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纳睿雷达(688522):广东纳睿雷达科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
| 时间：2025年08月25日 18:15:47 中财网 |
广东纳睿雷达科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合实际情况，现将广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
中国证券监督管理委员会于2022年12月15日做出的《关于同意广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3126号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,866.68万股，每股发行价格为人民币46.68元，本次发行募集资金总额为180,496.62万元，扣除不含税发行费用人民币15,081.06万元后，实际募集资金净额为人民币165,415.56万元，其中超募资金68,615.56万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年2月24日出具了《验资报告》（天健验（2023）7-40号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金为人民币89,564.96万元，其中以前年度累计使用募集资金为人民币46,932.96万元，2025年上半年使用募集资金人民币42,632.00万元。公司募集资金余额为人民币83,901.98万元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额），公司募集资金使用及结余情况具体如下：
单位：人民币万元
| 项目 | 序号 | 金额 | |
| 募集资金净额 | A | 165,415.56 | |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 29,779.07 |
| 利息收入及现金管理收益净额 | B2 | 5,471.61 | |
| 垫付的利息 | B3 | 629.00 | |
| 超募资金永久补充流动资金 | B4 | 17,153.89 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 25,478.11 |
| 利息收入及现金管理收益净额 | C2 | 2,742.31 | |
| 收到垫付的利息 | C3 | 629.00 | |
| 垫付的利息 | C4 | 162.54 | |
| 超募资金永久补充流动资金 | C5 | 17,153.89 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 55,257.18 |
| 利息收入及现金管理收益净额 | D2=B2+C2 | 8,213.92 | |
| 垫付利息净额 | D3=B3+C4-C3 | 162.54 | |
| 超募资金永久补充流动资金 | D4=B4+C5 | 34,307.78 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1+D2-D3-D4 | 83,901.98 | |
| 实际结余募集资金 | F | 83,901.98 | |
| 差异 | G=E-F | 0.00 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《广东纳睿雷达科技股份有限公司募集资金管理制度》。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）、募集资金专户储存商业银行签订了募集资金三方监管协议（以下简称“《三方监管协议》”），具体情况详见公司于2023年3月11日在上海证券关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2023-001号）。公司、保荐人及商业银行签订的《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司开立4个募集资金专户、5个募集资金现金管理户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
| 序号 | 开户银行 | 募集资金专户账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 1 | 广发银行股份有限 公司珠海分行 | 9550880051431200800 | 16,090,780.92 | 募集资金专户 |
| 2 | 广发银行股份有限 公司珠海分行 | 9550880051431200990 | 27,668,625.39 | 募集资金专户 |
| 3 | 中国银行股份有限 公司珠海分行 | 727676781913 | 1,625,084.10 | 募集资金专户 |
| 4 | 中信银行股份有限 公司珠海分行 | 8110901012001567931 | 35,260.33 | 募集资金专户 |
| 5 | 厦门国际银行股份 有限公司珠海高新 支行 | 8085100000004657 | 0.00 | 募集资金现金管理户 |
| 6 | 广发银行股份有限 公司珠海梅华路支 行 | 9550889900001886913 | 773,600,000.00 | 募集资金现金管理户 |
| 7 | 兴业银行股份有限 公司珠海高新支行 | 399060100100090622 | 20,000,000.00 | 募集资金现金管理户 |
| 8 | 上海浦东发展银行 股份有限公司珠海 香洲支行 | 19640078801500000609 | 0.00 | 募集资金现金管理户 |
| 9 | 平安银行股份有限 公司珠海分行 | 15864589150082 | 0.00 | 募集资金现金管理户 |
| 合计 | 839,019,750.74 | - |
（一）募集资金使用情况
2025 6 30 1
截至 年 月 日，公司募集资金的实际使用情况详见附表 ：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023 8 11
公司于 年 月 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币2,393.21万元。上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《关于广东纳睿雷达科技股2023
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔 〕7-473号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025 5 30
年 月 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，并通过募集资金专项账户实施，且仅用于与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期日之前及时归还至募集资金专用账户。
2025 6 30
截至 年 月 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2024年4月19日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过6亿元（含6亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。
2024 7 19
年 月 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，理的基础上增加6亿元额度，即使用最高不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有效期自第二届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。
2025 4 18
年 月 日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币12亿元（含12亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。
截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币79,522.54万元（其中含2025年6月12日受让大额存单时同步支付原转让方持有大额存单期间享有的利息162.54万元）。本报告期末，公司已购买且尚未到期的现金管理投资产品具体情况如下：
单位：人民币万元
| 银行名称 | 产品名称 | 产品类型 | 起息日期 | 到期日期 | 认购金额 | 预期年化收益率 |
