相关的搬迁补偿方案至今仍未获批，且变更地点搬迁的可行性方案亦未 落地，以致报告期项目一期未有突破性进展，项目资金尚未实质性投入。后续推进计划：1）公司将 持续督促水仙药业，坚持产业发展不动摇，聚焦外用药、中成药等领域；2）项目一期工程建设进度 不及预期主要系搬迁补偿方案未获批导致，水仙药业要客观面对现实问题，结合风油精、无极膏等产 品剂型增加、生产空间拓展、技术装备更新、行业标准化要求提高等需求，在保持搬迁补偿沟通磋商 的同时，重点寻找并优化其他可行性的替代方案，多路径选择推进项目发展；3）水仙药业要综合自 主研发、委托研发或购买品种等并进方式，进行研发管线布局，丰富产品矩阵，同时积极寻求通过多 领域战略合作或重组并购等方式，推动产业链建设；4）公司将严格执行募集资金管理办法，充分结 合水仙药业项目推进面临的困难环境、预判项目进度不及预期的客观现实以及项目后续实际推进情 况，组织分析论证优化推进措施或调整资金使用方向，提高募集资金使用效率。 |
截至2024年12月27日的节余募集资金4,374.73万元用于尚未完工募集资金投资项目“水仙药业风油精车间扩建及新建口固车间和特医食品车间项目”。
注2：具体金额将以资金转出当日银行结息后实际金额为准。
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