| 广发银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025/04/25 | 2025/10/22 | 1,860.00 | 1.15%-2.3% |
| 广发银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025/04/25 | 2025/10/22 | 5,000.00 | 1.15%-2.3% |
| 广发银行 | 结构性存款 | 保本固定收益型 | 2025/06/06 | 2025/09/04 | 5,000.00 | 1.00%-2.16% |
| 兴业银行 | 大额存单 | 保本浮动收益型 | 2022-11-28 | 2025/11/28 | 2,000.00 | 3.20% |
| 广发银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025-06-19 | 2025/09/17 | 6,000.00 | 1.00%-2.14% |
| 广发银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025-06-19 | 2025/12/22 | 5,000.00 | 1.10%-2.22% |
| 广发银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025-06-19 | 2025/09/17 | 3,000.00 | 1.00%-2.14% |
| 广发银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025-06-19 | 2025/12/22 | 8,000.00 | 1.10%-2.22% |
| 广发银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025-06-19 | 2025/09/17 | 6,000.00 | 1.00%-2.14% |
| 广发银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025-06-19 | 2025/12/22 | 30,000.00 | 1.10%-2.22% |
| 广发银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025-06-27 | 2025/08/11 | 4,000.00 | 1.00%-1.95% |
| 广发银行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2025-06-27 | 2025/08/11 | 3,500.00 | 1.00%-1.95% |
| 合计 | 79,360.00 |
公司于2023年3月28日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币17,153.89万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为25.00%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
2024 4 19
公司于 年 月 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议和2024年5月10日召开公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币17,153.89万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为25.00%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。
截至2025年6月30日，公司已经使用了34,307.78万元超募资金用于永久补充流动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2025年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2023 8 11 2023 8 28
公司分别于 年 月 日、 年 月 日召开第一届董事会第二十二次
会议、第一届监事会第十五次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金结构进行调整，具体调整如下：在维持“全极化有源相控阵雷达研发创新中心及产业化项目”总项目投资总金额不变的前提下，在其子项目“全极化有源相控阵雷达产业化项目”、“雷达研发创新中心项目”之间调整投资结构，即子项目“全极化有源相控阵雷达产业化项目”使用募集资金部分的投资金额由人民币57,188.06万元调整为43,688.06万元；子项目“雷达研发创新中心项目”使用募集资金部分的投资金额由人民币27,611.94万元调整为41,111.94万元。
2023年8月11日，公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用公司自筹资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本存款账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项符合操作流程，遵守了募集资金监管的相关规定。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司不存在募投项目发生变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。
特此公告。
广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十六日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2025
（ 年半年度）
单位：人民币万元
| 募集资金净额 | 165,415.56 | 本年度投入募集资金总额 | 42,632.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | / | 已累计投入募集资金总额 | 89,564.96 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | / | |||||||||||
| 承诺投资项 目 | 已变 更项 目，含 部分 变更 （如 有） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后投 资总额 | 截至期末 承诺投入 金额(1) | 本年度 投入金 额 | 截至期末 累计投入 金额(2) | 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝(2)-(1) | 截至 期末 投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) | 项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 | 本年度 实现的 效益 | 是否达 到预计 效益 | 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 |
| 一、承诺投资项目 | ||||||||||||
| 全极化有源 相控阵雷达 产业化项目 | 否 | 57,188.06 | 43,688.06 | 43,688.06 | 5,372.75 | 16,044.67 | -27,643.39 | 36.73 | 2025-12 -31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 雷达研发创 新中心项目 | 否 | 27,611.94 | 41,111.94 | 41,111.94 | 17,169.92 | 26,767.23 | -14,344.71 | 65.11 | 2025-12 -31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资 金 | 否 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 2,935.44 | 12,445.28 | 445.28 | 103.71 [注1] | 不适 用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项 目小计 | — | 96,800.00 | 96,800.00 | 96,800.00 | 25,478.11 | 55,257.18 | -41,542.82 | 57.08 | — | — | — | — |
| 二、超募资金投向 | ||||||||||||
| 超募资金永 久补充流动 资金 | 否 | 34,307.78 | 34,307.78 | 34,307.78 | 17,153.89 | 34,307.78 | 0.00 | 100.00 | 不 适 用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 尚未确定投 向的超募资 金 | 否 | 34,307.78 | 34,307.78 | 34,307.78 | — | — | — | 0 | 不 适 用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金小 计 | — | 68,615.56 | 68,615.56 | 68,615.56 | 17,153.89 | 34,307.78 | -34,307.78 | 50.00 | — | — | — | — |
| 合计 | — | 165,415.56 | 165,415.56 | 165,415.56 | 42,632.00 | 89,564.96 | -75,850.60 | 54.15 | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2023年8月11日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集 资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币2,393.21 万元。上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并 出具了《关于广东纳睿雷达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及 支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕7-473号）。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2025年5月30日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第 九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》，同意公司使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的部分闲置募集资金临 时补充流动资金，并通过募集资金专项账户实施，且仅用于与主营业务相关的 |
| 生产经营使用。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期 日之前及时归还至募集资金专用账户。 截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金 的情况。 | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2024年4月19日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第 三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用不超过6亿元（含6亿元）的部分暂时闲置募集资金进行 现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存 款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有效期自本次董事会 审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。 2024年7月19日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第 四次会议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额 度的议案》，同意公司在原来使用最高不超过人民币6亿元（含）的暂时闲置 募集资金进行现金管理的基础上增加6亿元额度，即使用最高不超过人民币12 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好 的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单等），有效期自第二届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内， 上述额度在期限范围内可循环滚动使用。 |
| 2025年4月18日，公司召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第 八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用不超过人民币12亿元（含12亿元）的部分暂时闲置募集 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于 协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），有效期自本 次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动 使用。 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人 民币79,522.54万元（其中含2025年6月12日受让大额存单时同步支付原转 让方持有大额存单期间享有的利息162.54万元）。 | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 公司于2023年3月28日召开公司第一届董事会第二十次会议、第一届监 事会第十三次会议和2023年4月20日召开公司2022年年度股东大会，审议 通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超 募资金人民币17,153.89万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例 为25.00%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建 设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人 提供财务资助。 公司于2024年4月19日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第 |
| 三次会议和2024年5月10日召开公司2023年年度股东大会，审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民 币17,153.89万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为25.00%。 本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金 需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务 资助。 截至2025年6月30日，公司已经使用了34,307.78万元超募资金用于永 久补充流动资金。 | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 2023 8 11 2023 8 28 公司分别于 年 月 日、 年 月 日召开第一届董事会第二 十二次会议、第一届监事会第十五次会议和2023年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的议案》，同意公 司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金结构进行调整，具体调整如下：在 维持“全极化有源相控阵雷达研发创新中心及产业化项目”总项目投资总金额 不变的前提下，在其子项目“全极化有源相控阵雷达产业化项目”、“雷达研 发创新中心项目”之间调整投资结构，即子项目“全极化有源相控阵雷达产业 化项目”使用募集资金部分的投资金额由人民币57,188.06万元调整为43,688.06 万元；子项目“雷达研发创新中心项目”使用募集资金部分的投资金额由人民 币27,611.94万元调整为41,111.94万元。 |
| 2023年8月11日，公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以 募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用公 司自筹资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集 资金专户划转至公司基本存款账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投 项目使用资金。报告期内，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的事项符合操作流程，遵守了募集资金监管的相关规定。 |
系募集资金滋生的利息继续投入到“补充流动资金”项目。
中财网